Riippumatta siitä, vaikutatko rahoitusmarkkinat sinuun läheisesti tai ei, tämä artikkeli saa kylmät väreet alas selkärankaan, kun tiedät mitä tapahtuu.
Globaalit markkinat ovat punaiset. Raporttien mukaan markkinoilla menetettiin noin 11 biljoonaa dollaria.
S&P 500 -indeksi on laskenut 19 prosenttia. NASDAQ, joka on suosittu teknisistä osakkeistaan, kohtasi vielä enemmän vihaa, kun se putosi yli 28 prosenttia.
Kryptomarkkinat putosivat kuin sade ja laskivat yli 50 %. Luna (kryptovaluuttaprojekti) laski yli 99 prosenttia.
Kyllä, tätä tapahtuu maailmassa, ja uskokaa tai älkää, tämän onnettomuuden seuraukset vaikuttavat teihin voimakkaasti.
Yritän murtaa tämän nykyisen markkinaskenaarion, sen samankaltaisuuden menneen maailmanlaajuisen taantuman kanssa ja kuinka voit voittaa sen parhaiden käytäntöjen avulla.
Joten hypätään siihen ja katsotaan, miksi tällainen kolari ylipäätään tapahtui?
Miksi globaalit markkinat ovat laskussa?
Ei ole yhtä syytä, joka olisi aiheuttanut niin valtavan myyntipaineen maailmanlaajuisesti. Kun monia tapahtumia oli käynnissä eri puolilla maailmaa samaan aikaan, markkinoiden piti jonakin päivänä laskea.
Mutta tässä on joitain syitä, jotka johtivat rahoitusmarkkinoiden verilöylyyn.
1. Inflaatiopiikki Yhdysvalloissa
Pelko inflaation noususta näkyi selvästi Yhdysvalloissa jo jonkin aikaa, ja se lopulta tapahtui. Kuluttajahintaindeksi (CPI) on menetelmä, jolla mitataan hyödykkeiden ja palveluiden hintojen muutosnopeutta tietyn ajanjakson aikana.
Tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat nousseet pilviin ja huhtikuun kuluttajahintaindeksi nousi 8.3 % vuosittain, tason, jonka amerikkalaiset kuluttajat ovat nähneet ensimmäistä kertaa 1980-luvun jälkeen.
Tämä hälyttävä inflaation kiihtyminen voi edelleen vahingoittaa markkinoita, ellei siihen saada palkkojen nousua. Se on jopa vaikuttanut yrityksiin, koska niiden kulut ovat nousseet valtavasti.
Vaikka ansaintakyky on noussut, voittomarginaalit ovat laskemassa, ja siten se vaikuttaa suoraan markkinoihin. Kaikki tämä vahingoittaa suoraan kuluttajien luottamusta, mikä näkyy julkisten yhtiöiden osakkeissa.
2. Venäjän ja Ukrainan välinen sotakriisi
Globaalit markkinat olivat alkaneet kiihtyä kohti uusia huippuja saatuaan pandemian hallintaan, kun Putin päätti sotkea kaiken uudelleen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoittautui keskeiseksi tapahtumaksi suurten rahoitusmarkkinoiden syksyllä.
Venäjä tuo noin 10 % maailman öljystä, ja sota toi kauppaan monia sääntöjenvastaisuuksia. Kun Euroopan unioni ja Yhdysvallat asettivat Venäjän öljyntuontikiellon, yritykset alkoivat kuluttaa enemmän liikenteeseen öljyn hinnan noustessa kaikkien aikojen ennätyslukemiin.
Tämä aiheutti jyrkän laskun kasvuodotuksiin ja tulosennusteisiin, mikä johti osakekurssien laskuun.
3. Feds Action on korkotaso
Yhdysvaltain keskuspankki on ottanut käyttöön useita normeja torjuakseen maan hälyttävää inflaatiota. Jotta inflaatio pysyisi 2 %:ssa tulevia aikoja varten, keskuspankit nostivat korkoja 0.5 %. Tämä on suurin koronnosto sitten vuoden 2000, ja tulos on selvästi nähtävissä.
Vaikka korkojen ei ole tarkoitus painaa alas pörssi, se vahingoittaa osakkeita.
Korkojen noustessa yrityksillä on taipumus kuluttaa vähemmän, mikä lopulta hidastaa talouden kasvuvauhtia. Siten se vaikuttaa suoraan osakekursseihin.
4. Katkaise toimitusketju
COVID-19-pandemia vahingoitti maailmantaloutta, ja sen vaikutukset ovat edelleen erittäin näkyvät. Myös toimitusketjut kärsivät voimakkaasti pandemian ja sitä seuranneen maailmanlaajuisen sulkemisen vuoksi.
Suuryritykset kärsivät tuotteista pulaa tuotannon pysähtyessä. Tämä johti riittämättömään tuotteiden tarjontaan asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten täyttämiseksi.
Kaikki tämä heikensi yhtiön tulosta ja johti osakekurssien laskuun.
5. Kiinan massiivinen tuotannon lasku
Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja maa, jossa on halvin työvoima. Monet suuret yritykset, kuten Apple ja Tesla, ovat perustaneet tuotantoyksikkönsä maahan.
Kun pandemia on jälleen iskenyt maahan, maan toimitusketju on jälleen saanut valtavan iskun. Tämä aiheuttaa tarjontapulaa, mikä nostaa tuotteiden hintoja.
Onko tämä The Dot Com Bubble 2.0?
Tämä on kysymys, joka vaivaa jokaista sijoittajaa tällä hetkellä. Löysin todella mielenkiintoisia faktoja tämän väitteen tueksi, ja tämän sain selville.
Kuten dot com -kuplassa, kun jokainen yritys, joka lisäsi nimeensä ".com", näki menestystä yhdessä yössä, asiat tapahtuivat täsmälleen samoin kryptovaluuttojen ja DeFin kanssa.
Kuten tunnetusti sanotaan, historia ei toista kolmea tai neljää, vaan se rimmaa. Tätä on tapahtunut viime aikoina.
1. Samankaltaiset indeksit
Samanlainen liike on myös vuosien 2022 ja 2000 indekseissä.
Markkinakorjaukset eivät ole harvinaista, mutta massiivinen kaatopaikka lyhyessä ajassa ei tapahdu joka aamu. Vuoden 2000 romahduksessa yli 80 % romahti, mikä nosti NASDAQin takaisin vuoden 1996 tasolle.
Vastaavasti COVID-19:n jälkeinen nousu näki massiivisen härkäjuoksun markkinoilla, mutta kun korjaus alkoi neljä ja eri negatiiviset tekijät iskivät maailmaan, näyttää siltä, että se käyttää kaikkia pumppuja, koska NASDAQ on laskenut 30 %. kuukaudet.
2. Amazon & Netflix's Bubble
Aivan kuten Dotcom-aikoina, Covid-19-pandemian hidastuessa Amazonin ja Netflixin kaltaiset teknologiajättiläiset lisäsivät tuotantoaan. Kaikki teknologiayritykset näyttävät kuluttaneen liikaa ja palkanneet liikaa asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten täyttämiseksi tehtyjen valtavien investointien ansiosta.
Tulos näkyy selvästi alla olevista kaavioista.
As Netflix raportoi, sen tilaaja menettää ensimmäistä kertaa, ja Amazon oikeudellisia huomautuksia eri puolilla maailmaa, ne näyttävät omaksuvan kaiken covidin jälkeisen nousun aikana tekemänsä puomin.
Amazon, joka oli tuplannut arvonsa vain neljässä kuukaudessa, on laskenut 40 prosenttia vain kolmessa kuukaudessa. Sen sijaan Netflix, joka oli ollut vuosia unelmien härkäjuoksussa, sukelsi uima-altaaseen 73 prosentin kaatumalla viidessä kuukaudessa.
Syynä on epäilemättä ylivuokraus ja sitä seuranneiden yritysten tappiot. Tämä tilanne toistaa täsmälleen dot com -kuplan.
Nykyinen skenaario ei kuitenkaan täsmälleen muistuta kuplaa, vaikka olisikin yhtäläisyyksiä. Epäilemättä jotkut yritykset ovat yliarvostettuja, mutta ne on hinnoiteltu lähellä kohtuullista hintaa, koska niillä on paljon kasvupotentiaalia.
Jos vertaat heitä vuoden 2000 vastaaviin, he ovat paljon paremmassa asemassa. Jyrkkä korjaus on saattanut kaikki teknologiajättiläiset valppaana, kun he jatkavat tutkimusta ja kehitystä hyödykseen. On hyvin selvää, että he ovat hyvin tietoisia aiemmista virheistään, ja tällä kertaa he varmistavat, etteivät ne hajoa palasiksi.
Mitä markkinoiden seuraavaksi?
Kukaan ei voi ajoittaa markkinoita. Paljon on vaakalaudalla, kun yrität ennustaa sen seuraavaa siirtoa. On kuitenkin parempi olla turvassa kuin ottaa enemmän riskejä.
Nykyinen tilanne osoittaa, että pahin ei valitettavasti ole ohi. Venäjän hyökkäyksen ollessa edelleen liikkeellä, globaalit markkinat pelkäävät edelleen. Fedit ovat ilmoittaneet, että inflaatio on tullut jäädäkseen ja talous tarvitsee jonkin aikaa hengähtää.
Teknologiayritykset kärsivät myös valtavasta pulasta tuotteista ja palveluista Kiinan pysähdyksen vuoksi. Kaikki nämä tilanteet osoittavat, että markkinat voivat edelleen mennä alaspäin.
Mutta kuinka sijoitat rahasi markkinoille tällaisissa olosuhteissa?
Vai pitäisikö nykyinen salkku myydä tappiolla?
Älä huoli. Seuraavassa osiossa kerrotaan, mikä voi olla paras päätös tällaisissa tilanteissa.
Tehtävälista tähän markkinatilanteeseen valmistautumiseksi
Nykyisestä markkinatilanteesta spekuloidaan paljon. Älykkäillä liikkeillä voi kuitenkin ansaita komeaa rahaa.
1. Valitse Osakkeet niiden ansaintakyvyn perusteella
Aika, jolloin sijoittaminen kaikkeen, mikä oli pumppaavaa ja nopeita voittoja, on nyt ohi. Rahan ansaitseminen härkäjuoksussa on paljon helpompaa kuin selviytyä karhumarkkinoilla.
Yritä sijoittaa yrityksiin, joilla on hyvä tuottokyky. Kun markkinoille osuu suurempi myynti, nämä yritykset pitävät vahvana epäsuotuisissa olosuhteissa.
2. Tavoittele osinkoja
Kyllä, osingot ovat uusi tulolähde monille ihmisille. On aivan ilmeistä, että markkinoilla tapahtuvat flash-romaukset eivät juurikaan vaikuta osinkoa maksaviin osakkeisiin. Tämä johtuu niiden vahvoista perustekijöistä.
3. Älä yritä ajoittaa markkinoita
Jos olet tulossa ahneeksi pudonneiden osakekurssien kanssa ja haluat saada pohjan, voit olla osa 99 % ihmisistä, jotka menettävät rahaa markkinoilla. Pohjan saavuttamisen sijaan on turvallisempaa sijoittaa rahasi, kun osakkeet pomppivat takaisin ja alkavat näyttää kasvun merkkejä.
4. Siirry turvallisempiin sijoituksiin
Tämä on aika, jolloin hajautat salkkusi turvallisempien sijoitusten saamiseksi, jos et ole tappiollinen. Harkitse SIP:iin sijoittamista, yhteiset varat, ja joukkovelkakirjat. Nämä ovat vähiten epävakaita sijoituksia tällaisissa markkinaliikkeissä.
5. Paras asia on olla tekemättä mitään
Joskus tekemättä jättäminen voi tehdä ihmeitä, ja osakemarkkinoilla se on vieläkin näkyvämpää. Jos salkkusi ei ole heikentynyt, voit harkita tauon ottamista rahoitusmarkkinoilta.
Tällaiset kaatumiset ja kaatumiset ovat todellakin epätavallisia, ja ennusteet epäonnistuvat joka päivä näissä olosuhteissa. Joten on parempi odottaa markkinoiden rauhoittumista kuin tulla ahneeksi ja menettää sijoituksesi.
Jätä vastaus