Que vous soyez étroitement influencé par les marchés financiers ou non, cet article vous fera froid dans le dos après avoir appris ce qui se passe.
Les marchés mondiaux saignent au rouge. Les rapports indiquent une perte d'environ 11 XNUMX milliards de dollars sur les marchés.
Le S&P 500 est en baisse de 19 %. Le NASDAQ, populaire pour ses actions à forte composante technologique, a fait face à encore plus de colère en chutant de plus de 28 %.
Les marchés de la cryptographie ont chuté comme une pluie et ont chuté de plus de 50 %. Luna (un projet de crypto-monnaie) a chuté de plus de 99 %.
Oui, c'est ce qui se passe dans le monde, et croyez-le ou non, les implications de ce crash vous affecteront fortement.
Je vais essayer de décomposer ce scénario de marché actuel, sa similitude avec la dernière récession mondiale et comment vous pouvez le battre avec les meilleures pratiques.
Alors, sautons dedans et voyons pourquoi un tel crash est-il arrivé en premier lieu ?
Pourquoi les marchés mondiaux sont-ils en baisse ?
Il n'y a pas une seule raison qui a entraîné une telle pression de vente à l'échelle mondiale. Avec de nombreux événements qui se déroulent à travers le monde en même temps, les marchés ont dû baisser un jour.
Mais voici quelques-unes des raisons qui ont conduit au bain de sang des marchés financiers.
1. Le pic d'inflation aux États-Unis
La crainte d'une hausse de l'inflation était clairement visible depuis un certain temps aux États-Unis, et elle s'est finalement concrétisée. L'indice des prix à la consommation (IPC) est la méthode de mesure du taux de variation du prix des produits de base et des services sur une période de temps.
Les prix des biens et services ont monté en flèche et l'IPC du mois d'avril a augmenté de 8.3 % par an, un niveau que les consommateurs américains ont vu pour la première fois depuis les années 1980.
Cette montée alarmante de l'inflation peut continuer à nuire aux marchés si elle ne s'accompagne pas d'une hausse des salaires. Cela a même influencé les entreprises car leurs dépenses ont considérablement augmenté.
Bien que la capacité de gain ait augmenté, les marges bénéficiaires sont réduites et, par conséquent, cela affecte directement les marchés. Tout cela nuit directement à la confiance des consommateurs, ce qui se reflète dans les actions des entreprises publiques.
2. La crise de la guerre russo-ukrainienne
Les marchés mondiaux avaient commencé à se rallier à de nouveaux sommets après avoir maîtrisé la pandémie lorsque Poutine a décidé de tout gâcher à nouveau. L'invasion russe de l'Ukraine s'est avérée être un événement clé dans la chute des principaux marchés financiers.
La Russie importe environ 10 % du pétrole mondial et la guerre a entraîné de nombreuses irrégularités dans le commerce. Alors que l'Union européenne et les États-Unis interdisaient les importations de pétrole russe, les entreprises ont commencé à dépenser davantage dans les transports alors que les prix du pétrole atteignaient des sommets sans précédent.
Cela a entraîné une forte baisse des attentes de croissance et des prévisions de bénéfices, entraînant une chute des cours des actions.
3. Action du gouvernement fédéral sur les taux d'intérêt
La Réserve fédérale des États-Unis a introduit plusieurs normes pour lutter contre l'inflation alarmante dans le pays. Pour maintenir l'inflation à 2 % dans le futur, les autorités fédérales ont relevé les taux d'intérêt de 0.5 %. Il s'agit de la plus forte hausse des taux d'intérêt depuis 2000, et le résultat est clairement visible.
Bien que les taux d'intérêt ne visent pas à faire baisser marché boursier, cela nuit aux actions.
À mesure que les taux d'intérêt augmentent, les entreprises ont tendance à dépenser moins, ce qui finit par entraîner une baisse du rythme de croissance de l'économie. Ainsi, cela affecte directement le cours des actions.
4. Perturber la chaîne d'approvisionnement
La pandémie de COVID-19 a endommagé l'économie mondiale et son impact est toujours très important. Les chaînes d'approvisionnement ont également été fortement touchées en raison de la pandémie et du confinement mondial qui a suivi.
Les entreprises géantes ont souffert d'une pénurie de produits car la production s'est arrêtée. Il en résultait un approvisionnement insuffisant en produits pour répondre aux besoins et aux demandes des clients.
Tout cela a diminué le bénéfice de l'entreprise et a entraîné une chute du cours de ses actions.
5. Chute massive de la production en Chine
La Chine est la deuxième économie mondiale et le pays où la main-d'œuvre est la moins chère. De nombreuses grandes entreprises comme Apple et Tesla ont installé leurs unités de fabrication dans le pays.
Alors que la pandémie a de nouveau frappé le pays, la chaîne d'approvisionnement du pays a de nouveau été durement touchée. Cela provoque une pénurie d'approvisionnement, ce qui fait grimper les prix des produits.
Est-ce la bulle de point com 2.0 ?
C'est la question qui hante chaque investisseur en ce moment. J'ai trouvé des faits vraiment intéressants pour étayer cette affirmation, et c'est ce que j'ai découvert.
Semblable à la bulle Internet, lorsque chaque entreprise qui a ajouté ".com" à son nom a connu un succès du jour au lendemain, les choses se sont passées exactement de la même manière avec les crypto-monnaies et DeFi.
Comme on dit si bien que l'histoire ne se répète pas trois ou quatre, mais qu'elle rime. C'est ce qui s'est passé récemment.
1. Indices similaires
On observe également un mouvement similaire dans les indices de 2022 et 2000.
Les corrections du marché ne sont pas quelque chose de rare, mais un vidage massif en peu de temps n'est pas quelque chose qui se produit tous les matins. Le krach de 2000 a vu un krach de plus de 80%, ce qui a ramené le NASDAQ aux niveaux de 1996.
De même, le coup de pouce post-COVID-19 a vu une énorme course haussière sur le marché, mais alors que la correction a commencé quatre et que divers facteurs négatifs ont frappé le monde, il semble utiliser toutes les pompes car le NASDAQ est en baisse de 30% en une question de mois.
2. La bulle d'Amazon et de Netflix
Tout comme à l'époque des Dotcom, alors que la pandémie de Covid-19 ralentissait, des géants de la technologie comme Amazon et Netflix ont accéléré leurs productions. Avec des investissements considérables pour répondre aux besoins et aux demandes des clients, toutes les entreprises technologiques semblent avoir trop dépensé et trop embauché.
Le résultat est clairement visible sur les graphiques ci-dessous.
As Netflix signalé, sa perte d'abonnés pour la première fois, et Amazon continuent de faire face à des mentions légales à travers le monde, ils semblent absorber tout le boom qu'ils ont fait dans le coup de pouce post-covid.
Amazon, qui avait doublé sa valeur en seulement quatre mois, est en baisse de 40 % en seulement trois mois. Alors que Netflix, qui était dans une course haussière de rêve depuis des années, a plongé dans la piscine avec un crash de 73% en 5 mois.
La raison en est sans doute le sur-embauche et les pertes des entreprises qui ont suivi. Cette situation reproduit exactement la bulle Internet.
Cependant, même avec certaines similitudes, le scénario actuel ne ressemble pas exactement à une bulle. Sans aucun doute, certaines entreprises sont surévaluées, mais leur prix est proche de leur prix raisonnable car elles présentent un grand potentiel de croissance.
Si vous les comparez à leurs pairs en 2000, alors ils sont bien mieux placés. La forte correction a mis tous les géants de la technologie en alerte alors qu'ils continuent de rechercher et de développer à leur avantage. Il est très clair qu'ils sont bien conscients de leurs erreurs passées, et cette fois ils feront en sorte qu'ils ne tombent pas en morceaux.
Quelle est la prochaine étape pour les marchés ?
Personne ne peut chronométrer les marchés. Il y a beaucoup en jeu pendant que vous essayez de prédire son prochain mouvement. Cependant, il vaut mieux être prudent que de prendre plus de risques.
La situation actuelle prouve que le pire n'est malheureusement pas passé. Avec l'invasion russe toujours en mouvement, les marchés mondiaux continuent de craindre. Les Feds ont indiqué que l'inflation est là pour rester et que l'économie a besoin de temps pour respirer.
Les entreprises technologiques souffrent également d'une pénurie massive de produits et de services en raison de l'arrêt de la Chine. Toutes ces situations montrent que les marchés peuvent encore baisser davantage.
Mais comment investir son argent sur les marchés dans de telles conditions ?
Ou devriez-vous vendre votre portefeuille existant à perte ?
Ne vous inquiétez pas. La section suivante vous indique quelle peut être la meilleure décision dans de telles situations.
Liste de choses à faire pour se préparer à cette condition de marché
Il y a beaucoup de spéculations sur la situation actuelle du marché. Cependant, faire quelques gestes intelligents peut vous rapporter beaucoup d'argent.
1. Choisissez des actions en fonction de leur capacité de gain
Le temps où investir dans tout ce qui pompait et faisait des gains rapides est révolu maintenant. Gagner de l'argent dans une course haussière est beaucoup plus facile que survivre dans un marché baissier.
Essayez d'investir dans les entreprises qui ont une bonne capacité de gain. Lorsqu'une vente massive frappera les marchés, ce seront les entreprises qui resteront fortes dans des conditions défavorables.
2. Visez les dividendes
Oui, les dividendes sont la nouvelle source de revenus pour de nombreuses personnes. Il est bien évident que les actions versant des dividendes ne sont pas très affectées par les krachs éclairs qui se produisent sur les marchés. Cela est dû à leurs fondamentaux solides.
3. N'essayez pas de chronométrer le marché
Si vous devenez gourmand avec la chute des cours des actions et que vous voulez toucher le fond, vous pouvez faire partie des 99% de personnes qui perdent de l'argent sur les marchés. Au lieu d'attraper le fond, il est plus sûr de placer votre argent lorsque les actions rebondissent et commencent à montrer des signes de croissance.
4. Optez pour des investissements plus sûrs
C'est le moment où vous diversifiez votre portefeuille pour des investissements plus sûrs si vous n'êtes pas à perte. Envisagez d'investir dans des SIP, fonds communs de placement, et des obligations. Ce sont les investissements les moins volatils dans de tels mouvements de marché.
5. La meilleure chose à faire est de ne rien faire
Parfois, ne rien faire peut faire des merveilles, et sur les marchés boursiers, c'est encore plus important. Si votre portefeuille n'est pas en baisse, vous pouvez envisager de faire une pause dans les marchés financiers.
De tels crashs et vidages instantanés sont en effet inhabituels, et les prédictions échouent chaque jour dans ces conditions. Alors, mieux vaut attendre que les marchés se stabilisent plutôt que de devenir gourmand et de perdre ses investissements.
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