Ya sea que esté muy influenciado por los mercados financieros o no, este artículo le dará escalofríos después de saber lo que está pasando.
Los mercados globales están sangrando rojos. Los informes indican una pérdida de alrededor de $ 11 billones en los mercados.
El S&P 500 ha bajado un 19%. NASDAQ, popular por sus acciones tecnológicas, se enfrentó a una ira aún mayor cuando se desplomó más del 28%.
Los criptomercados cayeron como la lluvia y bajaron más del 50%. Luna (un proyecto de criptomoneda) cayó más del 99%.
Sí, esto es lo que está pasando en el mundo, y lo creas o no, las implicaciones de este colapso te afectarán fuertemente.
Intentaré desglosar este escenario de mercado actual, su similitud con la recesión mundial pasada y cómo se puede superar con las mejores prácticas.
Entonces, saltemos al tema y veamos por qué se produjo tal accidente en primer lugar.
¿Por qué están caídos los mercados globales?
No hay una sola razón que haya provocado una presión de venta tan grande a nivel mundial. Con muchos eventos en todo el mundo al mismo tiempo, los mercados tenían que bajar algún día.
Pero estas son algunas de las razones que llevaron al baño de sangre de los mercados financieros.
1. El pico de inflación en EE. UU.
El miedo al aumento de la inflación fue claramente visible durante algún tiempo en los EE. UU., y finalmente sucedió. El índice de precios al consumidor (IPC) es el método para medir la tasa de cambio en el precio de los productos básicos y servicios durante un período de tiempo.
Los precios de los bienes y servicios se han disparado y la lectura del IPC para el mes de abril aumentó un 8.3% anual, un nivel que los consumidores estadounidenses han visto por primera vez desde la década de 1980.
Este aumento alarmante de la inflación puede seguir perjudicando a los mercados si no va acompañado de salarios más altos. Incluso ha influido en las empresas ya que sus gastos han aumentado enormemente.
Aunque la capacidad de ganancia ha aumentado, los márgenes de ganancia se están recortando y, por lo tanto, está afectando directamente a los mercados. Todo esto está dañando directamente la confianza de los consumidores, lo que se está reflejando en las acciones de las empresas públicas.
2. La crisis de la guerra Rusia-Ucrania
Los mercados globales habían comenzado a recuperarse de nuevos máximos después de controlar la pandemia cuando Putin decidió volver a estropearlo todo. La invasión rusa de Ucrania resultó ser un evento clave en la caída de los principales mercados financieros.
Rusia importa alrededor del 10% del petróleo del mundo y la guerra trajo muchas irregularidades en el comercio. A medida que la Unión Europea y los EE. UU. prohibieron las importaciones de petróleo ruso, las empresas comenzaron a gastar más en transporte a medida que los precios del petróleo se disparaban a máximos históricos.
Esto creó una fuerte caída en las expectativas de crecimiento y los pronósticos de ganancias, lo que resultó en una caída de los precios de las acciones.
3. Acción de los federales sobre las tasas de interés
La Reserva Federal de los Estados Unidos introdujo varias normas para hacer frente a la alarmante inflación en el país. Para mantener una inflación del 2% en el futuro, los federales aumentaron las tasas de interés en un 0.5%. Esta es la mayor subida de tipos de interés desde 2000, y el resultado es claramente visible.
Aunque las tasas de interés no están destinadas a empujar hacia abajo el bolsa de valores, daña las acciones.
A medida que aumentan las tasas de interés, las empresas tienden a gastar menos, lo que eventualmente provoca una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía. Por lo tanto, afecta directamente a los precios de las acciones.
4. Interrumpir la cadena de suministro
La pandemia de COVID-19 dañó la economía mundial y su impacto sigue siendo muy destacado. Las cadenas de suministro también se vieron muy afectadas por la pandemia y el confinamiento global posterior.
Las empresas gigantes sufrieron una escasez de productos cuando la producción se detuvo. Esto resultó en un suministro inadecuado de productos para satisfacer las necesidades y demandas del cliente.
Todo esto disminuyó la utilidad de la empresa y resultó en una caída en los precios de sus acciones.
5. La caída masiva de la producción en China
China es la segunda economía más grande del mundo y el país con la mano de obra más barata. Muchas grandes empresas como Apple y Tesla han establecido sus unidades de fabricación en el país.
A medida que la pandemia azotó una vez más al país, la cadena de suministro del país una vez más recibió un golpe masivo. Esto provoca una escasez de oferta, lo que aumenta los precios de los productos.
¿Es esta la burbuja punto com 2.0?
Esta es la pregunta que atormenta a todos los inversores en este momento. Encontré algunos hechos realmente interesantes para respaldar esta afirmación, y esto es lo que descubrí.
Similar a la burbuja de las punto com, cuando todas las empresas que agregaron ".com" a su nombre tuvieron éxito de la noche a la mañana, las cosas sucedieron exactamente igual con las criptomonedas y DeFi.
Como se dice célebremente, la historia no se repite tres o cuatro, sino que rima. Esto es lo que ha estado pasando recientemente.
1. Índices similares
También hay un movimiento similar en los índices de 2022 y 2000.
Las correcciones del mercado no son algo raro, pero una caída masiva en poco tiempo no es algo que suceda todas las mañanas. La caída de 2000 fue testigo de una caída de más del 80%, lo que llevó al NASDAQ a los niveles de 1996.
De manera similar, el impulso posterior a COVID-19 vio una carrera alcista masiva en el mercado, pero como la corrección comenzó cuatro y varios factores negativos golpearon al mundo, parece estar utilizando todas las bombas ya que NASDAQ ha bajado un 30% en cuestión de meses.
2. La burbuja de Amazon y Netflix
Al igual que en los tiempos de Dotcom, a medida que la pandemia de Covid-19 se desaceleró, los gigantes tecnológicos como Amazon y Netflix aumentaron sus producciones. Con grandes inversiones para satisfacer las necesidades y demandas de los clientes, todas las empresas de tecnología parecen haber gastado y contratado en exceso.
El resultado es claramente visible en los gráficos a continuación.
As Netflix informó, su pérdida de suscriptores por primera vez, y Amazon continúa enfrentando avisos legales en todo el mundo, parece que están absorbiendo todo el boom que hicieron en el impulso post-covid.
Amazon, que había duplicado su valor en solo cuatro meses, ha bajado un 40% en solo tres meses. Mientras que Netflix, que había estado en una carrera alcista de ensueño durante años, se zambulló en la piscina con una caída del 73% en 5 meses.
La razón es, sin duda, la sobre contratación y las pérdidas de las empresas que siguieron. Esta situación reproduce exactamente la burbuja de las punto com.
Sin embargo, aún con algunas similitudes, el escenario actual no se parece exactamente a una burbuja. Sin duda, algunas empresas están sobrevaloradas, pero tienen un precio cercano a su precio razonable, ya que muestran un gran potencial de crecimiento.
Si los compara con sus pares en 2000, entonces están mucho mejor ubicados. La fuerte corrección ha puesto en alerta a todos los gigantes tecnológicos mientras continúan investigando y desarrollando para su beneficio. Está muy claro que son muy conscientes de sus errores del pasado, y esta vez se encargarán de no caer en pedazos.
¿Qué sigue para los mercados?
Nadie puede cronometrar los mercados. Hay mucho en juego mientras intentas predecir su próximo movimiento. Sin embargo, es mejor estar seguro que correr más riesgos.
La situación actual demuestra que, lamentablemente, lo peor no ha pasado. Con la invasión rusa aún en movimiento, los mercados globales siguen temiendo. Los federales han indicado que la inflación llegó para quedarse y que la economía necesita tiempo para respirar.
Las empresas tecnológicas también están sufriendo una escasez masiva de productos y servicios debido a la paralización de China. Todas estas situaciones muestran que los mercados aún pueden ir más abajo.
Pero, ¿cómo inviertes tu dinero en los mercados en tales condiciones?
¿O debería vender su cartera actual con pérdidas?
No te preocupes. La siguiente sección le dice cuál puede ser la mejor decisión en tales situaciones.
Lista de tareas pendientes para prepararse para esta condición del mercado
Hay mucha especulación sobre la situación actual del mercado. Sin embargo, hacer algunos movimientos inteligentes puede hacerte ganar mucho dinero.
1. Elija acciones según su capacidad de ganancia
El momento de invertir en cualquier cosa que estaba bombeando y obteniendo ganancias rápidas ya pasó. Ganar dinero en una corrida de toros es mucho más fácil que sobrevivir en un mercado bajista.
Trate de invertir en aquellas empresas que tienen una buena capacidad de generar ingresos. Cuando una venta masiva golpee los mercados, estas serán las empresas que se mantendrán fuertes en condiciones adversas.
2. Apunta a los dividendos
Sí, los dividendos son la nueva fuente de ingresos para muchas personas. Es bastante obvio que las acciones que pagan dividendos no se ven muy afectadas por las caídas repentinas que ocurren en los mercados. Esto se debe a sus sólidos fundamentos.
3. No intentes cronometrar el mercado
Si se está volviendo codicioso con la caída de los precios de las acciones y quiere alcanzar el fondo, entonces puede ser parte del 99% de las personas que pierden dinero en los mercados. En lugar de alcanzar el fondo, es más seguro poner su dinero cuando las acciones se están recuperando y comienzan a mostrar signos de crecimiento.
4. Busque inversiones más seguras
Este es el momento en que diversifica su cartera para inversiones más seguras si no tiene pérdidas. Considere invertir en SIP, fondos de inversión y bonos. Estas son las inversiones menos volátiles en tales movimientos del mercado.
5. Lo mejor que se puede hacer es no hacer nada
A veces, no hacer nada puede hacer maravillas, y en los mercados bursátiles es aún más prominente. Si su cartera no está baja, entonces puede considerar tomarse un descanso de los mercados financieros.
Estos accidentes y volcados repentinos son realmente inusuales, y las predicciones fallan todos los días en estas condiciones. Por lo tanto, es mejor esperar a que los mercados se estabilicen que volverse codiciosos y perder sus inversiones.
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