Indipendentemente dal fatto che tu sia strettamente influenzato dai mercati finanziari o meno, questo articolo ti farà venire i brividi dopo aver saputo cosa sta succedendo.
I mercati globali stanno sanguinando in rosso. I rapporti affermano una perdita di circa $ 11 trilioni nei mercati.
L'S&P 500 è in calo di un enorme 19%. Il NASDAQ, famoso per i suoi titoli ad alto contenuto tecnologico, ha dovuto affrontare ancora più ira poiché è crollato di oltre il 28%.
I mercati delle criptovalute sono caduti come una pioggia e sono scesi di oltre il 50%. Luna (Un progetto di criptovaluta) è sceso di oltre il 99%.
Sì, questo è ciò che sta succedendo nel mondo, e che tu ci creda, o no, le implicazioni di questo incidente ti influenzeranno pesantemente.
Cercherò di scomporre questo scenario di mercato attuale, la sua somiglianza con la passata recessione globale e come puoi batterlo con le migliori pratiche.
Quindi, tuffiamoci dentro e vediamo perché si è verificato un tale incidente in primo luogo?
Perché i mercati globali sono in calo?
Non c'è un solo motivo che abbia portato una pressione di vendita così enorme a livello globale. Con molti eventi in corso in tutto il mondo contemporaneamente, un giorno i mercati hanno dovuto scendere.
Ma ecco alcuni dei motivi che hanno portato al bagno di sangue dei mercati finanziari.
1. Il picco di inflazione negli Stati Uniti
Il timore di un aumento dell'inflazione era chiaramente visibile da tempo negli Stati Uniti e alla fine è successo. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è il metodo per misurare il tasso di variazione del prezzo di materie prime e servizi in un periodo di tempo.
I prezzi di beni e servizi sono saliti alle stelle e la lettura dell'IPC per il mese di aprile è aumentata dell'8.3% annuo, un livello che i consumatori americani hanno visto per la prima volta dagli anni '1980.
Questo allarmante aumento dell'inflazione può continuare a danneggiare i mercati se non è accompagnato da salari più alti. Ha persino influenzato le aziende poiché le loro spese sono aumentate enormemente.
Sebbene la capacità di guadagno sia aumentata, i margini di profitto vengono ridotti e, quindi, colpisce direttamente i mercati. Tutto ciò danneggia direttamente la fiducia dei consumatori, che si riflette nelle azioni delle società pubbliche.
2. La crisi bellica Russia-Ucraina
I mercati globali avevano iniziato a salire per nuovi massimi dopo aver preso in mano la pandemia quando Putin ha deciso di rovinare tutto di nuovo. L'invasione russa dell'Ucraina si è rivelata un evento chiave nella caduta dei principali mercati finanziari.
La Russia importa circa il 10% del petrolio mondiale e la guerra ha portato molte irregolarità nel commercio. Quando l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno messo al bando le importazioni di petrolio dalla Russia, le aziende hanno iniziato a spendere di più per i trasporti mentre i prezzi del petrolio sono saliti ai massimi storici.
Ciò ha creato un forte calo delle aspettative di crescita e delle previsioni sugli utili, con conseguente calo dei prezzi delle azioni.
3. Azione della Fed sui tassi di interesse
La Federal Reserve degli Stati Uniti ha introdotto diverse norme per affrontare l'allarmante inflazione nel paese. Per mantenere l'inflazione al 2% per i tempi futuri, i federali hanno alzato i tassi di interesse dello 0.5%. Questo è il più grande aumento dei tassi di interesse dal 2000 e il risultato è chiaramente visibile.
Anche se i tassi di interesse non sono destinati a spingere verso il basso borsa, danneggia le azioni.
Con l'aumento dei tassi di interesse, le aziende tendono a spendere meno, il che alla fine provoca un calo del ritmo di crescita dell'economia. Pertanto, influisce direttamente sui prezzi delle azioni.
4. Interrompere la catena di approvvigionamento
La pandemia di COVID-19 ha danneggiato l'economia globale e il suo impatto è ancora molto evidente. Anche le catene di approvvigionamento sono state pesantemente colpite a causa della pandemia e del successivo blocco globale.
Le aziende giganti hanno subito una carenza di prodotti poiché la produzione si è interrotta. Ciò ha comportato una fornitura inadeguata di prodotti per soddisfare le esigenze e le richieste del cliente.
Tutto ciò ha ridotto il profitto dell'azienda e ha comportato un calo dei prezzi delle sue azioni.
5. Il massiccio calo della produzione cinese
La Cina è la seconda economia più grande del mondo e il paese con la manodopera più a buon mercato. Molte grandi aziende come Apple e Tesla hanno installato le loro unità di produzione nel paese.
Poiché la pandemia ha colpito ancora una volta il paese, la catena di approvvigionamento del paese ha subito ancora una volta un duro colpo. Ciò provoca una carenza di offerta, che fa aumentare i prezzi dei prodotti.
È questa la bolla dei puntini 2.0?
Questa è la domanda che perseguita ogni investitore in questo momento. Ho trovato alcuni fatti davvero interessanti a sostegno di questa affermazione, e questo è quello che ho scoperto.
Simile alla bolla delle dot com, quando ogni azienda che ha aggiunto ".com" al proprio nome ha avuto successo dall'oggi al domani, le cose sono successe esattamente lo stesso con le criptovalute e la DeFi.
Come è noto, la storia non ne ripete tre o quattro, ma fa rima. Questo è ciò che è successo di recente.
1. Indici simili
C'è anche un movimento simile negli indici del 2022 e del 2000.
Le correzioni di mercato non sono qualcosa di raro, ma un enorme dump in breve tempo non è qualcosa che accade ogni mattina. L'incidente del 2000 ha assistito a un crollo di oltre l'80%, che ha riportato il NASDAQ ai livelli del 1996.
Allo stesso modo, il boost post-COVID-19 ha visto una massiccia corsa al rialzo nel mercato, ma poiché la correzione è iniziata quattro e vari fattori negativi hanno colpito il mondo, sembra utilizzare tutte le pompe poiché il NASDAQ è sceso del 30% in una questione di mesi.
2. La bolla di Amazon e Netflix
Proprio come ai tempi delle Dotcom, con il rallentamento della pandemia di Covid-19, giganti della tecnologia come Amazon e Netflix hanno intensificato le loro produzioni. Con ingenti investimenti per soddisfare le esigenze e le richieste dei clienti, tutte le società tecnologiche sembrano aver speso troppo e assunto in eccesso.
Il risultato è chiaramente visibile nei grafici sottostanti.
As Netflix segnalato, la sua perdita di abbonati per la prima volta e Amazon continuano a dover affrontare avvisi legali in tutto il mondo, sembrano assorbire tutto il boom che hanno fatto nella spinta post-covid.
Amazon, che aveva raddoppiato il proprio valore in soli quattro mesi, è sceso del 40% in soli tre mesi. Mentre Netflix, che era stato in una corsa da sogno per anni, si è tuffato in piscina con un crollo del 73% in 5 mesi.
Il motivo è senza dubbio l'eccesso di assunzioni e le perdite delle società che si sono succedute. Questa situazione replica esattamente la bolla delle dot com.
Tuttavia, anche con alcune somiglianze, lo scenario attuale non assomiglia esattamente a una bolla. Indubbiamente, alcune società sono sopravvalutate, ma hanno un prezzo vicino al loro prezzo ragionevole poiché mostrano un grande potenziale di crescita.
Se li hai confrontati con i loro coetanei nel 2000, allora sono in una posizione molto migliore. La forte correzione ha messo in allerta tutti i giganti della tecnologia mentre continuano a ricercare e sviluppare a loro vantaggio. È molto chiaro che sono ben consapevoli dei loro errori passati e questa volta si assicureranno che non cadano a pezzi.
Quali sono le prospettive per i mercati?
Nessuno può cronometrare i mercati. C'è molto in gioco mentre provi a prevedere la sua prossima mossa. Tuttavia, è meglio essere sicuri che correre più rischi.
La situazione attuale dimostra che il peggio purtroppo non è passato. Con l'invasione russa ancora in movimento, i mercati globali continuano a temere. I Fed hanno indicato che l'inflazione è qui per restare e l'economia ha bisogno di un po' di tempo per respirare.
Anche le società tecnologiche stanno soffrendo una massiccia carenza di prodotti e servizi a causa dell'arresto della Cina. Tutte queste situazioni mostrano che i mercati possono ancora scendere ulteriormente.
Ma come investi i tuoi soldi nei mercati in tali condizioni?
O dovresti vendere il tuo portafoglio esistente in perdita?
Non preoccuparti. La prossima sezione ti dice quale può essere la decisione migliore in tali situazioni.
Elenco delle cose da fare per prepararsi a questa condizione di mercato
Ci sono molte speculazioni sull'attuale situazione del mercato. Tuttavia, fare delle mosse intelligenti può farti guadagnare dei bei soldi.
1. Scegli le azioni sulla loro capacità di guadagno
Il tempo in cui investire in tutto ciò che stava pompando e ottenendo rapidi guadagni è finito ora. Fare soldi in una corsa al rialzo è molto più facile di sopravvivere in un mercato ribassista.
Cerca di investire in quelle aziende che hanno una buona capacità di guadagno. Quando una maggiore ondata di vendite colpirà i mercati, queste saranno le società che reggeranno forte in condizioni avverse.
2. Puntare ai dividendi
Sì, i dividendi sono la nuova fonte di reddito per molte persone. È abbastanza ovvio che le azioni che pagano dividendi non sono molto influenzate dai flash crash che si verificano nei mercati. Ciò è dovuto ai loro forti fondamenti.
3. Non cercare di cronometrare il mercato
Se stai diventando avido con i prezzi delle azioni in calo e vuoi raggiungere il fondo, allora puoi far parte del 99% delle persone che perdono denaro nei mercati. Invece di raggiungere il fondo, è più sicuro mettere i tuoi soldi quando le azioni stanno rimbalzando e iniziano a mostrare segni di crescita.
4. Scegli investimenti più sicuri
Questo è il momento in cui diversifichi il tuo portafoglio per investimenti più sicuri se non sei in perdita. Considera di investire in SIP, fondi comuni di investimentoe obbligazioni. Questi sono gli investimenti meno volatili in tali movimenti di mercato.
5. La cosa migliore da fare è non fare nulla
A volte, non fare nulla può fare miracoli e nei mercati azionari è ancora più importante. Se il tuo portafoglio non è in ribasso, puoi prendere in considerazione una pausa dai mercati finanziari.
Tali flash crash e dump sono davvero insoliti e le previsioni falliscono ogni giorno in queste condizioni. Quindi, è meglio aspettare che i mercati si stabilizzino piuttosto che diventare avidi e perdere i tuoi investimenti.
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