Indiferent dacă ești influențat îndeaproape de piețele financiare sau nu, acest articol îți va da fiori pe coloana vertebrală după ce știi ce se întâmplă.
Piețele globale sunt de culoare roșie. Rapoartele indică pierderi de aproximativ 11 trilioane de dolari pe piețe.
S&P 500 a scăzut cu 19%. NASDAQ, popular pentru acțiunile sale grele de tehnologie, s-a confruntat cu și mai multă furie, deoarece a scăzut cu peste 28%.
Piețele criptografice au căzut ca ploaia și au scăzut cu peste 50%. Luna (un proiect de criptomonedă) a scăzut cu peste 99%.
Da, asta este ceea ce se întâmplă în lume și credeți sau nu, implicațiile acestui accident vă vor afecta foarte mult.
Voi încerca să defalc acest scenariu actual de piață, asemănarea lui cu recesiunea globală trecută și cum îl puteți depăși cu cele mai bune practici.
Așadar, haideți să intrăm în el și să vedem de ce a apărut un astfel de accident?
De ce piețele globale sunt în jos?
Nu există un singur motiv care a adus o presiune atât de mare de vânzare la nivel global. Cu multe evenimente care au loc în întreaga lume în același timp, piețele au trebuit să scadă într-o zi.
Dar iată câteva dintre motivele care au dus la băia de sânge a piețelor financiare.
1. Creșterea inflației în SUA
Teama de creșterea inflației a fost clar vizibilă de ceva timp în SUA și, în cele din urmă, s-a întâmplat. Indicele prețurilor de consum (IPC) este metoda de măsurare a ratei de modificare a prețului mărfurilor și serviciilor pe o perioadă de timp.
Prețurile bunurilor și serviciilor au crescut vertiginos, iar valoarea IPC pentru luna aprilie a crescut cu 8.3% anual, un nivel pe care consumatorii americani l-au văzut pentru prima dată din anii 1980.
Această creștere alarmantă a inflației poate continua să dăuneze piețelor dacă nu este asociată cu salarii mai mari. A influențat chiar și companiile, deoarece cheltuielile lor au crescut enorm.
Deși capacitatea de câștig a crescut, marjele de profit sunt reduse și, astfel, afectează direct piețele. Toate acestea afectează direct încrederea consumatorilor, ceea ce se reflectă în acțiunile companiilor publice.
2. Criza de război Rusia-Ucraina
Piețele globale începuseră să se ridice pentru noi niveluri mai mari după ce a pus mâna pe pandemie, când Putin a decis să încurce totul din nou. Invazia rusă a Ucrainei s-a dovedit a fi un eveniment cheie în căderea marilor piețe financiare.
Rusia importă aproximativ 10% din petrolul mondial, iar războiul a adus multe nereguli în comerț. Pe măsură ce Uniunea Europeană și SUA au interzis importurile de petrol din Rusia, companiile au început să cheltuiască mai mult pentru transport, pe măsură ce prețurile petrolului au urcat la maxime istorice.
Acest lucru a creat o scădere abruptă a așteptărilor de creștere și a previziunilor de câștig, ducând la scăderea prețurilor acțiunilor.
3. Acțiunea Feds asupra ratelor dobânzii
Rezerva Federală a Statelor Unite a introdus mai multe norme pentru a combate inflația alarmantă din țară. Pentru a menține o inflație de 2% pentru perioadele viitoare, federalele au crescut ratele dobânzilor cu 0.5%. Aceasta este cea mai mare creștere a ratei dobânzii din 2000, iar rezultatul este clar vizibil.
Deși ratele dobânzilor nu sunt menite să împingă în jos bursa de valori, dăunează acțiunilor.
Pe măsură ce ratele dobânzilor cresc, companiile tind să cheltuiască mai puțin, ceea ce provoacă în cele din urmă o scădere a ritmului de creștere a economiei. Astfel, afectează direct prețurile acțiunilor.
4. Întrerupe lanțul de aprovizionare
Pandemia de COVID-19 a afectat economia globală, iar impactul ei este încă foarte proeminent. Lanțurile de aprovizionare au fost, de asemenea, puternic afectate din cauza pandemiei și a următoarei blocări globale.
Companiile gigantice au suferit o lipsă de produse, deoarece producția s-a oprit. Acest lucru a dus la o aprovizionare inadecvată de produse pentru a satisface nevoile și cerințele clientului.
Toate acestea au scăzut profitul companiei și au dus la o scădere a prețurilor acțiunilor sale.
5. Scăderea masivă a producției din China
China este a doua cea mai mare economie din lume și țara cu cea mai ieftină forță de muncă. Multe companii mari precum Apple și Tesla și-au înființat unitățile de producție în țară.
Pe măsură ce pandemia a lovit din nou țara, lanțul de aprovizionare al țării a primit din nou o lovitură masivă. Acest lucru determină o lipsă de aprovizionare, ceea ce crește prețurile produselor.
Acesta este The Dot Com Bubble 2.0?
Aceasta este întrebarea care bântuie pe fiecare investitor în acest moment. Am găsit câteva fapte cu adevărat interesante care să susțină această afirmație și asta este ceea ce am aflat.
Similar cu balonul punct com, când fiecare companie care a adăugat „.com” la numele său a avut succes peste noapte, lucrurile s-au întâmplat exact la fel cu criptomonedele și DeFi.
După cum se spune că istoria nu se repetă trei sau patru, ci rimează. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat recent.
1. Indici similari
Există, de asemenea, o mișcare similară în indicii din 2022 și 2000.
Corecțiile de piață nu sunt ceva rar, dar o descărcare masivă într-un timp scurt nu este ceva care se întâmplă în fiecare dimineață. Accidentul din 2000 a fost martor la o prăbușire de peste 80%, ceea ce a adus NASDAQ înapoi la nivelurile din 1996.
În mod similar, impulsul post-COVID-19 a dus la o cursă masivă de tauri pe piață, dar pe măsură ce corecția a început patru și diferiți factori negativi au lovit lumea, se pare că folosește toate pompele, deoarece NASDAQ a scăzut cu 30% într-o chestiune de luni.
2. Bubble de la Amazon și Netflix
La fel ca în vremurile Dotcom, pe măsură ce pandemia de Covid-19 a încetinit, giganții tehnologici precum Amazon și Netflix și-au intensificat producțiile. Cu investiții considerabile pentru a satisface nevoile și cerințele clienților, toate companiile de tehnologie par să fi cheltuit excesiv și să fi angajat prea mult.
Rezultatul este clar vizibil pe graficele de mai jos.
As Netflix a raportat, pierderea de abonați pentru prima dată și Amazon continuă să se confrunte cu notificări legale pe tot globul, par să absoarbă tot boom-ul pe care l-au făcut în impulsul post-covid.
Amazon, care și-a dublat valoarea în doar patru luni, a scăzut cu 40% în doar trei luni. În timp ce Netflix, care a fost într-o alergare de vis de ani de zile, a făcut o scufundare în piscină cu un accident de 73% în 5 luni.
Motivul este, fără îndoială, supraangajarea și pierderile companiilor care au urmat. Această situație reproduce exact balonul punct com.
Cu toate acestea, chiar și cu unele asemănări, scenariul actual nu seamănă tocmai cu o bulă. Fără îndoială, unele companii sunt supraevaluate, dar au prețuri apropiate de prețul lor rezonabil, deoarece prezintă un potențial de creștere foarte mare.
Dacă i-ai comparat cu colegii lor din 2000, atunci ei sunt mult mai bine plasați. Corecția abruptă a adus toți giganții tehnologiei în alertă, în timp ce continuă să cerceteze și să se dezvolte în beneficiul lor. Este foarte clar că sunt bine conștienți de greșelile lor din trecut și de data aceasta se vor asigura că nu cad în bucăți.
Ce urmează pentru piețe?
Nimeni nu poate cronometra piețele. Sunt multe care sunt în joc în timp ce încerci să prezici următoarea mișcare. Cu toate acestea, este mai bine să fii în siguranță decât să-ți asumi mai multe riscuri.
Situația actuală demonstrează că, din păcate, ceea ce era mai rău nu s-a terminat. Cu invazia rusă încă în mișcare, piețele globale continuă să se teamă. Fed-urile au indicat că inflația este aici pentru a rămâne, iar economia are nevoie de ceva timp pentru a respira.
Companiile de tehnologie suferă, de asemenea, de o lipsă masivă de produse și servicii din cauza opririi Chinei. Toate aceste situații arată că piețele pot merge și mai în jos.
Dar, cum îți investești banii în piețe în astfel de condiții?
Sau ar trebui să-ți vinzi portofoliul existent în pierdere?
Nu vă faceți griji. Următoarea secțiune vă spune care poate fi cea mai bună decizie în astfel de situații.
Lista de activități pentru a vă pregăti pentru această condiție de piață
Există multe speculații cu privire la situația actuală a pieței. Cu toate acestea, efectuarea unor mișcări inteligente vă poate aduce niște bani frumoși.
1. Alegeți acțiuni în funcție de capacitatea lor de câștig
Momentul în care investim în tot ceea ce pompa și obținea câștiguri rapide a trecut acum. A câștiga bani într-o cursă de tauri este mult mai ușor decât supraviețuind pe o piață de urs.
Încercați să investiți în acele companii care au o capacitate bună de câștig. Atunci când o vânzări mai mare va ajunge pe piețe, acestea vor fi companiile care se vor menține puternic în condiții adverse.
2. Scopul pentru dividende
Da, dividendele sunt noua sursă de venit pentru mulți oameni. Este destul de evident că acțiunile care plătesc dividende nu sunt foarte afectate de crashurile rapide care apar pe piețe. Acest lucru se datorează fundamentelor lor puternice.
3. Nu încercați să cronometrați piața
Dacă deveniți lacom de scăderea prețurilor acțiunilor și doriți să ajungeți la fund, atunci puteți face parte din cei 99% dintre oameni care pierd bani pe piețe. În loc să prindeți partea de jos, este mai sigur să vă puneți banii atunci când acțiunile revin și încep să dea semne de creștere.
4. Alegeți investiții mai sigure
Acesta este momentul în care vă diversificați portofoliul pentru investiții mai sigure dacă nu sunteți în pierdere. Luați în considerare investiția în SIP-uri, fonduri comune, și obligațiuni. Acestea sunt cele mai puțin volatile investiții în astfel de mișcări ale pieței.
5. Cel mai bun lucru de făcut este să nu faci nimic
Uneori, a nu face nimic poate face minuni, iar pe bursele este și mai proeminent. Dacă portofoliul tău nu este în scădere, atunci poți lua în considerare o pauză de pe piețele financiare.
Astfel de blocări și aruncări flash sunt într-adevăr neobișnuite, iar predicțiile eșuează în fiecare zi în aceste condiții. Așadar, este mai bine să așteptați ca piețele să se așeze decât să deveniți lacomi și să vă pierdeți investițiile.
Lasă un comentariu