Wang sebenar dipertaruhkan apabila membeli saham dan opsyen, jadi sebarang pilihan yang salah boleh mengakibatkan kerugian yang besar.
Disebabkan oleh kelemahan ini, peniaga menggunakan kaedah pembelian dan penjualan berdasarkan pelbagai piawaian dan garis panduan selaras dengan permintaan dan objektif pasaran. Mereka bereksperimen dengan pelbagai pendekatan sebelum mereka memasuki pasaran.
Pada mulanya, peniaga menguji pelbagai kaedah dagangan pada komputer sambil melihat carta dagangan. Disebabkan oleh perkembangan teknologi, banyak pengeluar telah mencipta perisian ujian belakang untuk menguji teknik dagangan yang lebih baik menggunakan data sebelumnya. Keputusan ujian membantu dalam mengubah suai pendekatan perdagangan untuk meningkatkan keuntungan.
Pendekatan ujian belakang yang berbeza, bagaimanapun, berbeza berdasarkan tahap kepakaran perdagangan, sistem yang boleh diakses, negara, dan aspek lain yang serupa.
Hari ini, kami juga mempunyai perisian termaju yang membantu pedagang masuk perdagangan option untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Apa itu Ujian Balik?
Ujian belakang pilihan ialah teknik hebat untuk menentukan sejauh mana strategi perdagangan pilihan anda akan berfungsi dan memastikan anda menggunakan pendekatan terbaik semasa berdagang dengan wang sebenar untuk membuat pilihan bijak.
Ujian balik opsyen dan saham adalah seperti dua sisi syiling yang sama. Perbezaan utama antara kedua-duanya ialah ujian belakang pilihan menilai set piawaian khusus untuk pilihan perdagangan.
Anda menerima data komprehensif yang merangkumi dagangan selesai, pengeluaran, nisbah risiko-ganjaran, pulangan terkumpul, % kejayaan dan banyak lagi.
Apakah Perisian Pengujian Balik?
Keberkesanan strategi perdagangan atau pelaburan diuji menggunakan perisian ujian belakang, yang juga membantu meramalkan prestasinya pada masa hadapan.
Rekreasi a strategi dagangan menggunakan data masa lalu daripada aset kewangan seperti opsyen, saham dan banyak lagi adalah berdasarkan kod ujian belakang dalam perisian.
Untuk berbuat demikian, senario pasaran dan set data yang berbeza digunakan untuk menguji pulangan model. Untuk memilih strategi dagangan yang berprestasi terbaik berdasarkan maklumat sejarah, pelaburan bank dan penasihat kewangan menyesuaikan pelbagai faktor strategi perdagangan dan menilai kebolehlaksanaan kaedah perdagangan.
Selain itu, profesional perdagangan boleh menggunakan perisian ujian belakang untuk mendapatkan data mengenai prospek untung/rugi bersih, pendedahan pasaran, turun naik, pulangan terlaras risiko dan pulangan tanpa meletakkan sebarang wang pada risiko.
Mari lihat 12 alat dan perisian ujian balik pilihan terbaik:
TradingView
Hampir 200 juta orang melawat TradingView setiap bulan, yang telah berkembang menjadi salah satu rangkaian sosial dagangan global yang paling terkenal.
TradingView menawarkan beberapa fungsi carta dan penyaringan yang boleh digunakan pada instrumen yang didagangkan di hampir semua bursa saham di seluruh dunia, walaupun ia percuma.
Selanjutnya, TradingView menyediakan penyelesaian perisian ujian balik yang inovatif yang disokong oleh akses pasaran seluruh dunia dan pelbagai penunjuk dan aset dagangan (saham, pertukaran asing, mata wang kripto dan banyak lagi).
Terdapat banyak skrip dan teknik ujian belakang yang berbeza tersedia di platform. Walau bagaimanapun, ingat bahawa walaupun kebanyakannya adalah percuma, anda mesti membayarnya jika anda mahukan akses kepada teknik lanjutan.
Susun aturnya yang mesra pengguna adalah salah satu daripada kelebihan utama alat ujian belakang TradingView. Pelaporan keputusan adalah hebat.
Ia termasuk maklumat tentang keuntungan strategi, termasuk untung bersih, pengeluaran, dagangan menguntungkan dan banyak lagi. Dagangan dipaparkan secara visual untuk rujukan visual yang lebih mudah pada carta.
Memilih versi Pro dan Pro Plus adalah dinasihatkan jika anda berhasrat untuk menggunakan TradingView untuk ujian belakang dan analisis dagangan yang lebih canggih.
Ini kerana mereka memberikan akses kepada pelbagai carta, penunjuk dan isyarat dagangan di samping menyediakan perkhidmatan pelanggan yang tiada tandingan dan akses kepada data masa nyata intrahari pada hampir semua aset.
Lebih 2,000,000 individu kerap menyerahkan konsep dan pendekatan perdagangan yang boleh anda gunakan secara percuma atau pembelian, yang merupakan salah satu aspek terbaik alat ujian belakang TradingView.
Selain itu, anda boleh bersama-sama meningkatkan permainan anda kerana seluruh komuniti sejajar untuk berusaha untuk mencapai prestasi dagangan yang lebih menguntungkan.
Perdagangan Idea
Trade Ideas ialah alat ujian belakang yang ideal untuk membantu anda memanfaatkan potensi kecerdasan buatan kerana ia dengan cepat menjadi trend dominan dalam pasaran saham.
Program analisis saham mempunyai keupayaan ujian balik automatik yang membolehkan anda menyemak peristiwa masa lalu untuk menentukan prestasi idea perdagangan tertentu dalam pelbagai keadaan.
OddsMaker, modul berbeza yang dibenamkan dalam pengimbas saham Trade-Ideas, ialah nama ciri ujian belakang. Ia tersedia untuk pembelian berasingan dan merupakan sebahagian daripada langganan Premium Idea Perdagangan.
Ia kini merupakan ujian balik amaran saham "berasaskan peristiwa" terbesar di pasaran. Selain itu, analisis pasaran masa nyata dan pengesanan idea dagangan prospektif untung tinggi dijamin apabila penganalisis saham dan perisian ujian belakang digunakan bersama.
Peniaga kemudian boleh membayangkan apa yang akan berlaku jika dia telah mengambil peluang apabila ia mula-mula muncul. Tiada keperluan skrip atau pengaturcaraan untuk keupayaan ujian belakang, yang sangat mesra pengguna.
Algoritma perdagangan AI bersepadu boleh digunakan sebagai tambahan kepada penyelesaian perisian ujian belakang.
Trade Ideas Pro menyediakan isyarat masuk dan keluar serta data komprehensif tentang kejayaan dagangan yang diuji.
Melalui API pembrokeran, peniaga juga boleh membenarkan perisian untuk menjalankan perdagangan secara bebas, bergantung pada kriteria yang telah ditetapkan. Hakikat bahawa algoritma AI telah kerap mengatasi prestasi pasaran dari semasa ke semasa adalah lebih penting.
Penguji Forex
Sektor kewangan paling cair di dunia ialah pasaran Forex. Dagangan forex tidak seperti dagangan dalam mana-mana pasaran kewangan lain kerana ia juga paling tidak menentu.
Jika anda berdagang forex, anda memerlukan penguji belakang untuk menunjukkan prestasi teknik anda dalam pasaran yang tidak menentu ini.
Alat ini adalah perisian khusus untuk ujian balik dagangan forex yang akan menunjukkan bagaimana teknik anda akan berfungsi apabila anda berdagang pasangan mata wang dan bukannya aset pasaran saham.
Hasilnya mudah difahami, yang meningkatkan keberkesanan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan.
Tambahan pula, Penguji Forex ialah program ujian belakang berfokus yang cemerlang dalam apa yang dilakukannya. Penguji Forex ialah salah satu penyelesaian paling mesra pengguna yang tersedia sekarang, terima kasih kepada tumpuan komited ini untuk mencipta alat ujian belakang yang terbaik untuk dagangan forex.
Untuk program asas mereka, Penguji Forex dikenakan bayaran sekali sebanyak $149. Malangnya, penguji asas hanya mampu begitu banyak. Pelan data Super syarikat, yang berharga $29.99 sebulan, berfungsi paling baik apabila digabungkan dengan program ini.
labah-labah trend
Satu lagi program perisian ujian balik yang perlu dipertimbangkan ialah TrendSpider. Ia memudahkan analisis teknikal dengan bantuan carta dan makluman. Anda boleh bergantung pada data intrahari yang penting dan lebih 20 tahun data sejarah untuk jangka masa harian untuk menyuap kepada teknik yang diuji semula.
Dengan cara ini, anda boleh memastikan ketepatan yang lebih tinggi bagi model anda dan mengelakkan kaedah dagangan yang akan dilakukan dengan buruk semasa menggunakan data masa nyata.
Selain itu, alat ujian belakang boleh melaksanakan peraturan perdagangan mengikut praktikal untuk meniru pengalaman berdagang di dunia sebenar dengan tepat dan sesuai untuk kedua-dua pendekatan panjang dan pendek.
Memandangkan perisian ini berasaskan carta (dari 1 minit hingga setiap tahun), anda hanya boleh membangunkan peraturan beli dan jual teknikal tanpa mengetahui cara menulis satu baris kod. Jadi, sebagai contoh, jika anda ingin mencipta strategi unik dari awal, anda boleh mencampurkan beberapa penunjuk, isyarat dagangan tindakan harga, volum, corak carta portfolio dan banyak lagi.
Elemen ujian belakang TrendSpider sepenuhnya tertumpu pada antara muka visual, menjadikannya pilihan yang hebat walaupun untuk orang baru.
Carta juga digunakan untuk memaparkan hasil ujian belakang, menjadikannya lebih mudah untuk mengenal pasti prestasi teratas dan terbawah dan data kritikal lain seperti garis arah aliran automatik, kadar kemenangan, keuntungan dan pengeluaran.
Oleh itu, anda boleh dengan cepat menentukan idea perdagangan yang paling menjanjikan dan yang mana mungkin mendapat manfaat daripada beberapa penalaan halus tambahan.
tickeron
Untuk saham, ETF, forex dan mata wang kripto, ujian belakang Tickeron adalah automatik dan menampilkan algoritma pengenalan corak carta berkuasa AI dan ramalan yang unik. Apabila ia datang untuk menawarkan portfolio model tematik, isyarat dagangan berasaskan corak yang tepat, kebarangkalian kejayaan dan tahap keyakinan AI, Tickeron cemerlang.
Platform dagangan Tickeron menggabungkan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia berdasarkan komuniti pedagang untuk membandingkan cara manusia dan mesin berfikir.
Selain itu, ia menawarkan pelbagai ciri dan kelebihan yang kompleks yang disesuaikan dengan gaya pelaburan anda, memfokuskan pada pedagang harian, peniaga swing dan pelabur. Tickeron menjana cadangan perdagangan berdasarkan pengecaman corak menggunakan prinsip AI.
Pertama, mereka menggunakan enjin carian corak mereka untuk mencari pasaran saham untuk ekuiti yang sesuai dengan corak harga tertentu daripada perpustakaan corak analisis teknikal.
Setiap corak yang ditemui, sudah tentu, mempunyai sejarah kejayaan yang telah diuji semula, dan Enjin Ramalan Trend mereka mengambil kira kejayaan ini semasa membuat ramalan.
metastock
Keupayaan pengimbasan, ujian belakang dan ramalan lanjutan digabungkan oleh platform MetaStock bebas dan neutral broker secara pakar.
Menggunakan platform, anda boleh menguji balik strategi anda di seluruh pasaran dan instrumen tertentu. Ia juga menawarkan peluang untuk mencipta dan menguji kaedah dagangan anda yang canggih, serta memilih daripada situasi ujian belakang yang telah dibuat sebelumnya.
Walau bagaimanapun, jangan terlalu teruja!
Hakikatnya ialah anda memerlukan beberapa pengetahuan pengekodan asas jika anda ingin mencipta model ujian belakang yang kompleks.
Oleh kerana MetaStock memaparkan data ujian belakang dengan cara yang mudah difahami, pedagang juga menghargainya. Anda boleh mendalami setiap isyarat dagangan beli atau jual program.
Dengan berbuat demikian, anda boleh menyiasat maklumat lanjut seperti magnitud perdagangan, panjangnya, untung dan rugi, dan banyak lagi.
Alat ramalan adalah satu lagi ciri yang menarik ramai pedagang ke MetaStock. Menggabungkan statistik dan matematik menghasilkan awan kebarangkalian yang jelas yang boleh anda gunakan untuk menentukan sasaran henti rugi dan keuntungan anda dengan lebih tepat.
Apabila digabungkan dengan keupayaan ujian belakang, mereka boleh menunjukkan cara yang ideal untuk mendapat keuntungan daripada data reaktif dan proaktif.
Antara muka MetaStock adalah mudah, walaupun tidak adil untuk menggambarkannya sebagai mempunyai estetika retro yang mantap. Terdapat perisian ujian belakang yang jauh lebih baik jika anda tegar tentang penampilan program yang anda gunakan.
TradeStation
TradeStation diiktiraf terutamanya sebagai firma pembrokeran dagangan hari teratas yang menawarkan dagangan tanpa komisen. Saham, ETF, perjanjian niaga hadapan, opsyen, mata wang kripto, dana bersama, dan banyak lagi semuanya boleh diniagakan.
Sebaliknya, kuantiti ciri canggih yang ditawarkan oleh platform desktop TradeStation peringkat teratasnya sering kali tidak disedari.
Anda boleh menguji belakang, memperhalusi dan mengautomasikan sepenuhnya strategi dagangan anda merentas pelbagai ekuiti dan aset niaga hadapan melalui TradeStation. Selain itu, platform ini mengandungi data pasaran sejarah bernilai berdekad-dekad, membolehkan anda mencipta model yang bermaklumat.
Untuk membangunkan, menguji dan memperhalusi strategi dagangan anda dalam masa nyata tanpa meletakkan modal anda pada risiko, gabungan keupayaan ujian belakang dan keupayaan dagangan simulasi terbukti menjadi prasyarat yang ideal.
Dengan melakukan ini, anda boleh berehat dan mengambil seberapa banyak masa yang perlu untuk meningkatkan keyakinan diri anda dan meningkatkan keberkesanan pendekatan anda sebelum melaksanakannya dalam dunia sebenar.
Pedagang ninja
NinjaTrader ialah sistem untuk simulasi dagangan dengan ciri carta dan ujian belakang yang canggih yang dibina pada bahasa pengaturcaraan C#.
Platform, yang tertumpu terutamanya pada dagangan niaga hadapan, adalah kaedah yang hebat untuk bersedia untuk pasaran langsung dengan dagangan amalan dan data pasaran pakar.
NinjaTrader adalah antara perisian ujian balik terbaik yang tersedia di pasaran dari segi fungsi.
Pengguna platform mempunyai akses kepada pelbagai pilihan suapan sejarah, alat carta dan analisis yang canggih, beratus-ratus penunjuk dan beribu-ribu alat tambah dan apl pihak ketiga untuk lebih banyak penyesuaian.
Pencipta platform telah menjamin bantuan tanpa had, akses berterusan kepada bimbingan pelaburan dan webinar latihan tetap.
Strategi dagangan yang berjaya pada NinjaTrader boleh dibina menggunakan mod dagangan simulasi bersepadu juga.
Selain itu, anda mendapat akses kepada enjin berprestasi tinggi melalui gabungan elemen simulasi dan keupayaan ujian belakang, yang membolehkan anda memperbaiki sepenuhnya semua kelemahan tempat latihan secara percuma.
Platform ini adalah antara pilihan perisian ujian terhebat yang tersedia dan digunakan oleh pedagang niaga hadapan yang baru dan berpengalaman. Anda tidak akan kecewa jika anda memilih untuk mengikutinya.
Kelemahannya ialah lesen NinjaTrader mesti dibeli untuk menyambung ke akaun pembrokeran.
MetaTrader 5
Menjadi platform dagangan forex yang paling banyak digunakan di seluruh dunia secara semula jadi meningkatkan tanggungjawab untuk menghormati fungsi ujian belakang MetaTrader 5.
Adalah selamat untuk mendakwa bahawa ia tidak mengecewakan anda, walaupun terdapat beberapa isu kecil seperti antara muka pengguna bertarikh.
Sebelum disiarkan secara langsung, pengguna boleh menguji belakang dan memperhalusi strategi dagangan mereka menggunakan keupayaan Penguji Strategi Dagangan Metatrader. Selain itu, alat ujian balik forex MetaTrader 5 membolehkan penggunaan "Penasihat Pakar," atau robot dagangan.
Bagi individu yang terlibat dalam aktiviti perdagangan pertukaran asing, Penguji Strategi MetaTrader 5 membolehkan ujian sistem perdagangan automatik. Ciri ini mampu menyelesaikan isu matematik dan pengiraan yang kompleks.
Terdapat pelbagai mod ujian di mana suapan data sejarah, model pengoptimuman parameter dan alatan lain boleh digunakan.
Output diwakili secara visual dengan elegan menggunakan graf, carta dan model 3D, sama seperti yang dibuat oleh program analisis data seperti R dan Python.
Oleh itu, pemula yang mencari alat ujian balik forex intuitif mungkin tidak mendapati keupayaan ujian strategi Meta Trader 5 sebagai pilihan yang paling praktikal.
Tetapi itu bergantung pada kebiasaan anda dengan pengekodan. Bagi peniaga baru, kekuatan besar platform dan pelbagai fungsi lanjutan mungkin terlalu menggembirakan.
Walau bagaimanapun, ini sudah pasti salah satu pilihan terbaik jika anda sedang mencari sistem ujian belakang sejarah yang sangat maju. Bahagian terbaik ialah MT5 mendayakan pelaksanaan algoritma dan automatik, membolehkan anda kebebasan sepenuhnya.
Brokers Interaktif
Brokers Interaktif menonjol kerana reputasinya yang cemerlang dan harga yang berpatutan sebagai salah satu firma broker terbaik.
Sebahagian besar pasaran mempercayai syarikat itu kerana ia adalah salah satu yang pertama memperkenalkan pembrokeran diskaun, model perniagaan.
Pemilik akaun Broker Interaktif mendapat akses kepada hampir keseluruhan alam pelaburan, termasuk saham, bon, ETF, niaga hadapan, opsyen, dana bersama dan perdagangan FX.
Platform ini mempunyai koleksi komprehensif lebih daripada 30 alat dagangan canggih yang dibangunkan untuk memenuhi permintaan semua pemain pasaran.
Alat Pembina Portfolio yang canggih termasuk mekanisme ujian belakang asas Broker Interaktif.
Ia menyediakan pedagang dengan segala yang mereka perlukan untuk membina pelan pelaburan dan menilai kejayaannya berdasarkan maklumat asas, bukan analisis teknikal, seperti namanya
Tambahan pula, data penyelidikan dan asas terkemuka, termasuk kedudukan daripada pembekal bahagian belian terkemuka, penganalisis, data masa nyata dan penstriman berita, laporan saham dan banyak lagi, digunakan untuk menyokong pembinaan portfolio Broker Interaktif dan alat ujian belakang.
Terima kasih kepada akses pasaran langsung bersepadu, anda boleh melaksanakan dagangan langsung dengan hanya beberapa klik sebaik sahaja anda berpuas hati dengan prestasi strategi semasa fasa ujian belakang.
Microsoft Excel
Excel mempunyai keupayaan ujian belakang juga. Ia merupakan pedagang alat pertama yang digunakan secara meluas yang digunakan untuk mencipta model bagi pelaksanaan perdagangan automatik.
Fungsi ujian balik Excel memerlukan pemahaman kerja VBA. Sebagai contoh, satu set formula Excel akan berfungsi jika anda ingin melakukan beberapa ujian saham atau mata wang peringkat pemula.
Memandangkan Excel mempunyai beribu-ribu pelajaran tentang cara melakukan ujian belakang, jika anda bertekad untuk menggunakannya, anda mempunyai semua alatan yang diperlukan untuk menjadi mahir.
Selain itu, anda juga boleh menggabungkan sistem dagangan berasaskan Excel dengan beberapa broker, seperti Broker Interaktif. IB Excel API mesti dipasang untuk melengkapkan proses mudah.
Pada sisi negatifnya, platform yang dibina khusus untuk ujian belakang dan pelaksanaan automatik adalah lebih berkuasa daripada Excel. Memandangkan ini bukan objektif utamanya, ia masuk akal. Jika anda kekurangan kebolehan asas, Excel mungkin bukan antara alternatif ujian balik terbaik untuk anda dan sudah pasti bukan pilihan yang paling berkesan.
Ini adalah kerana kekangan kecil projek dan masa yang diperlukan untuk menyediakannya dan dijalankan sebagai perisian ujian balik saham. Walau bagaimanapun, ini adalah pilihan jika anda mahukan pengalaman dengan analisis perdagangan tradisional.
Quantshare
Ia dicadangkan untuk penganalisis kuantitatif yang mencipta sistem automatik yang teguh dan nilai akses kepada pelbagai idea yang dijana pengguna yang digunakan secara meluas, tetapi anda mesti tahu cara membuat kod.
Seperti namanya, QuantShare mengkhusus dalam membolehkan penganalisis kuantitatif berkongsi sistem saham. Mereka mempunyai pasaran sistem yang besar dengan banyak bahan yang boleh diuji dan boleh digunakan. Anda boleh mempraktikkan dan menguji bilangan pilihan yang tidak terhingga jika anda mempunyai minda pengaturcaraan.
Mereka juga menyediakan pelaksanaan sistem Point & Click. Penyepaduan Kecerdasan Buatan AI Optimizer adalah hebat kerana mereka membenarkan sistem mencampurkan beberapa peraturan untuk menentukan yang mana satu saling melengkapi yang terbaik. Mereka juga mempunyai model ramalan berasaskan rangkaian saraf yang kuat.
Kesimpulan
Ujian belakang adalah penting kerana ia membolehkan anda memperhalusi pendekatan anda dengan bereksperimen dengan pelbagai strategi pengurusan risiko dan senario keuntungan untuk melihat mana yang paling seimbang.
Selain itu, ia membantu dalam menentukan kelemahan model dagangan anda. Dengan cara ini, anda boleh menangani masalah dalam persekitaran latihan dan menguji keberkesanan strategi tanpa melabur sebarang wang.
Lazimnya, peniaga dan penganalisis membina keyakinan bahawa strategi yang diuji belakang itu pada asasnya kukuh dan mungkin merupakan pilihan yang boleh dilaksanakan jika ia menghasilkan hasil yang positif.
Sebaliknya, strategi yang berprestasi buruk semasa ujian belakang akan menyebabkan pencipta mereka mereka bentuk semula atau meninggalkannya sepenuhnya.
Sila tinggalkan balasan anda