ไม่ว่าคุณจะได้รับอิทธิพลอย่างใกล้ชิดจากตลาดการเงินหรือไม่ก็ตาม บทความนี้จะทำให้กระดูกสันหลังของคุณเย็นลงหลังจากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตลาดโลกกำลังตกเป็นสีแดง รายงานระบุว่าตลาดขาดทุนประมาณ 11 ล้านล้านดอลลาร์
S&P 500 ลดลงอย่างมาก 19% NASDAQ ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับหุ้นที่มีเทคโนโลยีสูง ต้องเผชิญกับความโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากร่วงลงกว่า 28%
ตลาด crypto ลดลงราวกับฝนตกและลดลงมากกว่า 50% Luna (โครงการ cryptocurrency) ลดลงมากกว่า 99%
ใช่ นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลก และเชื่อมัน หรือไม่ว่าผลกระทบของการชนนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมาก
ฉันจะพยายามแยกแยะสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันนี้ ความคล้ายคลึงกับภาวะถดถอยของโลกในอดีต และวิธีที่คุณสามารถเอาชนะมันด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ลองมาดูว่าทำไมการชนกันถึงเกิดขึ้นตั้งแต่แรก?
ทำไมตลาดโลกถึงตกต่ำ?
ไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้เกิดแรงขายมหาศาลทั่วโลก ด้วยเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาเดียวกัน ตลาดต้องตกต่ำในสักวันหนึ่ง
แต่นี่คือสาเหตุบางประการที่นำไปสู่การนองเลือดของตลาดการเงิน
1. อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา
ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนั้นเห็นได้ชัดเจนในสหรัฐฯ มาระยะหนึ่งแล้ว และในที่สุดก็เกิดขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คือวิธีการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ราคาสินค้าและบริการพุ่งสูงขึ้น และค่าดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 8.3% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันได้เห็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนี้อาจส่งผลเสียต่อตลาดต่อไป หากไม่สอดคล้องกับค่าแรงที่สูงขึ้น มันยังมีอิทธิพลต่อบริษัทต่างๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
แม้ว่าความสามารถในการหารายได้จะเพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรก็ลดลง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งสะท้อนให้เห็นในหุ้นของบริษัทมหาชน
2. วิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ตลาดทั่วโลกเริ่มทำราคาสูงสุดใหม่หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่เมื่อปูตินตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างอีกครั้ง การรุกรานยูเครนของรัสเซียกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในการล่มสลายของตลาดการเงินที่สำคัญ
รัสเซียนำเข้าน้ำมันประมาณ 10% ของโลก และสงครามทำให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างในการค้าขาย ในขณะที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามการนำเข้าน้ำมันของรัสเซีย ธุรกิจต่างๆ เริ่มใช้จ่ายด้านการขนส่งมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สิ่งนี้สร้างความคาดหวังการเติบโตและการคาดการณ์รายได้ที่ลดลงอย่างมากส่งผลให้ราคาหุ้นตก
3. Feds ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้นำบรรทัดฐานหลายประการมาใช้เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่น่าตกใจในประเทศ เพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อ 2% ในอนาคต เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% นี่เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 และเห็นผลชัดเจน
แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่ได้หมายถึงการกดดันให้ ตลาดหลักทรัพย์, มันส่งผลเสียต่อหุ้น
เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น บริษัทต่างๆ มักจะใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งในที่สุดจะทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจลดลงในที่สุด ส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้น
4. ขัดขวางซัพพลายเชน
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก และผลกระทบยังคงเด่นชัดมาก ห่วงโซ่อุปทานได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่และการล็อกดาวน์ทั่วโลกดังต่อไปนี้
บริษัทยักษ์ใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าเนื่องจากการผลิตหยุดชะงัก ส่งผลให้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการและความต้องการของลูกค้า
ทั้งหมดนี้ทำให้กำไรของบริษัทลดลงและส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทตกต่ำลง
5. การผลิตลดลงอย่างมากของจีน
จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นประเทศที่มีแรงงานที่ถูกที่สุด บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น Apple และ Tesla ได้จัดตั้งหน่วยการผลิตขึ้นในประเทศ
เมื่อการระบาดใหญ่กระทบประเทศอีกครั้ง ห่วงโซ่อุปทานของประเทศได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงอีกครั้ง ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานซึ่งช่วยเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์
นี่คือ Dot Com Bubble 2.0 หรือไม่?
นี่คือคำถามที่ตามหลอกหลอนนักลงทุนทุกคนในตอนนี้ ฉันพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจจริงๆ เพื่อสนับสนุนข้อความนี้ และนี่คือสิ่งที่ฉันค้นพบ
คล้ายกับฟองสบู่ดอทคอม เมื่อทุกบริษัทที่เพิ่ม “.com” เข้าไปในชื่อนั้นประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน สิ่งต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับ cryptocurrencies และ DeFi
ดังที่กล่าวขานกันว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำสามหรือสี่ แต่คล้องจองกัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
1. ดัชนีที่คล้ายกัน
นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันในดัชนีปี 2022 และ 2000
การปรับฐานของตลาดไม่ใช่สิ่งที่หายาก แต่การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกเช้า ความผิดพลาดในปี 2000 พบการชนมากกว่า 80% ซึ่งทำให้ NASDAQ กลับสู่ระดับปี 1996
ในทำนองเดียวกัน แรงกระตุ้นหลังโควิด-19 เห็นว่าตลาดเกิดภาวะกระทิงครั้งใหญ่ในตลาด แต่เมื่อการปรับฐานเริ่มต้นขึ้นสี่และปัจจัยลบต่างๆ กระทบโลก ดูเหมือนว่าจะใช้ปั๊มทั้งหมดเนื่องจาก NASDAQ ลดลง 30% ในเรื่องของ เดือน
2. Bubble ของ Amazon & Netflix
เช่นเดียวกับยุค Dotcom ในขณะที่การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ชะลอตัว ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Amazon และ Netflix ก็ได้เพิ่มการผลิตขึ้น ด้วยการลงทุนจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการของลูกค้า บริษัทเทคโนโลยีทั้งหมดดูเหมือนจะใช้เงินเกินและจ้างงานมากเกินไป
ผลลัพธ์จะมองเห็นได้ชัดเจนในแผนภูมิด้านล่าง
As Netflix รายงานการสูญเสียสมาชิกเป็นครั้งแรกและ อเมซอน ยังคงต้องเผชิญกับประกาศทางกฎหมายทั่วโลก ดูเหมือนว่าพวกเขาจะดูดซับความเฟื่องฟูทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังโควิด-XNUMX
Amazon ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสองเท่าในเวลาเพียงสี่เดือน ลดลง 40% ในเวลาเพียงสามเดือน ในขณะที่ Netflix ซึ่งอยู่ในตลาดกระทิงในฝันมาหลายปี กลับดำดิ่งลงไปในสระด้วยการล่มสลาย 73% ใน 5 เดือน
สาเหตุไม่ต้องสงสัยเลยคือการจ้างงานมากเกินไปและการสูญเสียของบริษัทที่ตามมา สถานการณ์นี้จำลองฟองสบู่ดอทคอมอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความคล้ายคลึงกันบ้าง แต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้คล้ายกับฟองสบู่ทุกประการ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบางบริษัทมีมูลค่าสูงเกินไป แต่บริษัทเหล่านั้นตั้งราคาใกล้เคียงกับราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก
หากคุณเปรียบเทียบพวกเขากับเพื่อนในปี 2000 แสดงว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ามาก การแก้ไขที่สูงชันทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีตื่นตัวในขณะที่พวกเขายังคงทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาตระหนักดีถึงความผิดพลาดในอดีตของพวกเขา และครั้งนี้พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าจะไม่ตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
อะไรต่อไปสำหรับตลาด?
ไม่มีใครสามารถจับเวลาตลาดได้ มีหลายอย่างที่เสี่ยงในขณะที่คุณพยายามทำนายการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ดีกว่าที่จะปลอดภัยกว่าที่จะเสี่ยงมากขึ้น
สถานการณ์ปัจจุบันพิสูจน์ให้เห็นว่าเลวร้ายที่สุดยังไม่จบ ขณะที่การรุกรานของรัสเซียยังคงดำเนินต่อไป ตลาดทั่วโลกยังคงหวาดกลัว Feds ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ และเศรษฐกิจต้องการเวลาพักฟื้น
บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าและบริการจำนวนมากเนื่องจากการหยุดชะงักของจีน สถานการณ์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดยังสามารถลงไปได้อีก
แต่คุณจะลงทุนเงินของคุณในตลาดในสภาพเช่นนี้อย่างไร?
หรือคุณควรขายพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่แล้วขาดทุน?
ไม่ต้องกังวล. ส่วนถัดไปจะบอกคุณถึงสิ่งที่สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว
รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะตลาดนี้
มีการเก็งกำไรมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้
1. เลือกหุ้นตามความสามารถในการหารายได้
เวลาที่ลงทุนในสิ่งที่กำลังสูบฉีดและทำกำไรอย่างรวดเร็วได้หมดลงแล้ว การทำเงินในการวิ่งวัวนั้นง่ายกว่ามาก เอาชีวิตรอดในตลาดหมี.
พยายามลงทุนในบริษัทที่มีรายได้ดี เมื่อมีการเทขายออกครั้งใหญ่ในตลาด บริษัทเหล่านี้จะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
2. มุ่งหวังเงินปันผล
ใช่ เงินปันผลเป็นแหล่งรายได้ใหม่สำหรับคนจำนวนมาก เห็นได้ชัดว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตลาด นี่เป็นเพราะปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของพวกเขา
3. อย่าพยายามจับเวลาตลาด
หากคุณโลภกับราคาหุ้นที่ตกต่ำ และต้องการจับจุดต่ำสุด คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ 99% ของผู้ที่สูญเสียเงินในตลาด แทนที่จะจับจุดต่ำสุด จะเป็นการปลอดภัยกว่าที่จะใส่เงินของคุณเมื่อหุ้นเด้งกลับและเริ่มแสดงสัญญาณการเติบโต
4. ไปเพื่อการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
นี่คือเวลาที่คุณจะกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหากคุณไม่ขาดทุน พิจารณาลงทุนใน SIP กองทุนรวมและพันธบัตร นี่เป็นการลงทุนที่ผันผวนน้อยที่สุดในการเคลื่อนไหวของตลาดดังกล่าว
5. สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทำคือไม่ทำอะไรเลย
บางครั้งการไม่ทำอะไรเลยอาจสร้างความอัศจรรย์ได้ และในตลาดหุ้น การทำสิ่งใดให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก หากพอร์ตโฟลิโอของคุณไม่ลดลง ให้พิจารณาแยกตัวออกจากตลาดการเงิน
การขัดข้องและการทิ้งแฟลชดังกล่าวเป็นเรื่องผิดปกติอย่างแท้จริง และการคาดการณ์ล้มเหลวทุกวันในสภาวะเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะรอให้ตลาดสงบ ดีกว่าโลภและสูญเสียการลงทุนของคุณ
เขียนความเห็น