Независимо от того, находитесь ли вы под сильным влиянием финансовых рынков или нет, эта статья вызовет у вас мурашки по спине после того, как вы узнаете, что происходит.
Мировые рынки истекают кровью. В отчетах говорится об убытках на рынках в размере около 11 триллионов долларов.
S&P 500 упал на целых 19%. NASDAQ, популярный своими технологическими акциями, столкнулся с еще большим гневом, поскольку его акции упали более чем на 28%.
Криптовалюты упали, как дождь, и упали более чем на 50%. Luna (криптовалютный проект) упал более чем на 99%.
Да, это то, что происходит в мире, и верьте этому или нет, последствия этого крушения сильно повлияют на вас.
Я попытаюсь разобрать этот текущий рыночный сценарий, его сходство с прошлой глобальной рецессией и то, как вы можете победить его с помощью лучших практик.
Итак, давайте перейдем к этому и посмотрим, почему вообще произошел такой сбой?
Почему мировые рынки упали?
Нет ни одной причины, которая вызвала бы такое огромное давление со стороны продавцов во всем мире. Поскольку в мире одновременно происходит множество событий, рынки должны были когда-нибудь упасть.
Но вот некоторые из причин, которые привели к кровавой бойне на финансовых рынках.
1. Всплеск инфляции в США
Страх перед ростом инфляции был отчетливо виден в США некоторое время, и это, наконец, произошло. Индекс потребительских цен (ИПЦ) — это метод измерения скорости изменения цен на товары и услуги за определенный период времени.
Цены на товары и услуги взлетели до небес, а индекс потребительских цен за апрель увеличился на 8.3% в годовом исчислении, уровень, который американские потребители увидели впервые с 1980-х годов.
Этот вызывающий тревогу рост инфляции может продолжать наносить ущерб рынкам, если он не будет сопровождаться повышением заработной платы. Это даже повлияло на компании, поскольку их расходы чрезвычайно выросли.
Несмотря на то, что доходность выросла, размер прибыли сокращается, и, таким образом, это напрямую влияет на рынки. Все это напрямую подрывает доверие потребителей, что находит отражение в акциях публичных компаний.
2. Российско-украинский военный кризис
Мировые рынки начали расти к новым максимумам после пандемии, когда Путин снова решил все испортить. Российское вторжение в Украину стало ключевым событием падения основных финансовых рынков.
Россия импортирует около 10% мировой нефти, и война привела к многочисленным нарушениям в торговле. Когда Европейский Союз и США запретили импорт российской нефти, предприятия стали больше тратить на транспорт, поскольку цены на нефть взлетели до рекордных максимумов.
Это вызвало резкое падение ожиданий роста и прогнозов доходов, что привело к падению цен на акции.
3. Действия ФРС по процентным ставкам
Федеральная резервная система США ввела несколько норм для борьбы с вызывающей тревогу инфляцией в стране. Чтобы сохранить инфляцию на уровне 2% в будущем, федералы повысили процентные ставки на 0.5%. Это самое большое повышение процентной ставки с 2000 года, и результат хорошо виден.
Хотя процентные ставки не предназначены для снижения фондовый рынок, это вредит акциям.
По мере увеличения процентных ставок компании, как правило, тратят меньше, что в конечном итоге приводит к снижению темпов роста экономики. Таким образом, он напрямую влияет на цены акций.
4. Нарушить цепочку поставок
Пандемия COVID-19 нанесла ущерб мировой экономике, и ее влияние по-прежнему очень заметно. Цепочки поставок также сильно пострадали из-за пандемии и последовавшей за ней глобальной блокировки.
Компании-гиганты столкнулись с нехваткой продукции, так как производство остановилось. Это привело к неадекватному предложению продуктов для удовлетворения потребностей и требований клиентов.
Все это уменьшило прибыль компании и привело к падению цен на ее акции.
5. Массовое падение производства в Китае
Китай является второй по величине экономикой в мире и страной с самой дешевой рабочей силой. Многие крупные компании, такие как Apple и Tesla, открыли свои производственные подразделения в стране.
Поскольку пандемия снова поразила страну, цепочка поставок страны снова сильно пострадала. Это приводит к дефициту предложения, что приводит к росту цен на продукцию.
Это пузырь доткомов 2.0?
Это вопрос, который преследует каждого инвестора прямо сейчас. Я нашел несколько действительно интересных фактов, подтверждающих это утверждение, и вот что я узнал.
Подобно пузырю доткомов, когда каждая компания, добавлявшая «.com» к своему названию, быстро добивалась успеха, то же самое произошло с криптовалютами и DeFi.
Как известно, история не повторяется три или четыре раза, но рифмуется. Это то, что происходит в последнее время.
1. Похожие индексы
Аналогичное движение наблюдается и в индексах 2022 и 2000 годов.
Коррекция рынка — не редкость, но массовый сброс за короткое время — не то, что происходит каждое утро. Крах 2000 года стал свидетелем падения более чем на 80%, в результате чего NASDAQ вернулся к уровням 1996 года.
Точно так же рост после COVID-19 привел к массовому бычьему движению на рынке, но, поскольку коррекция началась четыре раза, и мир обрушился на различные негативные факторы, похоже, что он использует все насосы, поскольку NASDAQ упал на 30% в течение месяцы.
2. Пузырь Amazon и Netflix
Как и во времена доткомов, когда пандемия Covid-19 замедлилась, технологические гиганты, такие как Amazon и Netflix, нарастили производство. С огромными инвестициями для удовлетворения потребностей и требований клиентов все технологические компании, похоже, перерасходовали и нанимали слишком много.
Результат хорошо виден на графиках ниже.
As Netflix сообщил о потере абонента в первый раз, и Amazon продолжают сталкиваться с юридическими уведомлениями по всему миру, они, кажется, поглощают весь бум, который они сделали в постковидный импульс.
Amazon, который удвоил свою стоимость всего за четыре месяца, упал на 40% всего за три месяца. В то время как Netflix, который в течение многих лет находился в бешеном темпе, нырнул в воду с 73-процентным крахом за 5 месяцев.
Причина, несомненно, заключается в перенайме и последовавших за этим убытках компаний. Эта ситуация в точности повторяет пузырь доткомов.
Однако, даже при некотором сходстве, нынешний сценарий не совсем похож на пузырь. Несомненно, некоторые компании переоценены, но их цена близка к их разумной цене, поскольку они демонстрируют большой потенциал роста.
Если сравнить их с их сверстниками в 2000 году, то они находятся в гораздо лучшем положении. Крутая коррекция заставила всех технологических гигантов насторожиться, поскольку они продолжают исследования и разработки в своих интересах. Совершенно очевидно, что они прекрасно осознают свои прошлые ошибки, и на этот раз позаботятся о том, чтобы не развалиться на части.
Что дальше для рынков?
Никто не может засечь рынки. На карту поставлено многое, пока вы пытаетесь предсказать его следующий ход. Однако лучше перестраховаться, чем рисковать.
Нынешняя ситуация доказывает, что худшее, к сожалению, еще не закончилось. Поскольку российское вторжение все еще продолжается, мировые рынки продолжают опасаться. Федеральные резервы указали, что инфляция никуда не денется, и экономике нужно время, чтобы передохнуть.
Технологические компании также страдают от огромной нехватки продуктов и услуг из-за остановки Китая. Все эти ситуации показывают, что рынки все еще могут пойти дальше вниз.
Но как в таких условиях вкладывать деньги в рынки?
Или вы должны продать свой существующий портфель в убыток?
Не волнуйся. В следующем разделе рассказывается, какое решение может быть лучшим в таких ситуациях.
Список дел, чтобы подготовиться к этому рыночному состоянию
Существует много предположений о текущей ситуации на рынке. Тем не менее, некоторые умные ходы могут принести вам неплохие деньги.
1. Выбирайте акции по их доходности
Время инвестирования во что-то, что качало и приносило быструю прибыль, прошло. Зарабатывать деньги на бычьем беге намного проще, чем выжить на медвежьем рынке.
Старайтесь инвестировать в те компании, которые имеют хорошую доходность. Когда на рынки обрушится более крупная распродажа, именно эти компании останутся сильными в неблагоприятных условиях.
2. Стремитесь к дивидендам
Да, дивиденды — это новый источник дохода для многих людей. Совершенно очевидно, что внезапные обвалы, происходящие на рынках, не сильно влияют на акции, приносящие дивиденды. Это связано с их сильным фундаментом.
3. Не пытайтесь определить время рынка
Если вы жадничаете до падения цен на акции и хотите поймать дно, то вы можете быть частью 99% людей, которые теряют деньги на рынках. Вместо того, чтобы ловить дно, безопаснее вкладывать деньги, когда акции приходят в норму и начинают демонстрировать признаки роста.
4. Выбирайте более безопасные инвестиции
Это время, когда вы диверсифицируете свой портфель для более безопасных инвестиций, если вы не в убытке. Рассмотрите возможность инвестирования в SIP, ПИФыи облигации. Это наименее волатильные инвестиции в таких движениях рынка.
5. Лучшее, что можно сделать, это ничего не делать
Иногда бездействие может творить чудеса, а на фондовых рынках это еще более заметно. Если ваш портфель не упал, вы можете подумать о том, чтобы сделать перерыв на финансовых рынках.
Такие флэш-падения и дампы действительно необычны, и прогнозы в таких условиях каждый день не оправдываются. Так что лучше подождать, пока рынки успокоятся, чем пожадничать и потерять свои инвестиции.
Оставьте комментарий