無論您是否受到金融市場的密切影響,這篇文章都會讓您在了解情況後不寒而栗。
全球市場正在流血。 報告稱市場損失約 11 萬億美元。
標準普爾 500 指數下跌了 19%。 納斯達克因其技術含量高的股票而廣受歡迎,它在暴跌超過 28% 時面臨更大的憤怒。
加密貨幣市場像降雨一樣下跌,跌幅超過 50%。 Luna(一個加密貨幣項目)跌幅超過 99%。
是的,這就是世界上正在發生的事情,相信它,否則這次崩潰的影響會嚴重影響你。
我將嘗試分解當前的市場情景,它與過去的全球衰退的相似之處,以及如何用最佳實踐來戰勝它。
那麼,讓我們跳進去看看為什麼會發生這樣的崩潰?
全球市場為何下跌?
沒有一個原因會在全球範圍內帶來如此巨大的拋售壓力。 隨著世界各地同時發生許多事件,市場總有一天會下跌。
但這裡有一些導致金融市場血洗的原因。
1. 美國通脹飆升
一段時間以來,對通脹上升的恐懼在美國清晰可見,最終發生了。 消費者價格指數(CPI)是衡量商品和服務價格在一段時間內變化率的方法。
商品和服務的價格飛漲,8.3 月份的 CPI 指數每年上漲 1980%,這是美國消費者自 XNUMX 年代以來首次看到的水平。
如果不與更高的工資相匹配,這種驚人的通脹上升可能會繼續損害市場。 它甚至影響了這些公司,因為它們的費用大幅上漲。
雖然盈利能力提高了,但利潤率卻在被削減,從而直接影響到市場。 這一切都直接傷害了消費者的信心,這也反映在上市公司的股票上。
2. 俄烏戰爭危機
當普京決定再次搞砸一切時,全球市場在控制住大流行病後開始反彈並創下新高。 事實證明,俄羅斯入侵烏克蘭是主要金融市場崩潰的關鍵事件。
俄羅斯進口了全球約 10% 的石油,而戰爭帶來了許多貿易違規行為。 隨著歐盟和美國對俄羅斯石油進口的禁令,隨著油價飆升至歷史新高,企業開始在運輸上增加支出。
這導致增長預期和盈利預測急劇下降,導致股價下跌。
3. 美聯儲對利率的行動
美國聯邦儲備委員會引入了幾項規範來應對該國令人擔憂的通貨膨脹。 為了在未來維持 2% 的通脹率,美聯儲將利率提高了 0.5%。 這是自2000年以來最大的一次加息,結果顯而易見。
儘管利率並不意味著壓低 股市,它確實損害了股票。
隨著利率上升,企業傾向於減少支出,最終導致經濟增長速度下降。 因此,它直接影響股票價格。
4. 中斷供應鏈
COVID-19大流行對全球經濟造成了破壞,其影響仍然非常突出。 由於大流行和隨後的全球封鎖,供應鏈也受到了嚴重影響。
由於生產停止,大型公司遭遇產品短缺。 這導致產品供應不足,無法滿足客戶的需求。
所有這些都減少了公司的利潤並導致其股價下跌。
5. 中國的產量大幅下降
中國是世界第二大經濟體,也是勞動力最便宜的國家。 蘋果和特斯拉等許多大公司都在該國設立了製造部門。
疫情再次席捲全國,全國供應鏈再次遭受重創。 這導致供應短缺,從而推高了產品的價格。
這是互聯網泡沫 2.0 嗎?
這是目前困擾每一位投資者的問題。 我確實找到了一些非常有趣的事實來支持這一說法,這就是我發現的。
與 dot com 泡沫類似,當每家在其名稱中添加“.com”的公司都一夜成名時,加密貨幣和 DeFi 的情況完全一樣。
俗話說,歷史不會重複三四次,而是押韻。 這是最近發生的事情。
1. 相似指數
2022 年和 2000 年的指數也有類似的走勢。
市場調整併不罕見,但短時間內大規模拋售並非每天早上都會發生。 2000 年的崩盤見證了超過 80% 的崩盤,這使納斯達克指數回到了 1996 年的水平。
同樣,在 COVID-19 之後的推動下,市場出現了大規模的牛市,但隨著修正開始四次,各種負面因素席捲全球,它似乎正在利用所有的動力,因為納斯達克在 30% 的時間內下跌了 XNUMX%個月。
2. 亞馬遜和 Netflix 的泡沫
就像互聯網時代一樣,隨著 Covid-19 大流行的放緩,亞馬遜和 Netflix 等科技巨頭加大了生產力度。 為滿足客戶的需求和需求進行了大量投資,所有的科技公司似乎都超支和過度僱傭。
結果在下面的圖表中清晰可見。
As Netflix公司 報告,其用戶首次流失,以及 Amazon 繼續面臨全球範圍內的法律通知,他們似乎正在吸收他們在後covid推動下所產生的所有繁榮。
亞馬遜的市值在短短四個月內翻了一番,但在短短三個月內就下跌了 40%。 而多年來一直處於夢想牛市的 Netflix 在 73 個月內跌幅達到 5%。
原因無疑是過度招聘和隨後公司的虧損。 這種情況完全複製了網絡泡沫。
然而,即使有一些相似之處,當前的情況也不完全類似於泡沫。 毫無疑問,一些公司被高估了,但它們的定價接近合理價格,因為它們顯示出很大的增長潛力。
如果您將它們與 2000 年的同行進行比較,那麼它們的位置要好得多。 急劇的調整使所有科技巨頭都保持警惕,因為他們繼續為自己的利益進行研究和開發。 很明顯,他們很清楚自己過去的錯誤,這一次他們會確保他們不會陷入困境。
市場的下一步是什麼?
沒有人能把握市場時機。 當你試圖預測它的下一步行動時,有很多事情是危險的。 但是,最好是安全而不是承擔更多風險。
目前的情況證明,不幸的是,最壞的情況還沒有結束。 隨著俄羅斯的入侵仍在進行中,全球市場繼續感到恐懼。 美聯儲表示,通脹將持續存在,經濟需要一些時間來喘口氣。
由於中國的停擺,科技公司也面臨著產品和服務的嚴重短缺。 所有這些情況表明,市場仍有可能進一步下跌。
但是,在這種情況下,您如何將資金投資於市場?
還是應該虧本出售現有的投資組合?
不用擔心。 下一節將告訴您在這種情況下什麼是最佳決策。
為這種市場狀況做準備的待辦事項清單
對於當前的市場情況,有很多猜測。 然而,做出一些聰明的舉動可以讓你賺到一些可觀的錢。
1.根據盈利能力選擇股票
投資任何能夠快速獲利的東西的時代已經結束。 在牛市中賺錢遠比在牛市中賺錢容易 在熊市中生存.
嘗試投資那些有良好盈利能力的公司。 當更大的拋售衝擊市場時,這些公司將在不利條件下保持強勢。
2. 以股息為目標
是的,股息是許多人的新收入來源。 很明顯,支付股息的股票不會受到市場上發生的閃電崩盤的太大影響。 這是因為他們強大的基礎。
3. 不要試圖把握市場時機
如果你對下跌的股價越來越貪心,想要觸底,那麼你可以成為市場上 99% 的虧損者中的一員。 與其觸底,不如在股票反彈並開始出現增長跡象時投入資金。
4. 尋求更安全的投資
如果您沒有虧損,這是您分散投資組合以獲得更安全投資的時候。 考慮投資 SIP, 共同基金, 和債券。 這些是此類市場變動中波動性最小的投資。
5. 最好的事情就是什麼都不做
有時,無所事事也能創造奇蹟,而在股市中,則更為突出。 如果您的投資組合沒有下跌,那麼您可以考慮暫時離開金融市場。
這種閃崩和轉儲確實不尋常,在這種情況下,預測每天都會失敗。 因此,與其貪婪而失去投資,不如等待市場穩定下來。
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