Незалежно від того, перебуваєте під сильним впливом фінансових ринків чи ні, від цієї статті у вас по спині пройдуть мурашки після того, як ви дізнаєтеся, що відбувається.
Глобальні ринки кровоточать. Звіти свідчать про втрати на ринках близько 11 трильйонів доларів.
Індекс S&P 500 впав на значні 19%. NASDAQ, популярна своїми високотехнологічними акціями, зіткнулася з ще більшим гнівом, коли вона впала більш ніж на 28%.
Крипторинки впали як дощ і впали більш ніж на 50%. Luna (криптовалютний проект) впав більш ніж на 99%.
Так, це те, що відбувається у світі, і вірте чи ні, наслідки цієї аварії сильно вплинуть на вас.
Я спробую розібрати цей поточний ринковий сценарій, його схожість із минулою глобальною рецесією та те, як ви можете перемогти його за допомогою найкращих практик.
Отже, давайте подивимося, чому взагалі стався такий збій?
Чому глобальні ринки падають?
Немає жодної причини, яка викликала такий величезний тиск продажів у всьому світі. Через багато подій, що відбуваються в усьому світі одночасно, ринки повинні були одного разу впасти.
Але ось деякі з причин, які призвели до кровопролиття фінансових ринків.
1. Сплеск інфляції в США
Деякий час у США був чітко помітний страх перед зростанням інфляції, і нарешті це сталося. Індекс споживчих цін (ІСЦ) — це метод вимірювання темпів зміни цін на товари та послуги за певний період часу.
Ціни на товари та послуги різко зросли, а показник ІСЦ за квітень зріс на 8.3% щорічно, рівень, який американські споживачі побачили вперше з 1980-х років.
Це тривожне зростання інфляції може й надалі завдавати шкоди ринкам, якщо воно не буде супроводжуватися підвищенням заробітної плати. Це навіть вплинуло на компанії, оскільки їхні витрати надзвичайно зросли.
Хоча прибутковість зросла, норма прибутку скорочується, і, отже, це безпосередньо впливає на ринки. Все це безпосередньо підриває довіру споживачів, що відображається на акціях публічних компаній.
2. Криза російсько-української війни
Глобальні ринки почали рости до нових максимумів після пандемії, коли Путін вирішив знову все зіпсувати. Російське вторгнення в Україну виявилося ключовою подією падіння основних фінансових ринків.
Росія імпортує близько 10% світової нафти, і війна принесла багато порушень у торгівлі. Оскільки Європейський Союз і США ввели заборону на імпорт російської нафти, підприємства почали витрачати більше на транспорт, оскільки ціни на нафту злетіли до історичного максимуму.
Це призвело до різкого падіння очікувань зростання та прогнозів прибутків, що призвело до падіння цін на акції.
3. Дії ФРС щодо процентних ставок
Федеральна резервна система Сполучених Штатів прийняла кілька норм, щоб подолати тривожну інфляцію в країні. Щоб зберегти інфляцію на рівні 2% у майбутньому, Федеральні органи підвищили процентні ставки на 0.5%. Це найбільше підвищення процентної ставки з 2000 року, і результат чітко видно.
Хоча відсоткові ставки не призначені для зниження Фондова біржа, це завдає шкоди акціям.
Зі збільшенням процентних ставок компанії прагнуть витрачати менше, що зрештою спричиняє зниження темпів зростання економіки. Таким чином, це безпосередньо впливає на ціни акцій.
4. Порушити ланцюг поставок
Пандемія COVID-19 завдала шкоди світовій економіці, і її вплив все ще дуже помітний. Ланцюжки постачання також сильно постраждали через пандемію та наступний глобальний карантин.
Гігантські компанії відчували дефіцит продукції через зупинку виробництва. Це призвело до неадекватної пропозиції продукції для задоволення потреб і запитів клієнтів.
Усе це зменшило прибуток компанії та призвело до падіння курсу її акцій.
5. Масове падіння виробництва в Китаї
Китай є другою за величиною економікою світу та країною з найдешевшою робочою силою. Багато великих компаній, таких як Apple і Tesla, створили свої виробничі підрозділи в країні.
Оскільки пандемія знову вразила країну, ланцюг постачання в країні знову зазнав серйозного удару. Це призводить до дефіциту пропозиції, що підвищує ціни на продукти.
Це The Dot Com Bubble 2.0?
Це питання, яке зараз хвилює кожного інвестора. Я знайшов кілька справді цікавих фактів, які підтверджують це твердження, і ось що я дізнався.
Подібно до бульбашки доткомів, коли кожна компанія, яка додала «.com» до своєї назви, досягла успіху за одну ніч, так само сталося з криптовалютами та DeFi.
Як відомо, історія не повторюється три чи чотири, але вона римується. Це те, що відбувається останнім часом.
1. Подібні індекси
Також є подібний рух в індексах 2022 та 2000 років.
Ринкові корекції не є чимось рідкісним, але масовий демпінг за короткий проміжок часу — це не те, що відбувається щоранку. Крах 2000 року став свідком падіння більш ніж на 80%, що повернуло NASDAQ до рівня 1996 року.
Подібним чином підйом після COVID-19 спостерігав масовий бичачий рух на ринку, але оскільки корекція почалася чотири та різні негативні фактори вразили світ, він, здається, використовує всі помпи, оскільки NASDAQ впав на 30% за лічені хвилини. місяців.
2. Amazon & Netflix's Bubble
Як і за часів Dotcom, коли пандемія Covid-19 сповільнилася, такі технологічні гіганти, як Amazon і Netflix, нарощували виробництво. Маючи значні інвестиції, спрямовані на задоволення потреб і запитів клієнтів, усі технологічні компанії, схоже, перевитратили гроші та найняли.
Результат добре видно на діаграмах нижче.
As Netflix повідомила про втрату свого абонента вперше, і Amazon продовжує стикатися з юридичними повідомленнями по всьому світу, вони, здається, поглинають увесь той бум, який вони зробили під час постковідного зростання.
Amazon, яка подвоїла свою вартість лише за чотири місяці, впала на 40% лише за три місяці. У той час як Netflix, який протягом багатьох років перебував у мріях, занурився в басейн із падінням на 73% за 5 місяців.
Причиною, безсумнівно, є надмірне наймання та збитки компаній, які послідували за цим. Ця ситуація точно повторює бульбашку доткомов.
Однак, навіть маючи певну схожість, поточний сценарій не дуже нагадує бульбашку. Безсумнівно, деякі компанії переоцінені, але їхня ціна близька до розумної, оскільки вони демонструють великий потенціал зростання.
Якщо порівняти їх з однолітками 2000 року, то вони набагато кращі. Різка корекція змусила всіх технологічних гігантів насторожитися, оскільки вони продовжують досліджувати та розвиватися на свою користь. Цілком очевидно, що вони добре усвідомлюють свої минулі помилки, і цього разу вони подбають про те, щоб не розвалитися на шматки.
Що далі для ринків?
Ніхто не може визначити час на ринках. Багато що поставлено на карту, поки ви намагаєтеся передбачити його наступний крок. Однак краще перестрахуватися, ніж ризикувати.
Нинішня ситуація доводить, що найгірше, на жаль, ще не минуло. Оскільки російське вторгнення все ще триває, світові ринки продовжують боятися. Федеральні органи зазначили, що інфляція залишиться, і економіці потрібен час, щоб перевести дух.
Технологічні компанії також страждають від великої нестачі продуктів і послуг через зупинку Китаю. Усі ці ситуації показують, що ринки все ще можуть падати далі.
Але як інвестувати свої гроші на ринки в таких умовах?
Або вам варто продати свій існуючий портфель зі збитком?
не хвилюйся У наступному розділі ви дізнаєтесь, яке рішення може бути найкращим у таких ситуаціях.
Список справ, щоб підготуватися до цієї ринкової ситуації
Існує багато спекуляцій щодо поточної ситуації на ринку. Однак, зробивши кілька розумних кроків, ви можете заробити непогані гроші.
1. Вибирайте акції за їхньою прибутковістю
Часи, коли інвестували в те, що приносило швидкий прибуток, закінчилися. Заробляти гроші на булл-рані набагато легше, ніж виживання на ведмежому ринку.
Намагайтеся інвестувати в ті компанії, які мають хорошу прибутковість. Коли на ринках почнеться більший розпродаж, це будуть компанії, які збережуть сильні позиції за несприятливих умов.
2. Прагніть отримати дивіденди
Так, дивіденди є новим джерелом доходу для багатьох людей. Цілком очевидно, що акції, які приносять дивіденди, не дуже постраждали від різких крахів, які відбуваються на ринках. Це пов’язано з їхньою міцною основою.
3. Не намагайтеся визначити час на ринку
Якщо ви стаєте жадібними через падіння цін на акції та хочете вловити дно, тоді ви можете стати частиною 99% людей, які втрачають гроші на ринках. Замість того, щоб ловити дно, безпечніше вкладати гроші, коли акції відновлюються та починають демонструвати ознаки зростання.
4. Інвестиції безпечніші
Це час, коли ви диверсифікуєте свій портфель для безпечніших інвестицій, якщо ви не в збитках. Розгляньте можливість інвестування в SIP, пайові інвестиційні фонди, і облігації. Це найменш мінливі інвестиції в таких ринкових рухах.
5. Найкраще нічого не робити
Іноді бездіяльність може творити чудеса, а на фондових ринках це навіть помітніше. Якщо ваш портфель не зменшився, ви можете подумати про відпочинок від фінансових ринків.
Такі флеш-збої та дампи справді незвичайні, і в цих умовах передбачення щодня не справляються. Отже, краще дочекатися, поки ринки врегулюються, ніж стати жадібним і втратити свої інвестиції.
залишити коментар