投资是对金融市场的动态参与,而不是被动的买入并持有投资技术。 投资者的长期盈利能力是决定其业绩水平的最关键因素。
只需在网上花一点时间就可以发现“计划你的交易; 交易你的计划”和“将你的赤字限制在最低限度”,这可能有助于任何人成为一名成功的股票交易员。
对于新手交易者来说,这样的金块可能更像是一种消遣,而不是有价值的指导。 那些刚接触投资的人想知道如何快速致富。
然而,理解投资的一般概念和成为成功投资者的原则需要一段时间。
让我们检查一些基本原则和指导方针,以帮助您成为更好的投资者。 更相关的理解是,它们的综合后果是巨大的。
牢记这些,您将增加财务成功的机会。
要点:
- 考虑换一份工作,而不是消遣或兼职。
- 尽可能多地研究这个行业。
- 从交易中获利具有挑战性,而最有经验的交易者所共有的特征非常不寻常。
- 据报道,超过 80% 的交易者赔钱并放弃。
- 成功需要找到导致资金净收益的策略。
- 当市场环境发生变化时,许多交易者发现自己毫无准备。
- 来自专业人士的传统交易指南可能会帮助您保持对利润的高度关注。
- 通过设定合理的目标,尽量避免对您的公司感到失望。
长期维持利润的方法:
三个相互交织的能力对于持续的财务成功是必要的。
第一步是开发一个 交易策略 基于盈利多于亏损的战术资源。
其次,市场(利润和环境)可能正朝着看涨或看跌的方向发展,策略仍需有效发挥作用。
换句话说,尽管许多交易者可能在某些市场情况下获利,但他们最终注定要赔钱,因为他们的技术不够灵活,无法应对不断变化的市场环境。
交易原则如下:
以下所有指导方针单独重要,但它们的集体影响却令人难以置信。
您作为投资者发展成功交易业务的能力取决于您对这些市场交易原则的相关性以及它们之间的相互作用的把握。
此外,您在当今动荡和残酷的市场中的成功取决于您在应对行业固有挑战时保持自我控制和专注的能力。
如果您记住它们,您将增加在市场上赚取剩余现金的机会。
让我们深入研究一下。
1. 交易前要有一个计划:
投资者的交易策略应该有一个书面指南,概述每笔交易的进入、关闭和管理参数。
今天,您可以轻松使用技术,在投入实际资金之前轻松模拟交易场景。 例如,回测是通过将交易策略应用于过去的数据来评估它是否会成功的过程。
此外,现实世界中的交易可能会在制定策略后开始。 有时您的交易策略可能会失败。
征服局面,重新开始!
诀窍是坚持策略。 无论您在交易计划之外进行的交易是否有利可图,您仍然在使用糟糕的交易技巧。
2. 利用对您有利的技术,像商业广告一样进行交易:
如果您想获得良好的回报,您需要将投资视为一种职业,而不是消遣或兼职。 当它被视为一种消遣时,学习的奉献精神就不存在了。
如果你是为了钱做的,缺乏一致的补偿可能会很烦人。
此外,由于交易是一项业务,因此存在与交易相关的成本、损失、税收、不可预测性、压力和危险。 因此,作为一个成功的投资人,你必须像小公司老板一样思考,投入时间和精力去研究和规划。
贸易行业竞争激烈。 你可以打赌,交易中的对方正在利用他们掌握的每一项技术优势。
投资者可以在图表系统上查看和分析市场的选项几乎是无限的。 使用以前的数据进行“回测”可能有助于避免犯下代价高昂的错误。
通过智能手机访问市场数据,您可以轻松地从任何位置密切关注交易。
因此,使用普通技术(例如快速互联网连接)将显着改善业务成果。 充分利用现代工具并了解新兴商品可能会很有趣。
3. 确保您的交易资金安全,并对市场进行自我教育:
建立交易账户需要花费大量时间和精力来节省足够的资金。
保证您的交易资金安全并不意味着您永远不会有损失的交易。 每个交易者都会在某个时候经历交易失败。
这就是为什么在试图保证资金安全的同时避免危险并采取一切可能的措施来保持您的交易公司正常运转是必不可少的。
这就是为什么认为这是一个终身学习的机会,你永远不应该停止寻求知识。
回想一下,掌握行业的细微差别是一项永无止境的努力!
此外,您还可以通过深入研究来了解数据,例如各种经济报告的重要性。 通过保持专注和研究市场,它将帮助您磨练自己的感官并了解细微之处。
市场会对全球政治、突发新闻、市场指标甚至气候的发展做出反应。 市场的性质是不断变化的。
任何交易者的经验越丰富,他对历史和当前市场状况的了解就越多。
4. 承担可能会失败的风险,并制定一个扎根的现实策略:
在您开始使用真实现金之前,有必要验证您交易账户中的每一分钱都是完全一次性的。 否则,您应该保持将钱放在一边,直到可用为止。
交易账户资金不适用于家庭开支,如教育或抵押贷款。 如果您从不自欺欺人地相信您所做的不仅仅是从这些关键职责中“借”资金,那将会有所帮助。
赔钱已经够可怕的了。 如果不明智地赌钱,赌注就会高得多。
因此,投入时间和精力来创建可靠的交易策略符合您的最大利益。
网上流传的“像印钞一样简单”的贸易欺诈行为可能难以抗拒。 但是你应该根据数据而不是感觉或幻想来构建你的交易策略。
耐心的投资者可能更容易以结构化的方式浏览大量的在线内容。
想一想:如果你想转行,你必须在学校至少花一年或更长的时间学习绳索,然后才能申请工作。
了解如何进行交易至少需要与学习任何其他技能一样多的努力和基于事实的研究。
5. 始终包含止损单:
交易者的止损损失是他们准备在任何给定交易中遭受的最大损失总和。
止损可以按货币或百分比值设置,但无论如何,它们都用于限制交易者的潜在损失。 知道我们在任何特定交易上只能损失 X 总和可能会减轻投资带来的部分焦虑。
即使这导致了有利可图的交易,不使用止损也是不明智的。 交易失败并在止损下撤出,但仍遵守交易策略的指导方针被视为成功交易。
虽然从每笔交易中获利是理想的,但这在实践中很少可能实现。 因此,可以使用安全止损来减轻损失和危险。
6、何时退出市场:
低效的交易策略或无能的交易者是放弃交易头寸的两个主要原因。
在对交易策略进行回溯测试时,效率低下的计划造成的损失始终超出预期。
这是不可避免的!
市场状况可能已经发生变化或波动性已经消退。 尽管如此,由于未知原因,您的交易策略并未产生预期的结果。
始终保持冷静和专业。 您可以制定新的交易策略,也可以重新评估和调整当前的交易策略。 需要解决的问题是不会产生利润的交易策略。 贸易行业的终止并非不可避免。
如果您创建了一个交易策略但始终偏离它,那么您就是一个糟糕的交易者。
环境压力、不良习惯和不活动可能会加剧这个问题。 因此,如果您不能 100% 确定,最好从交易中休假,直到您感觉好些。
现在障碍已经消除,交易者可以重返工作岗位。
7. 交易时不要忽视大局:
在投资时,必须牢记大局。
您不应该对丢失的交易感到惊讶,因为它是不可避免的。 成功的交易只是经营一家成功公司的开始。 收入的总和才是最重要的。
如果交易者认为输赢是不可避免的,那么输赢对交易成功的影响就会较小。 话虽如此,重要的是要记住丢失的交易总是在拐角处,因此可以庆祝成功的交易。
此外,通过设定合理的预期有助于在交易中拥有扎实的视角。 如果您相信自己可以成为千万富翁,那您就是在让自己失望。
总结
确定你能承受多少损失是相关的。 您需要密切关注您进行的每笔交易中可能出现的现金损失。
在市场不确定的时期,杠杆对您交易的影响可能会被放大。
这就是为什么在这些时候尽量限制您使用杠杆,以防止损失滚雪球失控。
此外,投资的成功取决于您对这些交易原则的掌握及其相互关联性。
投资是具有挑战性的,但那些有自制力和坚持这些原则的人将给自己一个在竞争激烈的市场中获胜的更好机会。
常见问题
大多数缺乏经验的交易者最终都会赔钱,这是真的吗?
是的。 大多数日内交易者和新人在短暂的业务时间后放弃。
选股投资者能否在市场失灵的地方成功?
看来,平均而言,答案不是肯定的。 当包括交易费用和服务费用时,主动投资技术(即, 库存 选择)通常在长期内表现逊于市场。
事实上,对于大多数长期买入持有人来说,最佳方法是被动指数方法。
哪些常见的人类偏见会损害交易者的表现?
在行为金融学中发现了许多可能对交易者的表现产生负面影响的认知因素和心理偏见。
然而,一种偏见是厌恶损失,它鼓励投资者因担心锁定赤字而不必要地持有亏损头寸并不必要地卖出获胜的头寸。
新近偏差是指对最近的事件和数据赋予更多权重的趋势,即使它们可能不代表更广泛、更普遍的趋势。
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