購買股票和期權時會涉及真金白銀,因此任何錯誤的選擇都可能導致重大損失。
由於這種脆弱性,交易者根據市場的需求和目標,採用基於各種標準和指南的買賣方法。 他們在進入市場之前嘗試了各種方法。
最初,交易者在查看交易圖表的同時在計算機上測試各種交易方法。 由於技術的發展,許多製造商已經創建了回溯測試軟件,以使用以前的數據測試更好的交易技術。 測試結果有助於修改交易方式以增加利潤。
然而,不同的回溯測試方法因交易專業知識水平、可訪問系統、國家和其他類似方面而異。
今天,我們還有先進的軟件可以幫助交易者 期權交易 以獲取可觀的利潤。
什麼是回測?
期權回溯測試是一種極好的技術,可以確定您的期權交易策略的運作情況,並確保您在使用實際資金進行交易時使用最佳方法做出明智的選擇。
期權和股票回測就像同一枚硬幣的兩個面。 兩者的主要區別在於,期權回測評估了一組特定的期權交易標準。
您會收到全面的數據,包括已完成的交易、回撤、風險回報率、累積回報、成功百分比等。
什麼是回測軟件?
使用回測軟件測試交易或投資策略的功效,這也有助於預測其未來的表現。
的消遣 交易策略 利用期權、股票等金融資產的過去數據是基於軟件中的回測代碼。
為此,使用不同的市場情景和數據集來測試模型的回報。 根據歷史信息選擇表現最佳的交易策略, 投資 銀行和財務顧問調整各種交易策略因素並評估交易方法的可行性。
此外,交易專業人士可以使用回溯測試軟件獲取有關預期淨利潤/虧損、市場敞口、波動、風險調整後收益和收益的數據,而無需將任何資金置於風險之中。
讓我們看看 12 個最佳選項回測工具和軟件:
TradingView
每月有近 200 億人訪問 TradingView,它已發展成為全球最知名的交易社交網絡之一。
TradingView 提供多種圖表和篩選功能,儘管是免費的,但可用於幾乎所有全球證券交易所交易的工具。
此外,TradingView 提供了一種創新的回測軟件解決方案,受全球市場准入和各種交易指標和資產(股票、外匯、加密貨幣等)的支持。
平台上提供了許多不同的回測腳本和技術。 但是,請記住,雖然其中許多是免費的,但如果您想使用高級技術,則必須付費。
其用戶友好的佈局是 TradingView 回測工具的主要優勢之一。 結果報告太棒了。
它包括有關策略盈利能力的信息,包括淨利潤、回撤、獲利交易等。 交易以視覺方式顯示,以便在圖表上更輕鬆地進行視覺參考。
如果您打算使用 TradingView 進行更複雜的回測和交易分析,建議選擇 Pro 和 Pro Plus 版本。
這是因為除了提供無與倫比的客戶服務和訪問幾乎所有資產的日內實時數據之外,它們還允許訪問大量圖表、指標和交易信號。
超過 2,000,000 人定期提交您可以免費或購買使用的概念和交易方法,這是 TradingView 回測工具的最佳方面之一。
此外,您可以共同加強您的遊戲,因為整個社區都在努力爭取更好的有利可圖的交易績效。
交易建議
Trade Ideas 是理想的回測工具,可幫助您利用人工智能的潛力,因為它正迅速成為股市的主導趨勢。
股票分析程序具有自動回溯測試功能,可讓您檢查過去的事件以確定特定交易想法在各種情況下的表現。
OddsMaker 是嵌入在 Trade-Ideas 股票掃描儀中的一個獨特模塊,是回溯測試功能的名稱。 它可以單獨購買,並且是 Trade Ideas Premium 訂閱的一部分。
它現在是市場上最大的“基於事件的”股票預警回測。 此外,當股票分析儀和回測軟件一起使用時,可以保證實時市場分析和高利潤前瞻性交易思路的檢測。
然後交易者可以想像如果他在機會最初出現時抓住機會會發生什麼。 回測功能沒有腳本或編程要求,非常易於使用。
集成的人工智能交易算法可以作為回測軟件解決方案的補充。
Trade Ideas Pro 提供進入和退出信號以及有關交易回測成功的綜合數據。
通過經紀 API,交易者甚至可以允許軟件根據預先設定的標準獨立進行交易。 隨著時間的推移,人工智能算法經常跑贏市場這一事實更為重要。
外匯測試儀
世界上最具流動性的金融部門是外匯市場。 外匯交易不同於任何其他金融市場的交易,因為它也是最不穩定的。
如果您交易外匯,您需要一個回溯測試儀來證明您的技術在這個動蕩的市場中的表現如何。
該工具是用於回溯測試外匯交易的專用軟件,它將演示當您交易貨幣對而不是股票市場資產時您的技術將如何運作。
結果易於理解,這提高了確定需要改進的區域的有效性。
此外,复盤大師是一個專注的回溯測試程序,其功能出類拔萃。 Forex Tester 是目前可用的最用戶友好的解決方案之一,這要歸功於致力於為外匯交易創建最強大的回溯測試工具。
對於他們的基本程序,复盤大師的一次性費用為 149 美元。 不幸的是,基本測試儀只能做這麼多。 該公司的超級數據計劃每月收費 29.99 美元,與該計劃捆綁使用時效果最佳。
趨勢蜘蛛
另一個要考慮的回測軟件程序是 TrendSpider。 它藉助圖表和警報促進技術分析。 您可以依靠重要的日內數據和超過 20 年的每日時間範圍的歷史數據來反饋回測技術。
通過這種方式,您可以確保模型的準確性更高,並避免使用實時數據時效果不佳的交易方法。
此外,回測工具可以實施實用的交易規則,準確複製現實世界中的交易經驗,適用於多頭和空頭方法。
由於該軟件是基於圖表的(從 1 分鐘到每年),您可以簡單地開發技術買賣規則,而無需編寫一行代碼。 因此,例如,如果您想從頭開始創建獨特的策略,您可以混合使用多個指標、價格行為交易信號、交易量、投資組合圖表模式等。
TrendSpider 的回測元素完全以可視化界面為中心,即使對於新手來說也是一個絕佳的選擇。
圖表還用於顯示回溯測試結果,從而更容易識別表現最好和最差的人以及其他關鍵數據,如自動趨勢線、贏率、盈利能力和回撤。
因此,您可以快速確定哪些交易想法最有前途,哪些可以從一些額外的微調中獲益。
泰克龍
對於股票、ETF、外彙和加密貨幣,Tickeron 的回溯測試是自動化的,並具有獨特的人工智能圖表模式識別和預測算法。 在提供主題模型投資組合、基於模式的精確交易信號、成功概率和 AI 置信度方面,Tickeron 表現出色。
Tickeron 的交易平台基於交易者社區將人工智能與人類智能相結合,比較人類和機器的思維方式。
此外,它提供一系列複雜的功能和優勢,適合您的投資風格,專注於日內交易者、波段交易者和投資者。 Tickeron 使用 AI 原理基於模式識別生成交易建議。
首先,他們使用模式搜索引擎搜索 股市 適用於技術分析模式庫中符合特定價格模式的股票。
當然,每個發現的模式都有經過回溯測試的成功歷史,他們的趨勢預測引擎在進行預測時會考慮到這一成功。
元斯托克
獨立的經紀商中立平台 MetaStock 專業地結合了高級掃描、回測和預測功能。
使用該平台,您可以在整個市場和特定工具上回測您的策略。 它還提供了創建和測試複雜交易方法的機會,以及從預製回測情況中進行選擇的機會。
但是,不要過度興奮!
事實上,如果您想創建複雜的回測模型,您將需要一些基本的編碼知識。
由於 MetaStock 以簡單易懂的方式顯示回測數據,因此交易者也很欣賞。 您可以深入研究該程序的每個買入或賣出交易信號。
通過這樣做,您可以調查更多信息,例如交易的規模、長度、盈虧等等。
預測工具是吸引許多交易者使用 MetaStock 的另一項功能。 將統計數據和數學相結合會產生一個清晰的概率雲,您可以使用它來更準確地確定您的止損和利潤目標。
當與回測功能相結合時,它們可以展示從被動和主動數據中獲利的理想方式。
MetaStock 的界面簡單明了,儘管將其描述為具有堅實的複古美感並不算不公平。 如果您對所用程序的外觀很嚴格,那麼可以使用更好的回測軟件。
TradeStation的
TradeStation 主要被公認為提供免佣金交易的一流交易經紀公司。 股票、ETF、期貨協議、期權、加密貨幣、 共同基金,更多都可以交易。
另一方面,其頂級 TradeStation 桌面平台提供的大量複雜功能經常被忽視。
您可以通過 TradeStation 對一系列股票和期貨資產進行回測、改進和完全自動化您的交易策略。 此外,該平台包含數十年的歷史市場數據,使您能夠創建消息靈通的模型。
要實時開發、測試和改進您的交易策略而不會使您的資金面臨風險,回溯測試功能和模擬交易功能的結合被證明是理想的先決條件。
通過這樣做,您可以放鬆並花盡可能多的時間來增強您的自信並提高您的方法的有效性,然後再將其付諸實踐。
忍者交易員
NinjaTrader 是一個用於交易模擬的系統,具有基於 C# 編程語言構建的複雜圖表和回溯測試功能。
該平台主要專注於期貨交易,是通過實踐交易和專家市場數據為實時市場做好準備的絕佳方法。
NinjaTrader 是市場上功能最好的回測軟件之一。
該平台的用戶可以訪問大量的歷史提要、複雜的圖表和分析工具、數百個指標以及數千個第三方插件和應用程序,以實現更多定制。
該平台的創建者保證提供無限的幫助、持續獲得投資指導和定期培訓網絡研討會。
也可以使用集成模擬交易模式在 NinjaTrader 上構建成功的交易策略。
此外,您還可以通過結合模擬元素和回測功能來訪問高性能引擎,這使您能夠免費完全修復所有訓練場弱點。
該平台是可用的最好的回測軟件選項之一,新手和經驗豐富的期貨交易員都在使用該平台。 如果您選擇跟進,您將不會失望。
缺點是必須購買 NinjaTrader 許可證才能連接到經紀賬戶。
MetaTrader的5
作為全球使用最廣泛的外匯交易平台,自然增加了尊重 MetaTrader 5 回溯測試功能的責任。
可以肯定地說,它不會讓你失望,儘管有一些小問題,比如過時的用戶界面。
在上線之前,用戶可以使用 Metatrader 交易策略測試器功能回測和改進他們的交易策略。 此外,外匯回測工具 MetaTrader 5 支持部署“專家顧問”或交易機器人。
對於參與外匯交易活動的個人,MetaTrader 5 策略測試器可以測試自動交易系統。 該功能能夠解決複雜的數學和計算問題。
有多種測試模式可以使用歷史數據饋送、參數優化模型和其他工具。
使用圖形、圖表和 3D 模型直觀地優雅地表示輸出,很像 R 和 Python 等數據分析程序創建的那些。
話雖如此,尋求直觀外匯回測工具的初學者可能不會發現 Meta Trader 5 策略測試功能是最實用的選擇。
但這取決於您對編碼的熟悉程度。 對於新手交易者來說,該平台的巨大實力和各種高級功能可能過於強大。
但是,如果您正在尋找高度先進的歷史回溯測試系統,它無疑是最佳選擇之一。 最好的部分是 MT5 啟用算法和自動執行,讓您完全自由。
盈透經紀人
盈透經紀人 作為最好的經紀公司之一,它以其卓越的聲譽和實惠的價格脫穎而出。
很大一部分市場信任該公司,因為它是最早引入折扣經紀業務模型的公司之一。
盈透證券賬戶所有者可以訪問幾乎整個投資領域,包括股票、債券、ETF、期貨、期權、共同基金和外匯交易。
該平台全面收集了30多種為滿足所有市場參與者的需求而開發的尖端交易工具。
複雜的投資組合生成器工具包括盈透證券的基本回測機制。
它為交易者提供了製定投資計劃所需的一切,並根據基本信息評估其成功,而不是 技術分析,就像它的名字一樣
此外,一流的研究和基本面數據,包括領先的買方供應商、分析師的排名、實時數據和新聞流、股票報告等,都被用來支持盈透證券的投資組合構建和回溯測試工具。
得益於集成的直接市場訪問,只要您對策略在回測階段的表現感到滿意,只需點擊幾下即可執行實時交易。
Microsoft Excel中
Excel 也具有回測功能。 它是第一個廣泛使用的工具交易者,用於創建自動交易執行模型。
Excel 回測函數需要掌握 VBA 的工作原理。 例如,如果您想執行一些初學者級別的股票或貨幣回溯測試,一組 Excel 公式就可以使用。
由於 Excel 有數以千計的關於如何執行回測的課程,如果您決心使用它,那麼您就擁有了精通所需的所有工具。
此外,您甚至可以將基於 Excel 的交易系統與一些經紀商(如 Interactive Brokers)合併。 必須安裝 IB Excel API 才能完成簡單的過程。
不利的一面是,專門為回溯測試和自動執行而構建的平台比 Excel 更強大。 考慮到這不是它的主要目標,這是有道理的。 如果您缺乏基本能力,Excel 可能不是您最好的回測替代品之一,而且無疑不是最有效的選擇。
這是因為該項目的小限制以及設置它和作為股票回測軟件運行所需的時間。 但是,如果您想要體驗傳統交易分析,則可以選擇此工具。
量子共享
建議定量分析師創建強大的自動化系統並重視訪問廣泛廣泛使用的用戶生成的想法,但您必須知道如何編碼。
顧名思義,QuantShare 專注於讓量化分析師共享股票系統。 他們有一個相當大的系統市場,有大量可測試、可用的材料。 如果您有編程頭腦,您可以付諸實踐並測試無數個選項。
他們還提供 Point & Click 系統實施。 AI Optimizer 的人工智能集成非常棒,因為它們讓系統混合多個規則來確定哪些規則相互補充最好。 他們還擁有強大的基於神經網絡的預測模型。
結論
回溯測試是必不可少的,因為它允許您通過試驗各種風險管理策略和盈利情景來微調您的方法,以查看哪一種是最平衡的。
此外,它有助於查明您的交易模型的缺陷。 通過這種方式,您可以在培訓環境中解決問題並測試策略的有效性,而無需投入任何資金。
通常,交易員和分析師會相信經過回溯測試的策略從根本上來說是合理的,如果它產生積極的結果,它可能是一個可行的選擇。
相反,在回測期間表現不佳的策略將導致其創建者重新設計或完全放棄它們。
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