无论您是否深受金融市场的影响,这篇文章都会让您在了解情况后感到脊背发凉。
全球市场正在流血。 报告称市场损失约 11 万亿美元。
标准普尔 500 指数大幅下跌 19%。 以科技股为主的纳斯达克指数暴跌超过 28%,这让它面临着更大的愤怒。
加密市场如雨后春笋般下跌,跌幅超过 50%。 Luna(一个加密货币项目)跌幅超过 99%。
是的,这就是世界上正在发生的事情,相信与否,这次崩溃的影响将对您产生重大影响。
我将尝试分析当前的市场情景、它与过去全球衰退的相似之处,以及您如何通过最佳实践战胜它。
那么,让我们深入探讨一下,为什么会首先发生这样的崩溃?
为什么全球市场下跌?
在全球范围内带来如此巨大的抛售压力并不是一个单一的原因。 随着世界各地同时发生许多事件,市场总有一天会下跌。
但这里有一些导致金融市场大屠杀的原因。
1. 美国通胀飙升
一段时间以来,对通胀上升的担忧在美国清晰可见,而且终于发生了。 消费者价格指数(CPI)是衡量一段时间内商品和服务价格变化率的方法。
商品和服务价格飙升,8.3 月份的 CPI 年率上涨 1980%,这是美国消费者自 XNUMX 年代以来首次看到的水平。
如果不与更高的工资相匹配,这种令人担忧的通胀上升可能会继续损害市场。 它甚至影响了公司,因为他们的开支大幅增加。
虽然盈利能力提升了,但利润率却在不断缩水,直接影响到市场。 所有这一切都直接伤害了消费者的信心,这反映在上市公司的股票上。
二、俄乌战争危机
当普京决定再次搞砸一切时,全球市场在控制住疫情后开始反弹并创下新高。 事实证明,俄罗斯入侵乌克兰是导致主要金融市场崩溃的关键事件。
俄罗斯进口了世界上大约 10% 的石油,战争导致贸易出现许多违规行为。 随着欧盟和美国禁止从俄罗斯进口石油,随着油价飙升至历史新高,企业开始增加运输支出。
这导致增长预期和盈利预测急剧下降,导致股价下跌。
3.美联储对利率的行动
美国联邦储备委员会引入了几项规范来应对该国令人担忧的通货膨胀。 为了在未来保持 2% 的通货膨胀率,美联储将利率提高了 0.5%。 这是自2000年以来最大幅度的加息,其结果显而易见。
虽然利率并不意味着压低 股市,它确实损害了股票。
随着利率上升,企业往往会减少支出,最终导致经济增长步伐放缓。 因此,它直接影响股票价格。
4.扰乱供应链
COVID-19大流行给全球经济带来了重创,其影响依然十分突出。 由于大流行和随后的全球封锁,供应链也受到严重影响。
大公司因停产而遭遇产品短缺。 这导致产品供应不足,无法满足客户的需要和要求。
所有这些都减少了公司的利润,并导致其股价下跌。
5.中国产量大幅下降
中国是世界第二大经济体,也是劳动力成本最低的国家。 苹果和特斯拉等许多大公司都在该国设立了制造部门。
随着疫情再度袭来,国内的供应链再次受到重创。 这导致供应短缺,从而推高产品价格。
这是互联网泡沫 2.0 吗?
这是目前困扰每一位投资者的问题。 我确实找到了一些非常有趣的事实来支持这一说法,这就是我发现的。
与互联网泡沫类似,当每家在其名称中添加“.com”的公司都一夜成名时,加密货币和 DeFi 的情况也完全一样。
正如一句名言所说,历史不会重复三四次,但会押韵。 这就是最近发生的事情。
1. 相似指数
2022 年和 2000 年的指数也有类似的变动。
市场调整并不罕见,但短时间内的大规模抛售并不是每天早上都会发生的事情。 2000 年的崩盘见证了 80% 以上的崩盘,使纳斯达克指数回到了 1996 年的水平。
同样,在 COVID-19 之后的提振中,市场出现了大规模的牛市,但随着四次调整的开始以及各种负面因素席卷全球,它似乎正在利用所有的暴涨,因为纳斯达克指数下跌了 30%个月。
2. 亚马逊和 Netflix 的泡沫
就像互联网时代一样,随着 Covid-19 大流行放缓,亚马逊和 Netflix 等科技巨头加大了生产力度。 为了满足客户的需求和需求而进行大量投资,所有科技公司似乎都超支和超聘。
结果在下面的图表中清晰可见。
As Netflix公司 据报道,它的用户第一次流失,并且 Amazon 继续面临全球范围内的法律通知,他们似乎正在吸收他们在后 covid 推动下创造的所有繁荣。
亚马逊的市值在短短四个月内翻了一番,但在短短三个月内就下跌了 40%。 而多年来一直处于梦想牛市中的 Netflix,在 73 个月内以 5% 的跌幅跳水。
究其原因,无疑是过度招聘以及随之而来的公司亏损。 这种情况完全复制了互联网泡沫。
然而,即使有一些相似之处,目前的情况也并不完全像泡沫。 毫无疑问,一些公司估值过高,但由于它们显示出很大的增长潜力,因此定价接近合理价格。
如果将他们与 2000 年的同龄人进行比较,那么他们的处境要好得多。 急剧的调整使所有科技巨头都保持警惕,因为他们继续为自己的利益进行研究和开发。 很显然,他们对自己过去的错误是心知肚明的,这一次他们一定会确保自己不至于粉身碎骨。
市场的下一步是什么?
没有人能把握市场时机。 当你试图预测它的下一步行动时,很多事情都处于危险之中。 但是,安全总比冒更多的风险好。
目前的情况证明,不幸的是,最坏的情况还没有结束。 随着俄罗斯的入侵仍在继续,全球市场继续担忧。 美联储表示,通货膨胀将持续存在,经济需要一些时间来喘息。
由于中国的停摆,科技公司也面临着产品和服务的严重短缺。 所有这些情况都表明市场仍然可以进一步下跌。
但是,在这种情况下,您如何在市场上投资呢?
还是应该亏本出售现有的投资组合?
不用担心。 下一节将告诉您在这种情况下什么是最好的决定。
为这种市场状况做准备的待办事项清单
关于当前的市场情况有很多猜测。 然而,做出一些聪明的举动可以让你赚到一些可观的钱。
1.根据盈利能力选股
投资任何能快速获利的东西的时代已经结束了。 在牛市中赚钱远比在牛市中赚钱容易 在熊市中生存.
尝试投资那些具有良好盈利能力的公司。 当更大的抛售冲击市场时,这些将是在不利条件下保持强势的公司。
2. 以股息为目标
是的,股息是许多人的新收入来源。 很明显,支付股息的股票受市场上发生的闪电崩盘的影响不大。 这是因为他们强大的基础。
3. 不要试图把握市场时机
如果你对下跌的股价越来越贪心,想抄底,那么你可能是99%的股市亏损者中的一员。 与其抓住底部,不如在股市反弹并开始显示增长迹象时投入资金更安全。
4. 进行更安全的投资
如果您没有亏损,此时是您分散投资组合以获得更安全投资的时候。 考虑投资 SIP, 共同基金, 和债券。 这些是此类市场波动中波动最小的投资。
5. 最好的办法就是什么都不做
有时候,无所作为也能创造奇迹,在股市中,这一点更为突出。 如果您的投资组合没有下跌,那么您可以考虑暂时退出金融市场。
这种闪电崩盘和转储确实很不寻常,在这种情况下,预测每天都在失败。 因此,最好等待市场稳定下来,而不是变得贪婪而损失您的投资。
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