Finansal piyasalardan yakından etkilenmiş olsanız da olmasanız da, bu yazı neler olup bittiğini öğrendikten sonra tüylerinizi diken diken edecek.
Küresel piyasalar kan ağlıyor. Raporlar, piyasalarda yaklaşık 11 trilyon dolar kayıp olduğunu belirtiyor.
S&P 500 %19 gibi devasa bir düşüş yaşadı. Teknoloji ağırlıklı hisseleri ile popüler olan NASDAQ, %28'in üzerinde değer kaybederken daha da fazla öfkeyle karşı karşıya kaldı.
Kripto piyasaları yağmur gibi düştü ve %50'den fazla düştü. Luna (Bir kripto para projesi) %99'dan fazla düştü.
Evet, dünyada olup biten bu ve ister inanın ister inanmayın bu çöküşün sonuçları sizi çok etkileyecek.
Bu mevcut piyasa senaryosunu, geçmiş Küresel durgunlukla olan benzerliğini ve en iyi uygulamalarla onu nasıl yenebileceğinizi açıklamaya çalışacağım.
Öyleyse, içine atlayalım ve böyle bir çarpışmanın neden ilk etapta geldiğini görelim?
Küresel Piyasalar Neden Düşüyor?
Küresel olarak bu kadar büyük bir satış baskısı yaratan tek bir sebep yok. Dünyada aynı anda birçok olay devam ederken, piyasalar bir gün aşağı inmek zorunda kaldı.
Ama işte finans piyasalarının kan gölüne dönmesine neden olan sebeplerden bazıları.
1. ABD'de Enflasyon Ani
Yükselen enflasyon korkusu ABD'de bir süredir açıkça görülüyordu ve sonunda gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), belirli bir süre boyunca mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim oranını ölçme yöntemidir.
Mal ve hizmetlerin fiyatları fırladı ve Nisan ayı TÜFE okuması, Amerikalı tüketicilerin 8.3'lerden bu yana ilk kez gördüğü bir seviye olan yıllık %1980 arttı.
Enflasyondaki bu endişe verici artış, daha yüksek ücretlerle eşleşmediği takdirde piyasalara zarar vermeye devam edebilir. Harcamaları muazzam bir şekilde arttığı için şirketleri bile etkiledi.
Kazanma kapasitesi yükselse de kar marjları düşüyor ve bu da piyasaları doğrudan etkiliyor. Bütün bunlar, halka açık şirketlerin hisselerine yansıyan tüketicilerin güvenini doğrudan zedeliyor.
2. Rusya-Ukrayna Savaşı Krizi
Küresel piyasalar, Putin'in her şeyi yeniden karıştırmaya karar vermesiyle pandemiyi ele geçirdikten sonra yeni zirveler için toparlanmaya başlamıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, büyük finans piyasalarının çöküşünde kilit bir olay oldu.
Rusya dünya petrolünün yaklaşık %10'unu ithal ediyor ve savaş ticarette birçok düzensizliği beraberinde getirdi. Avrupa Birliği ve ABD Rusya'nın petrol ithalatını yasakladıkça, petrol fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselirken işletmeler ulaşıma daha fazla harcama yapmaya başladı.
Bu, büyüme beklentilerinde ve kazanç tahminlerinde keskin bir düşüşe neden oldu ve hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden oldu.
3. Fed'in Faiz Oranları Üzerindeki Eylemi
Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi, ülkedeki endişe verici enflasyonla mücadele etmek için çeşitli normlar getirdi. Gelecek zamanlar için %2'lik enflasyonu korumak için, federaller faiz oranlarını %0.5 artırdı. Bu, 2000 yılından bu yana en büyük faiz artırımı ve sonuç açıkça görülüyor.
Faiz oranlarının aşağı yönlü olması amaçlanmasa da Borsa, hisse senetlerine zarar verir.
Faiz oranları yükseldikçe, şirketler daha az harcama eğiliminde oluyor ve bu da nihayetinde ekonominin büyüme hızında bir düşüşe neden oluyor. Böylece hisse senedi fiyatlarını doğrudan etkiler.
4. Tedarik Zincirini Bozun
COVID-19 salgını küresel ekonomiye zarar verdi ve etkisi hala çok belirgin. Tedarik zincirleri de pandemi ve ardından gelen küresel karantina nedeniyle büyük ölçüde etkilendi.
Üretimin durması nedeniyle dev firmalar ürün sıkıntısı yaşadı. Bu, müşterinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için yetersiz ürün tedarikiyle sonuçlandı.
Bütün bunlar şirketin kârını azalttı ve hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden oldu.
5. Çin'in Üretimde Büyük Düşüşü
Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en ucuz işgücüne sahip ülkedir. Apple ve Tesla gibi birçok büyük şirket ülkede üretim birimlerini kurdu.
Pandemi ülkeyi bir kez daha vururken, ülkenin tedarik zinciri bir kez daha büyük bir darbe aldı. Bu, ürünlerin fiyatlarını artıran arz sıkıntısına neden olur.
Bu Dot Com Bubble 2.0 mı?
Bu, şu anda her yatırımcıyı rahatsız eden sorudur. Bu ifadeyi desteklemek için gerçekten ilginç gerçekler buldum ve bulduğum şey bu.
Dot com balonuna benzer şekilde, adına “.com” ekleyen her şirket bir gecede başarıya ulaştığında, kripto para birimleri ve DeFi ile işler tamamen aynı oldu.
Ünlü olarak söylendiği gibi, tarih üç veya dört tekerrür etmez, ama kafiyelidir. Son zamanlarda olan da bu.
1. Benzer Endeksler
2022 ve 2000 endekslerinde de benzer bir hareket var.
Piyasa düzeltmeleri nadir görülen bir şey değildir, ancak kısa sürede büyük bir düşüş her sabah olan bir şey değildir. 2000 çöküşü, %80'den fazla bir çöküşe tanık oldu ve bu da NASDAQ'ı 1996 seviyelerine geri getirdi.
Benzer şekilde, COVID-19 sonrası yükseliş piyasada büyük bir boğa koşusu gördü, ancak düzeltme dört başladığında ve çeşitli olumsuz faktörler dünyayı vurdukça, NASDAQ bir konuda %30 düştüğü için tüm pompaları kullanıyor gibi görünüyor. aylar.
2. Amazon ve Netflix Balonu
Tıpkı Dotcom zamanlarında olduğu gibi, Covid-19 pandemisi yavaşlarken Amazon ve Netflix gibi teknoloji devleri prodüksiyonlarını hızlandırdı. Müşteri ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için yapılan büyük yatırımlarla, tüm teknoloji şirketleri fazla harcama yapmış ve işe alınmış gibi görünüyor.
Sonuç, aşağıdaki çizelgelerde açıkça görülebilir.
As Netflix abone kaybını ilk kez bildirdi ve Amazon dünya çapında yasal uyarılarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor, covid sonrası artışta yaptıkları tüm patlamayı emiyor gibi görünüyorlar.
Değerini sadece dört ayda ikiye katlayan Amazon, sadece üç ayda %40 düştü. Yıllardır rüya boğa koşusu içinde olan Netflix ise 73 ayda %5'lük bir çöküşle havuza daldı.
Bunun nedeni kuşkusuz aşırı işe alımlar ve bunu takip eden şirketlerin zararları. Bu durum nokta com balonunu tam olarak çoğaltır.
Ancak bazı benzerliklere rağmen mevcut senaryo tam olarak bir balonu andırmıyor. Kuşkusuz bazı şirketler aşırı değerleniyor, ancak çok fazla büyüme potansiyeli gösterdikleri için makul fiyatlarına yakın fiyatlandırılıyorlar.
Onları 2000'deki yaşıtlarıyla karşılaştırırsanız, çok daha iyi bir konumdalar. Dik düzeltme, tüm teknoloji devlerini kendi yararları için araştırmaya ve geliştirmeye devam ederken alarma geçirdi. Geçmişteki hatalarının çok iyi farkında oldukları ve bu sefer parçalanmamalarını sağlayacakları çok açık.
Piyasalar için Sırada Ne Var?
Piyasalara kimse zaman ayıramaz. Bir sonraki hamlesini tahmin etmeye çalışırken tehlikede olan çok şey var. Ancak, daha fazla risk almaktan daha güvenli olmak daha iyidir.
Mevcut durum, en kötünün ne yazık ki bitmediğini kanıtlıyor. Rus işgali hala hareket halindeyken, küresel piyasalar korkmaya devam ediyor. Federaller, enflasyonun kalıcı olduğunu ve ekonominin nefes almak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.
Teknoloji şirketleri de Çin'in durması nedeniyle büyük bir ürün ve hizmet sıkıntısı çekiyor. Tüm bu durumlar piyasaların daha da aşağılara inebileceğini gösteriyor.
Ancak bu koşullarda piyasalara paranızı nasıl yatırırsınız?
Yoksa mevcut portföyünüzü zararına mı satmalısınız?
Merak etme. Bir sonraki bölüm, bu gibi durumlarda en iyi kararın ne olabileceğini size anlatır.
Bu Piyasa Durumuna Hazırlanmak İçin Yapılacaklar Listesi
Mevcut piyasa durumu hakkında birçok spekülasyon var. Ancak, bazı akıllı hamleler yapmak size çok iyi para kazandırabilir.
1. Hisse Senetlerini Kazanma Kapasitelerine Göre Seçin
Pompalanan ve hızlı kazanç sağlayan herhangi bir şeye yatırım yapma zamanı artık bitti. Boğa koşusunda para kazanmak, para kazanmaktan çok daha kolaydır. ayı piyasasında hayatta kalmak.
Kazanma kapasitesi iyi olan şirketlere yatırım yapmaya çalışın. Piyasalara daha büyük bir satış geldiğinde, bunlar olumsuz koşullarda güçlü duran şirketler olacak.
2. Temettü Hedefleyin
Evet, Temettüler birçok insan için yeni gelir kaynağıdır. Temettü ödeyen hisse senetlerinin piyasalarda meydana gelen ani çöküşlerden pek etkilenmediği aşikar. Bu onların güçlü temellerinden kaynaklanmaktadır.
3. Piyasayı Zamanlamaya Çalışmayın
Düşen hisse senedi fiyatları ile açgözlülük yapıyor ve dibi yakalamak istiyorsanız, piyasalarda para kaybedenlerin %99'unun bir parçası olabilirsiniz. Dibi yakalamak yerine, hisse senetleri geri dönerken ve büyüme belirtileri göstermeye başladığında paranızı koymak daha güvenlidir.
4. Daha Güvenli Yatırımlar İçin Gidin
Kaybınız yoksa, daha güvenli yatırımlar için portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz zamandır. SIP'lere yatırım yapmayı düşünün, yatırım fonları, ve tahviller. Bunlar, bu tür piyasa hareketlerinde en az değişken yatırımlardır.
5. Yapılacak En İyi Şey Hiçbir Şey Yapmamaktır
Bazen hiçbir şey yapmamak harikalar yaratabilir ve borsalarda daha da belirgindir. Portföyünüz düşüşte değilse, finansal piyasalara ara vermeyi düşünebilirsiniz.
Bu tür ani çökmeler ve çöplükler gerçekten sıra dışıdır ve bu koşullarda tahminler her gün başarısız olur. Bu nedenle, açgözlü olup yatırımlarınızı kaybetmektense, piyasaların oturmasını beklemek daha iyidir.
Yorum bırak