投資是對金融市場的動態參與,而不是被動的買入並持有投資技術。 投資者的長期盈利能力是決定其業績水平的最關鍵因素。
只需在網上花點時間就能發現格言“計劃您的交易; 交易你的計劃”和“將你的赤字限制在最低限度”,這可能有助於任何人成為一名成功的股票交易員。
對於新手交易者來說,這樣的金塊看起來更像是一種消遣,而不是有價值的指導。 剛接觸投資的人想知道如何快速致富。
然而,了解投資的一般概念和成為成功投資者的原則需要一段時間。
讓我們檢查一些基本原則和指南,以幫助您成為更好的投資者。 更需要理解的是,它們的綜合後果是巨大的。
牢記這些,您將增加財務成功的機會。
要點:
- 考慮換一份工作,而不是消遣或副業。
- 盡可能多地研究這個行業。
- 從交易中獲利具有挑戰性,最有經驗的交易者所共有的特徵是非常不尋常的。
- 據報導,超過 80% 的交易者虧損並放棄。
- 成功需要找到導致資金淨收益的策略。
- 當市場環境發生變化時,許多交易者發現自己毫無準備。
- 來自專業人士的傳統交易指南可能會幫助您高度關注您的底線。
- 通過設定合理的目標,盡量避免對您的公司感到失望。
隨著時間的推移維持利潤的方法:
三種相互交織的能力是持續財務成功所必需的。
第一步是開發一個 交易策略 基於利潤大於損失的戰術資源。
其次,市場(利潤和環境)可能朝看漲或看跌的方向發展,策略仍需有效發揮作用。
換句話說,雖然許多交易者可能在某些市場情況下獲利,但他們最終注定會虧損,因為他們的技術不夠靈活,無法應對不斷變化的市場環境。
交易原則如下:
以下所有指南單獨而言都很重要,但它們的集體效果卻令人難以置信。
作為投資者,您成功開展交易業務的能力取決於您對這些市場交易原則的相關性以及它們之間相互作用的把握。
此外,您能否在當今動盪和殘酷的市場中取得成功,取決於您在應對行業內在挑戰的同時保持自我控制和專注的能力。
如果您記住它們,您將增加在市場上賺取剩餘現金的機會。
讓我們深入研究一下。
1. 交易前始終有一個計劃:
投資者的交易策略應該有一個文件化的指南,概述每筆交易的輸入、關閉和管理參數。
今天,您可以輕鬆使用技術,在投入實際資金之前模擬交易場景變得簡單。 例如,回溯測試是通過將交易策略應用於過去的數據來評估它是否會成功的過程。
此外,現實世界中的交易可能在製定策略後開始。 有時您的交易策略可能會失敗。
征服局面,重新開始!
訣竅是堅持策略。 不管你在交易計劃之外進行的交易是否有利可圖,你仍然在從事糟糕的交易技巧。
2. 利用對您有利的技術,像商業廣告一樣進行交易:
如果您想獲得豐厚的回報,您需要將投資視為一種職業,而不是一種消遣或副業。 當學習被視為一種消遣時,就沒有了對學習的投入。
如果你是為了錢而做,缺乏一致的補償可能會很煩人。
此外,由於交易是一項業務,因此存在與交易相關的成本、損失、稅收、不可預測性、壓力和危險。 因此,作為一名成功的投資者,你必須像小公司老闆一樣思考,投入時間和精力去研究和規劃。
貿易行業競爭激烈。 您可以打賭,交易的對方正在利用他們掌握的每一項技術優勢。
投資者在圖表系統上用於查看和分析市場的選項幾乎是無限的。 使用以前的數據進行“回溯測試”可能有助於避免犯下代價高昂的錯誤。
通過智能手機訪問市場數據,您可以輕鬆地從任何位置密切關注交易。
因此,使用快速互聯網連接等常見技術將顯著改善業務成果。 充分利用現代工具並了解新興商品可能會很有趣。
3. 確保您的交易資金安全並了解市場:
建立交易賬戶需要花費大量時間和努力來節省足夠的資金。
確保您的交易資金安全並不意味著您永遠不會失去交易。 每個交易者都會在某個時候經歷丟失的交易。
這就是為什麼在試圖保證資金安全的同時,避免危險並採取一切可能的措施來保持您的交易公司正常運轉是必不可少的。
這就是為什麼將其視為終身學習的機會,並且您永遠不應停止尋求知識。
回想一下,掌握行業的細微差別是一項永無止境的努力!
此外,您還可以通過深入研究來深入了解數據,例如各種經濟報告的重要性。 它將通過保持專注和研究市場來幫助您磨練您的感官並掌握微妙之處。
市場對全球政治、突發新聞、市場指標甚至氣候的發展做出反應。 市場的本質是不斷變化的。
任何交易者越有經驗,他對歷史和當前市場狀況的了解就越多。
4. 冒你能設法輸掉的風險,制定一個紮根現實的策略:
在您開始使用真實現金之前,有必要確認您交易賬戶中的每一分錢都是完全可支配的。 否則,您應該繼續存錢,直到有錢為止。
交易賬戶資金不適合支付教育或抵押貸款等家庭開支。 如果您從不自欺欺人地相信自己所做的不僅僅是從這些關鍵職責中“借用”資金,那將會有所幫助。
賠錢已經很可怕了。 如果這筆錢被不明智地用來賭博,賭注就會提高很多。
因此,投入時間和精力製定可靠的交易策略符合您的最大利益。
網上流傳的“簡單得就像印鈔票”的貿易欺詐可能難以抗拒。 但是你應該根據數據而不是感覺或幻想來構建你的交易策略。
有耐心的投資者可能更容易以結構化的方式瀏覽大量的在線內容。
想一想:如果你想轉行,你必須在學校至少花一年或更長時間學習技巧,然後才能申請工作。
了解如何交易至少需要與學習任何其他技能一樣多的努力和基於事實的研究。
5.始終包含止損訂單:
交易者的止損是他們準備在任何給定交易中承擔的最大損失總和。
止損可以按貨幣或百分比值設置,但在任何情況下,它們都有助於限制交易者的潛在損失。 知道我們在任何特定交易中只能損失 X 總和可能會減輕投資帶來的部分焦慮。
即使這導致交易有利可圖,不使用止損也是不明智的。 出現虧損交易並設置止損退出但仍遵守您的交易策略準則才算是成功交易。
雖然在每筆交易中都獲利是理想的,但在實踐中這幾乎是不可能的。 因此,可以使用安全止損來減輕損失和危險。
6. 何時離場:
低效的交易策略或不稱職的交易者是放棄交易頭寸的兩個主要原因。
在對交易策略進行回溯測試時,低效計劃造成的損失始終超出預期。
這是不可避免的!
市場狀況可能已經發生變化或波動性已經消退。 儘管如此,由於未知原因,您的交易策略並未產生預期的結果。
始終保持冷靜和專業。 您可以製定新的交易策略,也可以重新評估和調整當前的交易策略。 需要解決的一個問題是不產生利潤的交易策略。 貿易行業的終結並非不可避免。
如果您制定了交易策略但始終偏離它,那麼您就是一個糟糕的交易者。
環境壓力、不良習慣和不活動可能會加劇這個問題。 所以,如果您不是 100% 確定,最好從交易中休假,直到您感覺好些為止。
現在障礙已經消除,交易者可以重新開始工作。
7. 交易時不要忽視大局:
在投資時,必須牢記大局。
您不應該對丟失的交易感到驚訝,因為這是不可避免的。 成功的交易只是經營一家成功公司的開始。 收入的總和才是最重要的。
如果交易者認識到虧損和盈利是不可避免的,那麼虧損和盈利對交易成功的影響就會較小。 話雖如此,但重要的是要記住,交易失敗總是指日可待,所以慶祝成功是可以的。
此外,通過設定合理的預期有助於在交易中擁有紮實的觀點。 如果您相信自己可以成為千萬富翁,那麼您就是在讓自己失望。
結論:
確定您可以承受損失多少錢是很重要的。 您需要密切注意您所做的每筆交易中的潛在現金損失。
在市場不確定時期,槓桿對您交易的影響可能會被放大。
這就是為什麼在這些時候盡量限制槓桿的使用,以防止損失因滾雪球而失控。
此外,投資的成功取決於您對此類交易原則及其相互關聯性的掌握。
投資是具有挑戰性的,但那些有自製力和毅力堅持這些原則的人將給自己更大的機會在競爭激烈的市場中獲勝。
常見問題
大多數沒有經驗的交易者最終都會虧錢,這是真的嗎?
是的。 大多數日間交易員和新手在業務短暫後就放棄了。
選股投資者能否在市場失靈的情況下取得成功?
似乎,平均而言,答案是否定的。 當包括交易費用和服務費時,積極的投資技巧(即, 股票 選擇)通常長期表現不佳。
事實上,對於大多數長期買入持有者來說,最佳方法是被動指數法。
哪些常見的人類偏見會損害交易者的表現?
在行為金融學中發現了許多可能對交易者的表現產生負面影響的認知因素和心理偏見。
然而,一種偏見是損失厭惡,它鼓勵投資者持有虧損頭寸太久,並且出於對鎖定赤字的擔憂而不必要地賣出盈利頭寸。
近因偏差是指傾向於將更多權重分配給最近的事件和數據,即使它們可能不代表更廣泛、更普遍的趨勢。
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