เงินจริงตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อซื้อหุ้นและออปชั่น ดังนั้นตัวเลือกที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ขาดทุนจำนวนมาก
เนื่องจากช่องโหว่นี้ ผู้ค้าจึงใช้วิธีการซื้อและขายตามมาตรฐานและแนวทางต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของตลาด พวกเขาทดลองด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนเข้าสู่ตลาด
ในขั้นต้น เทรดเดอร์จะทดสอบวิธีการเทรดต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ในขณะที่ดูกราฟการเทรด เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ผู้ผลิตหลายรายได้สร้างซอฟต์แวร์ backtesting เพื่อทดสอบเทคนิคการซื้อขายที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลก่อนหน้า ผลการทดสอบช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวทางการซื้อขายเพื่อเพิ่มผลกำไร
อย่างไรก็ตาม วิธีการ backtesting ที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันไปตามระดับของความเชี่ยวชาญในการเทรด ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ ประเทศ และแง่มุมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
วันนี้เรายังมีซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่ช่วยให้เทรดเดอร์ใน การเทรดดิ้ง Options เพื่อให้ได้กำไรมหาศาล
Backtesting คืออะไร?
การทดสอบย้อนหลังของออปชั่นเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการพิจารณาว่ากลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นของคุณจะทำงานได้ดีเพียงใด และให้แน่ใจว่าคุณใช้แนวทางที่ดีที่สุดในขณะที่ทำการซื้อขายด้วยเงินจริงเพื่อตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด
ตัวเลือกและ backtesting หุ้นเป็นเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน ความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองคือ การทดสอบ backtest ของออปชั่นจะประเมินชุดมาตรฐานเฉพาะสำหรับออปชั่นการซื้อขาย
คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์ การเบิกถอน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ผลตอบแทนสะสม % ความสำเร็จ และอื่นๆ
ซอฟต์แวร์ Backtesting คืออะไร?
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุนได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง ซึ่งช่วยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ดีเพียงใดในอนาคต
การพักผ่อนหย่อนใจของ กลยุทธ์การซื้อขาย การใช้ข้อมูลในอดีตจากสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ออปชั่น หุ้น และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับโค้ดการทดสอบย้อนหลังในซอฟต์แวร์
ในการดำเนินการดังกล่าว สถานการณ์ตลาดและชุดข้อมูลต่างๆ จะถูกใช้เพื่อทดสอบผลตอบแทนของแบบจำลอง เพื่อเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงานได้ดีที่สุดโดยอิงจากข้อมูลในอดีต การลงทุน ธนาคารและที่ปรึกษาทางการเงินปรับปัจจัยกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ และประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการซื้อขาย
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับกำไร/ขาดทุนสุทธิที่คาดหวัง การเปิดเผยในตลาด ความผันผวน ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และผลตอบแทนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงิน
ลองดูเครื่องมือและซอฟต์แวร์ backtesting ที่ดีที่สุด 12 ตัวเลือก:
TradingView
ผู้คนเกือบ 200 ล้านคนเข้าเยี่ยมชม TradingView ในแต่ละเดือน ซึ่งเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายโซเชียลการซื้อขายระดับโลกที่โด่งดังที่สุด
TradingView นำเสนอฟังก์ชันการสร้างแผนภูมิและการคัดกรองหลายอย่างที่อาจใช้กับตราสารที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกือบทั้งหมดทั่วโลก แม้จะให้บริการฟรีก็ตาม
นอกจากนี้ TradingView ยังมอบโซลูชันซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังที่ได้รับการสนับสนุนโดยการเข้าถึงตลาดทั่วโลกและตัวบ่งชี้และสินทรัพย์การซื้อขายที่หลากหลาย (หุ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ)
มีสคริปต์และเทคนิคการทดสอบย้อนหลังต่างๆ มากมายบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าในขณะที่หลายรายการนั้นฟรี แต่คุณต้องจ่ายเงินหากต้องการเข้าถึงเทคนิคขั้นสูง
เลย์เอาต์ที่ใช้งานง่ายเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของเครื่องมือทดสอบย้อนหลังของ TradingView การรายงานผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยมมาก
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ รวมถึงกำไรสุทธิ การขาดทุน การซื้อขายที่ทำกำไร และอื่นๆ การซื้อขายจะแสดงเป็นภาพเพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายขึ้นบนแผนภูมิ
แนะนำให้เลือกรุ่น Pro และ Pro Plus หากคุณต้องการใช้ TradingView สำหรับการทดสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์การซื้อขายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เป็นเพราะพวกเขาให้สิทธิ์การเข้าถึงแผนภูมิ ตัวบ่งชี้ และสัญญาณการซื้อขายที่หลากหลาย นอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าที่เหนือชั้นและการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างวันในสินทรัพย์เกือบทั้งหมด
บุคคลมากกว่า 2,000,000 คนส่งแนวคิดและแนวทางการซื้อขายเป็นประจำซึ่งคุณสามารถใช้ได้ฟรีหรือซื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ดีที่สุดของเครื่องมือทดสอบย้อนหลังของ TradingView
นอกจากนี้ คุณอาจร่วมกันยกระดับเกมของคุณ เนื่องจากทั้งชุมชนมีความสอดคล้องกันเพื่อมุ่งมั่นเพื่อประสิทธิภาพการซื้อขายที่ทำกำไรได้ดีกว่า
ไอเดียการค้า
แนวคิดทางการค้าเป็นเครื่องมือทดสอบย้อนหลังในอุดมคติที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากมันกำลังกลายเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นในตลาดหุ้นอย่างรวดเร็ว
โปรแกรมวิเคราะห์หุ้นมีความสามารถในการทดสอบย้อนหลังอัตโนมัติที่ให้คุณตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาว่าแนวคิดในการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงจะดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ
OddsMaker ซึ่งเป็นโมดูลที่แตกต่างซึ่งฝังอยู่ภายในเครื่องสแกนหุ้น Trade-Ideas เป็นชื่อของคุณสมบัติการทดสอบย้อนหลัง มีให้สำหรับการซื้อแยกต่างหากและเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Trade Ideas Premium
ตอนนี้เป็น backtesting การแจ้งเตือนหุ้น "ตามเหตุการณ์" ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาด นอกจากนี้ การวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์และการตรวจจับแนวคิดการซื้อขายที่คาดหวังผลกำไรสูงจะรับประกันเมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์หุ้นและซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังร่วมกัน
ผู้ค้าสามารถนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาใช้โอกาสนี้ในตอนแรกที่มันนำเสนอตัวเอง ไม่มีข้อกำหนดด้านสคริปต์หรือการเขียนโปรแกรมสำหรับความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง ซึ่งใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ
อัลกอริธึมการซื้อขาย AI แบบบูรณาการสามารถใช้เป็นส่วนเสริมของโซลูชันซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง
Trade Ideas Pro ให้สัญญาณเข้าและออก และข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสำเร็จที่ได้รับการทดสอบย้อนหลังของการค้า
ผ่าน API นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าสามารถอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ทำการซื้อขายได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความจริงที่ว่าอัลกอริธึม AI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลานั้นมีความสำคัญมากกว่า
ผู้ทดสอบ Forex
ภาคการเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกคือตลาด Forex การซื้อขาย Forex ไม่เหมือนกับการซื้อขายในตลาดการเงินอื่นๆ เนื่องจากมีความผันผวนมากที่สุด
หากคุณซื้อขาย forex คุณต้องมี back tester เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคนิคของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรในตลาดที่ผันผวนนี้
เครื่องมือนี้เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการทดสอบย้อนหลังของการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเทคนิคของคุณทำงานอย่างไรเมื่อคุณเทรดคู่สกุลเงินแทนสินทรัพย์ในตลาดหุ้น
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
นอกจากนี้ Forex Tester เป็นโปรแกรม backtesting ที่เน้นการทำงานที่ยอดเยี่ยม Forex Tester เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดในขณะนี้ ต้องขอบคุณความมุ่งมั่นในการสร้างเครื่องมือ backtesting ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์
สำหรับโปรแกรมพื้นฐานของพวกเขา Forex Tester มีค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวที่ $149 น่าเสียดายที่ผู้ทดสอบพื้นฐานมีความสามารถมากเท่านั้น แผนข้อมูล Super ของบริษัทซึ่งมีราคา $29.99 ต่อเดือน จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมเข้ากับโปรแกรม
เทรนด์สไปเดอร์
โปรแกรมซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังอื่นที่ต้องพิจารณาคือ TrendSpider ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยความช่วยเหลือของการสร้างแผนภูมิและการแจ้งเตือน คุณสามารถพึ่งพาข้อมูลระหว่างวันที่สำคัญและข้อมูลย้อนหลังกว่า 20 ปีสำหรับกรอบเวลารายวันเพื่อป้อนเข้าสู่เทคนิคการทดสอบย้อนหลัง
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรองความถูกต้องของแบบจำลองของคุณและหลีกเลี่ยงวิธีการซื้อขายที่อาจทำได้ไม่ดีในขณะที่ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ เครื่องมือ backtesting ยังสามารถใช้กฎการค้าตามเชิงปฏิบัติเพื่อจำลองประสบการณ์การซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับวิธีการทั้งแบบยาวและแบบสั้น
เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นแบบแผนภูมิ (ตั้งแต่ 1 นาทีถึงรายปี) คุณจึงสามารถพัฒนากฎการซื้อและขายทางเทคนิคโดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ดเพียงบรรทัดเดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างกลยุทธ์ที่ไม่ซ้ำใครตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถผสมผสานตัวบ่งชี้ต่างๆ สัญญาณการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ รูปแบบแผนภูมิพอร์ต และอื่นๆ
องค์ประกอบการทดสอบย้อนหลังของ TrendSpider นั้นเน้นที่อินเทอร์เฟซแบบภาพทั้งหมด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแม้สำหรับมือใหม่
แผนภูมิยังใช้เพื่อแสดงผลการทดสอบย้อนหลัง ทำให้ง่ายต่อการระบุผู้มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุด และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้มอัตโนมัติ อัตราการชนะ ความสามารถในการทำกำไร และการขาดทุน
ดังนั้น คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าแนวคิดทางการค้าใดมีแนวโน้มมากที่สุด และแนวคิดใดที่อาจได้ประโยชน์จากการปรับแต่งเพิ่มเติมบางอย่าง
ทิกเกอร์รอน
สำหรับหุ้น ETF ฟอเร็กซ์ และสกุลเงินดิจิทัล การทดสอบย้อนหลังของ Tickeron เป็นแบบอัตโนมัติและมีการระบุรูปแบบแผนภูมิที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอัลกอริธึมการคาดการณ์ เมื่อพูดถึงการนำเสนอพอร์ตโฟลิโอรูปแบบเฉพาะเรื่อง สัญญาณการซื้อขายตามรูปแบบที่แม่นยำ ความน่าจะเป็นที่ประสบความสำเร็จ และระดับความเชื่อมั่นของ AI Tickeron ยอดเยี่ยม
แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Tickeron ผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับปัญญาของมนุษย์โดยอิงจากชุมชนผู้ค้าเพื่อเปรียบเทียบว่ามนุษย์และเครื่องจักรคิดอย่างไร
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติและข้อดีที่ซับซ้อนซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของคุณ โดยเน้นที่ผู้ค้ารายวัน นักเทรดแบบสวิง และนักลงทุน Tickeron สร้างคำแนะนำการซื้อขายตามการจดจำรูปแบบโดยใช้หลักการ AI
ก่อนอื่นพวกเขาใช้เสิร์ชเอ็นจิ้นเพื่อค้นหา ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหุ้นที่พอดีกับรูปแบบราคาเฉพาะจากไลบรารีรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แน่นอนว่ารูปแบบที่ค้นพบแต่ละรูปแบบมีประวัติความสำเร็จที่ได้รับการทดสอบย้อนหลัง และ Trend Prediction Engine จะนำความสำเร็จนี้มาพิจารณาเมื่อทำการคาดการณ์
metastock
ความสามารถในการสแกน การทดสอบย้อนหลัง และการคาดการณ์ขั้นสูงถูกรวมเข้าด้วยกันโดย MetaStock แพลตฟอร์มอิสระที่เป็นกลางกับโบรกเกอร์อย่างเชี่ยวชาญ
เมื่อใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณจะสามารถทดสอบย้อนกลับกลยุทธ์ของคุณในตลาดทั้งหมดและเครื่องมือเฉพาะได้ นอกจากนี้ยังให้โอกาสในการสร้างและทดสอบวิธีการซื้อขายที่ซับซ้อนของคุณ รวมทั้งเลือกจากสถานการณ์การทดสอบย้อนหลังที่ทำไว้ล่วงหน้า
อย่างไรก็ตามอย่าตื่นเต้นมากเกินไป!
ความจริงก็คือคุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหากคุณต้องการสร้างแบบจำลองการทดสอบย้อนหลังที่ซับซ้อน
เนื่องจาก MetaStock แสดงข้อมูล backtesting ในลักษณะที่เข้าใจง่าย ผู้ค้าก็ชื่นชมเช่นกัน คุณสามารถเจาะลึกลงไปในสัญญาณการซื้อขายของแต่ละโปรแกรมได้
โดยการทำเช่นนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ขนาดของการค้า ความยาว กำไรและขาดทุน และอื่นๆ
เครื่องมือพยากรณ์เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ดึงดูดผู้ค้าจำนวนมากมาที่ MetaStock การรวมสถิติและผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ทำให้เกิดความน่าจะเป็นที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายการหยุดขาดทุนและกำไรได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
เมื่อรวมกับความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง พวกเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำกำไรจากข้อมูลเชิงโต้ตอบและเชิงรุก
อินเทอร์เฟซของ MetaStock นั้นตรงไปตรงมา แม้ว่ามันจะไม่ยุติธรรมที่จะอธิบายว่ามันมีความสวยงามแบบย้อนยุค มีซอฟต์แวร์ backtesting ที่ดีกว่ามากหากคุณเข้มงวดเกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรมที่คุณใช้
TradeStation
TradeStation ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำที่ให้บริการซื้อขายแบบไม่มีค่าคอมมิชชัน หุ้น, ETF, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ออปชั่น, สกุลเงินดิจิตอล, กองทุนรวมและสามารถซื้อขายได้ทั้งหมด
ในทางกลับกัน ปริมาณของคุณสมบัติที่ซับซ้อนที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป TradeStation ระดับบนสุดมักไม่มีใครสังเกตเห็น
คุณสามารถทดสอบย้อนหลัง ปรับแต่ง และทำให้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ในตราสารทุนและสินทรัพย์ฟิวเจอร์สต่างๆ ผ่าน TradeStation นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลตลาดในอดีตที่มีอายุหลายสิบปี ช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองที่มีข้อมูลครบถ้วน
เพื่อพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุน การผสมผสานระหว่างความสามารถในการทดสอบย้อนหลังและความสามารถในการซื้อขายแบบจำลองได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในอุดมคติ
โดยการทำเช่นนี้ คุณอาจผ่อนคลายและใช้เวลามากเท่าที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพของแนวทางของคุณก่อนที่จะนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
พ่อค้านินจา
NinjaTrader เป็นระบบสำหรับการจำลองการซื้อขายด้วยคุณสมบัติการสร้างแผนภูมิและการทดสอบย้อนหลังที่ซับซ้อนซึ่งสร้างขึ้นจากภาษาการเขียนโปรแกรม C#
แพลตฟอร์มซึ่งเน้นไปที่การซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลัก เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมพร้อมสำหรับตลาดสดด้วยการซื้อขายจริงและข้อมูลตลาดจากผู้เชี่ยวชาญ
NinjaTrader เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ backtesting ที่ดีที่สุดในตลาดในแง่ของการทำงาน
ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงฟีดในอดีตที่มีให้เลือกมากมาย เครื่องมือสร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน อินดิเคเตอร์นับร้อย และแอดออนและแอปของบุคคลที่สามอีกหลายพันตัวเพื่อการปรับแต่งที่มากยิ่งขึ้น
ผู้สร้างแพลตฟอร์มได้รับประกันความช่วยเหลือที่ไร้ขีดจำกัด การเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นประจำ
กลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จบน NinjaTrader สามารถสร้างได้โดยใช้โหมดการซื้อขายจำลองแบบบูรณาการเช่นกัน
นอกจากนี้ คุณยังเข้าถึงเอ็นจิ้นประสิทธิภาพสูงผ่านการผสมผสานองค์ประกอบการจำลองและความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขจุดอ่อนของสนามฝึกซ้อมทั้งหมดได้ฟรี
แพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ backtesting ที่ดีที่สุดและใช้งานโดยทั้งผู้ค้าซื้อขายล่วงหน้ามือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ คุณจะไม่ผิดหวังหากคุณเลือกที่จะปฏิบัติตาม
ข้อเสียคือต้องซื้อใบอนุญาต NinjaTrader เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีนายหน้า
MetaTrader 5
การเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกจะเพิ่มความรับผิดชอบในการเคารพฟังก์ชันการทดสอบย้อนหลังของ MetaTrader 5
มันปลอดภัยที่จะอ้างว่ามันไม่ทำให้คุณผิดหวัง แม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเช่นอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัย
ก่อนใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถทดสอบย้อนหลังและปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายได้โดยใช้ความสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของ Metatrader นอกจากนี้ เครื่องมือ backtesting forex MetaTrader 5 ยังช่วยให้สามารถใช้งาน “Expert Advisors” หรือหุ่นยนต์ซื้อขายได้
สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ MetaTrader 5 Strategy Tester ช่วยให้สามารถทดสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติได้ คุณลักษณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และการคำนวณที่ซับซ้อนได้
มีโหมดการทดสอบต่างๆ ที่สามารถใช้ฟีดข้อมูลในอดีต โมเดลการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม และเครื่องมืออื่นๆ ได้
ผลลัพธ์จะแสดงอย่างงดงามโดยใช้กราฟ แผนภูมิ และโมเดล 3 มิติ เช่นเดียวกับที่สร้างโดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น R และ Python
ที่กล่าวว่า ผู้เริ่มต้นที่กำลังมองหาเครื่องมือ backtesting forex ที่ใช้งานง่ายอาจไม่พบความสามารถในการทดสอบกลยุทธ์ Meta Trader 5 ที่จะเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากที่สุด
แต่นั่นขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยของคุณกับการเข้ารหัส สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ความแข็งแกร่งมหาศาลของแพลตฟอร์มและฟังก์ชั่นขั้นสูงที่หลากหลายอาจล้นหลามเกินไป
อย่างไรก็ตาม มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย หากคุณกำลังมองหาระบบ backtesting ขั้นสูงในอดีต ส่วนที่ดีที่สุดคือ MT5 เปิดใช้งานการดำเนินการอัลกอริธึมและอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีอิสระอย่างเต็มที่
โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ
โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ โดดเด่นด้วยชื่อเสียงที่เป็นตัวเอกและราคาที่ไม่แพงในฐานะหนึ่งในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด
ส่วนสำคัญของตลาดไว้วางใจบริษัทเพราะเป็นบริษัทแรกๆ ที่นำเสนอรูปแบบธุรกิจแบบนายหน้าส่วนลด
เจ้าของบัญชี Interactive Brokers สามารถเข้าถึงการลงทุนเกือบทั้งหมด รวมทั้งหุ้น พันธบัตร ETF ฟิวเจอร์ส ออปชั่น กองทุนรวม และการซื้อขาย FX
แพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือการซื้อขายที่ทันสมัยกว่า 30 รายการซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในตลาดทั้งหมด
เครื่องมือสร้างผลงานที่ซับซ้อนประกอบด้วยกลไกการทดสอบย้อนหลังพื้นฐานของโบรกเกอร์แบบโต้ตอบ
มันให้ทุกสิ่งที่ผู้ค้าต้องการเพื่อสร้างแผนการลงทุนและประเมินความสำเร็จตามข้อมูลพื้นฐาน ไม่ใช่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามชื่อของมัน
นอกจากนี้ ข้อมูลการวิจัยและปัจจัยพื้นฐานชั้นนำ ซึ่งรวมถึงการจัดอันดับจากซัพพลายเออร์ฝั่งซื้อชั้นนำ นักวิเคราะห์ ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสตรีมข่าว รายงานสต็อก และอื่นๆ ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างพอร์ตโฟลิโอของ Interactive Brokers และเครื่องมือทดสอบย้อนหลัง
ด้วยการเข้าถึงตลาดโดยตรงแบบบูรณาการ คุณสามารถดำเนินการซื้อขายจริงด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งทันทีที่คุณพอใจกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบย้อนหลัง
Microsoft Excel
Excel มีความสามารถในการทดสอบย้อนหลังเช่นกัน เป็นผู้ค้าเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายรายแรกที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองสำหรับการดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ
ฟังก์ชัน backtesting ของ Excel จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการทำงานของ VBA ตัวอย่างเช่น ชุดสูตร Excel จะใช้งานได้หากคุณต้องการทำการทดสอบย้อนกลับของหุ้นหรือสกุลเงินระดับเริ่มต้น
เนื่องจาก Excel มีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับวิธีการทำ backtesting หากคุณมุ่งมั่นที่จะใช้ คุณจึงมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมระบบการซื้อขายที่ใช้ Excel กับโบรกเกอร์บางราย เช่น Interactive Brokers ต้องติดตั้ง IB Excel API เพื่อให้กระบวนการง่าย ๆ เสร็จสมบูรณ์
ด้านลบ แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบย้อนหลังและการดำเนินการอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า Excel เมื่อพิจารณาว่านี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก มันสมเหตุสมผลแล้ว หากคุณขาดความสามารถพื้นฐาน Excel อาจไม่ใช่ทางเลือกในการทดสอบย้อนหลังที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และแน่นอนว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจากข้อจำกัดเล็กๆ น้อยๆ ของโปรเจ็กต์และเวลาที่ใช้ในการตั้งค่าและรันเป็นซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังของสต็อค อย่างไรก็ตาม นี่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณสามารถเลือกได้หากคุณต้องการประสบการณ์กับการวิเคราะห์การเทรดแบบดั้งเดิม
ควอนท์แชร์
ขอแนะนำสำหรับนักวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สร้างระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและให้คุณค่าในการเข้าถึงแนวคิดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่คุณต้องรู้วิธีเขียนโค้ด
ตามชื่อที่บอกไว้ QuantShare เชี่ยวชาญในการช่วยให้นักวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถแบ่งปันระบบหุ้นได้ พวกเขามีตลาดระบบขนาดใหญ่พร้อมวัสดุที่ทดสอบได้และใช้งานได้มากมาย คุณสามารถนำไปปฏิบัติและทดสอบตัวเลือกมากมายได้ไม่จำกัดหากคุณมีใจจดจ่อในการเขียนโปรแกรม
พวกเขายังให้การใช้งานระบบ Point & Click การผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ของ AI Optimizer นั้นยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากช่วยให้ระบบผสมผสานกฎต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อกำหนดว่ากฎข้อใดเสริมซึ่งกันและกันได้ดีที่สุด พวกเขายังมีโมเดลการทำนายตามเครือข่ายประสาทที่แข็งแกร่ง
สรุป
การทดสอบย้อนหลังมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแนวทางของคุณโดยการทดลองกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและสถานการณ์การทำกำไรต่างๆ เพื่อดูว่าวิธีใดมีความสมดุลที่สุด
นอกจากนี้ยังช่วยในการระบุข้อบกพร่องของรูปแบบการซื้อขายของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมและทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์โดยไม่ต้องลงทุนเงินใดๆ
โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จะพัฒนาความมั่นใจว่ากลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังนั้นมีพื้นฐานที่ดีและอาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้หากได้ผลในเชิงบวก
ในทางกลับกัน กลยุทธ์ที่ทำงานได้ไม่ดีระหว่างการทดสอบย้อนหลังจะทำให้ผู้สร้างของพวกเขาออกแบบใหม่หรือละทิ้งพวกเขาทั้งหมด
เขียนความเห็น