Bez obzira da li ste pod velikim uticajem finansijskih tržišta ili ne, ovaj članak će vam naježiti kičmu nakon što saznate šta se dešava.
Globalna tržišta su krvava. Izvještaji navode gubitak od oko 11 biliona dolara na tržištima.
S&P 500 je u padu za ogromnih 19%. NASDAQ, popularan po svojim tehnološki teškim dionicama, suočio se s još većim gnjevom jer je pao za preko 28%.
Kripto tržišta su pala kao kiša i pala za više od 50%. Luna (projekat kriptovaluta) pao je za više od 99%.
Da, ovo je ono što se dešava u svijetu, i vjerovali u to, ili ne, posljedice ove nesreće će jako utjecati na vas.
Pokušaću da razbijem ovaj trenutni tržišni scenario, njegovu sličnost sa prošlom globalnom recesijom i kako ga možete pobediti najboljim praksama.
Pa, hajde da uskočimo u to i da vidimo zašto je uopšte došlo do takvog kraha?
Zašto su globalna tržišta u padu?
Ne postoji nijedan razlog koji je doveo do tako velikog prodajnog pritiska na globalnom nivou. Sa mnogim događajima koji se odvijaju širom svijeta u isto vrijeme, tržišta su jednog dana morala pasti.
Ali evo nekih od razloga koji su doveli do krvoprolića na finansijskim tržištima.
1. Porast inflacije u SAD-u
Strah od porasta inflacije bio je jasno vidljiv neko vrijeme u SAD-u, i konačno se to dogodilo. Indeks potrošačkih cijena (CPI) je metoda mjerenja stope promjene cijena roba i usluga tokom određenog vremenskog perioda.
Cijene roba i usluga su skočile u nebo, a očitavanje CPI za mjesec april poraslo je za 8.3% na godišnjem nivou, nivo koji su američki potrošači vidjeli prvi put od 1980-ih.
Ovaj alarmantni rast inflacije može nastaviti da šteti tržištima ako se ne uskladi sa višim platama. To je čak uticalo i na kompanije jer su im troškovi značajno porasli.
Iako je kapacitet zarade porastao, profitne marže se smanjuju, a samim tim to direktno utiče na tržišta. Sve to direktno narušava povjerenje potrošača, što se odražava i na dionice javnih preduzeća.
2. Rusko-ukrajinska ratna kriza
Globalna tržišta su počela da se okupljaju za novije maksimume nakon što se uhvatila u koštac sa pandemijom kada je Putin odlučio da sve ponovo zabrlja. Pokazalo se da je ruska invazija na Ukrajinu ključni događaj u padu velikih finansijskih tržišta.
Rusija uvozi oko 10% svjetske nafte, a rat je donio mnoge nepravilnosti u trgovini. Kako su Evropska unija i SAD zabranile uvoz ruske nafte, kompanije su počele da troše više na transport pošto su cene nafte skočile na rekordne vrednosti.
To je dovelo do naglog pada očekivanja rasta i prognoza zarada, što je rezultiralo padom cijena dionica.
3. FED Akcija na kamatne stope
Federalne rezerve Sjedinjenih Država donijele su nekoliko normi za borbu protiv alarmantne inflacije u zemlji. Kako bi zadržali inflaciju od 2% za buduća vremena, federalne jedinice su podigle kamatne stope za 0.5%. Ovo je najveće povećanje kamatnih stopa od 2000. godine, a rezultat je jasno vidljiv.
Iako kamatne stope nemaju za cilj da potiskuju berza, to šteti kapitalu.
Kako kamatne stope rastu, kompanije imaju tendenciju da troše manje, što na kraju uzrokuje pad tempa rasta privrede. Dakle, direktno utiče na cene akcija.
4. Poremećaj lanac snabdevanja
Pandemija COVID-19 nanijela je štetu globalnoj ekonomiji, a njen uticaj je i dalje veoma izražen. Lanci snabdijevanja su također bili jako pogođeni zbog pandemije i globalnog zatvaranja.
Gigantske kompanije su imale nedostatak proizvoda jer je proizvodnja stala. To je rezultiralo neadekvatnom snabdijevanjem proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe i zahtjevi kupaca.
Sve je to umanjilo profit kompanije i rezultiralo padom cijena akcija.
5. Veliki pad proizvodnje u Kini
Kina je druga po veličini svjetska ekonomija i zemlja sa najjeftinijom radnom snagom. Mnoge velike kompanije poput Applea i Tesle otvorile su svoje proizvodne jedinice u zemlji.
Kako je pandemija ponovo pogodila zemlju, lanac snabdevanja u zemlji ponovo je pretrpeo ogroman udarac. To uzrokuje nedostatak ponude, što povećava cijene proizvoda.
Je li ovo The Dot Com Bubble 2.0?
Ovo je pitanje koje trenutno muči svakog investitora. Pronašao sam neke zaista zanimljive činjenice koje podržavaju ovu izjavu, i evo šta sam saznao.
Slično dot com balonu, kada je svaka kompanija koja je dodala ".com" svom imenu preko noći doživjela uspjeh, stvari su se dogodile potpuno isto sa kriptovalutama i DeFi-jem.
Kao što je poznato da se istorija ne ponavlja tri ili četiri, već se rimuje. Ovo se dešava u poslednje vreme.
1. Slični indeksi
Slično kretanje postoji i u indeksima 2022. i 2000. godine.
Korekcije tržišta nisu rijetkost, ali ogromna deponija za kratko vrijeme nije nešto što se događa svakog jutra. Pad iz 2000. doživio je pad od više od 80%, što je vratilo NASDAQ na nivo iz 1996. godine.
Slično tome, jačanje nakon COVID-19 je donijelo ogroman rast na tržištu, ali kako je korekcija počela četiri i razni negativni faktori su pogodili svijet, čini se da koristi sve pumpe jer je NASDAQ pao za 30% u roku od mjeseci.
2. Amazon i Netflixov balon
Baš kao u doba Dotcoma, kako je pandemija Covid-19 usporavala, tehnološki divovi poput Amazona i Netflixa pojačali su svoju produkciju. Uz velika ulaganja kako bi se zadovoljile potrebe i zahtjevi kupaca, čini se da su sve tehnološke kompanije previše potrošile i zaposlile.
Rezultat je jasno vidljiv na grafikonima ispod.
As Netflix prijavio gubitak pretplatnika po prvi put, i Amazon nastavlja da se suočava sa pravnim obaveštenjima širom sveta, čini se da apsorbuju sav bum koji su napravili u porastu posle pandemije.
Amazon, koji je udvostručio svoju vrijednost u samo četiri mjeseca, pao je za 40% u samo tri mjeseca. Dok je Netflix, koji je godinama bio u vožnji bikova iz snova, zaronio u bazen sa padom od 73% u 5 mjeseci.
Razlog je nesumnjivo prekomjerno zapošljavanje i gubici kompanija koji su uslijedili. Ova situacija tačno replicira dot com balon.
Međutim, čak i uz neke sličnosti, trenutni scenario ne liči baš na balon. Nesumnjivo je da su neke kompanije precijenjene, ali cijene su im blizu razumne cijene jer pokazuju veliki potencijal rasta.
Ako ih uporedite sa vršnjacima iz 2000. godine, onda su daleko bolje pozicionirani. Strma korekcija dovela je sve tehnološke divove u pripravnost dok nastavljaju da istražuju i razvijaju se u svoju korist. Vrlo je jasno da su itekako svjesni svojih prošlih grešaka, a ovoga puta će se pobrinuti da se ne raspadnu.
Šta je sljedeće za tržišta?
Niko ne može mjeriti tržišta. Mnogo toga je na kocki dok pokušavate da predvidite njegov sledeći potez. Međutim, bolje je biti siguran nego više riskirati.
Trenutna situacija dokazuje da najgore nažalost nije prošlo. S obzirom da je ruska invazija još uvijek u pokretu, globalna tržišta i dalje strahuju. Federalni savezi su naznačili da je inflacija tu da ostane, a privredi treba neko vrijeme da odahne.
Tehnološke kompanije također trpe ogroman nedostatak proizvoda i usluga zbog zastoja u Kini. Sve ove situacije pokazuju da tržišta još mogu ići dalje.
Ali, kako u takvim uslovima uložiti svoj novac na tržišta?
Ili biste trebali prodati svoj postojeći portfelj uz gubitak?
Ne brini. Sljedeći odjeljak vam govori šta može biti najbolja odluka u takvim situacijama.
Lista obaveza da se pripremite za ovo stanje na tržištu
Mnogo se spekuliše o trenutnoj situaciji na tržištu. Međutim, vođenje nekih pametnih poteza može vam donijeti dobar novac.
1. Odaberite dionice na osnovu njihovog kapaciteta zarade
Vrijeme kada se ulagalo u bilo šta što je pumpalo i brzo zarađivalo je sada prošlo. Zarađivanje novca u trci bikova je mnogo lakše nego preživljavanje na medvjeđem tržištu.
Pokušajte investirati u one kompanije koje imaju dobar kapacitet zarade. Kada na tržišta dođe veća rasprodaja, to će biti kompanije koje će biti jake u nepovoljnim uslovima.
2. Ciljajte na dividende
Da, dividende su novi izvor prihoda za mnoge ljude. Sasvim je očigledno da dionice koje plaćaju dividende nisu mnogo pogođene brzim krahovima koji se dešavaju na tržištima. To je zbog njihovih jakih osnova.
3. Ne pokušavajte tempirati tržište
Ako postajete pohlepni za palim cijenama dionica, i želite uhvatiti dno, onda možete biti dio 99% ljudi koji gube novac na tržištima. Umjesto da uhvatite dno, sigurnije je uložiti svoj novac kada se dionice vraćaju i počnu pokazivati znakove rasta.
4. Idite na sigurnije investicije
Ovo je vrijeme kada diverzificirate svoj portfelj za sigurnije investicije ako niste na gubitku. Razmislite o ulaganju u SIP-ove, uzajamne fondove, i obveznice. Ovo su najmanje volatilne investicije u takvim tržišnim kretanjima.
5. Najbolje je ne raditi ništa
Ponekad nečinjenje može učiniti čuda, a na berzama je to još izraženije. Ako vaš portfelj nije smanjen, onda možete razmisliti o odmoru od finansijskih tržišta.
Ovakvi bljeskovi rušenja i ispisivanja su zaista neobični, a predviđanja ne uspijevaju svaki dan u ovim uvjetima. Dakle, bolje je čekati da se tržišta slegnu nego pohlepni i izgubiti svoja ulaganja.
Ostavite odgovor