Ja esat iesācējs tehniskās analīzes pasaulē, šī ir lieliska vieta, kur sākt.
Šeit jūs atradīsiet visu, kas jums jāzina, lai sāktu darbu, sākot no diagrammu veidošanas pamatiem līdz sarežģītākiem jēdzieniem, piemēram, indikatoriem.
Tehniskā analīze ir spēcīgs rīks, ko var izmantot, lai palīdzētu jums pieņemt pārdomātākus tirdzniecības lēmumus.
Atvēlot laiku, lai to apgūtu un saprastu, jūs varat nodrošināt sev patiesu priekšrocību tirgū.
Tātad, pieņemsim sākt!
Kas ir tehniskā analīze?
Tehniskā analīze ir finanšu tirgu izpēte, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, kas parādīti diagrammā. Šī diagramma var būt līnijas, svečtura vai stieņa formā.
Ar cenu kustības un apjoma palīdzību tiek praktizēta tehniskā analīze, lai identificētu potenciālās iespējas gūt īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus.
Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku, tostarp pircēju un pārdevēju, kolektīvā uzvedība nosaka cenu. Tehniskā analīze bieži tiek izmantota, lai noteiktu cenu modeļus, kas var sniegt norādes par to, kur cena ir virzīta.
Tehniskās analīzes pamatnoteikumi
Sāksim ar pašiem tehniskās analīzes pamatiem, lai palīdzētu jums to saprast, pirms pārietam pie dažiem papildu terminiem.
1. Svečturi
Svečturi ir viens no populārākajiem instrumentiem, ko tehniskie analītiķi izmanto tirgus novērtēšanai. Tie ir viegli lasāmi un var sniegt daudz informācijas par tirgu.
Svečturi tiek veidoti, uzzīmējot vērtspapīra cenu noteiktos laika intervālos. Katrs svečturis atspoguļo cenu darbību noteiktā laika periodā. Svečturis sastāv no korpusa un divām ēnām. Pamatteksts attēlo perioda atvēršanas un slēgšanas cenas, savukārt ēnas attēlo perioda augstās un zemās cenas.
Svečturis var sniegt daudzveidīgu informāciju par tirgu, tostarp tendences virzienu, tendences stiprumu un iespējamās maiņas. Svečturus var izmantot jebkurā laika posmā, ieskaitot stundu, četras stundas, vienu dienu, vienu mēnesi vai pat gadu.
Ja jūs tikko sākat veikt tehnisko analīzi, svečturi ir lieliska vieta, kur sākt. Tās ir viegli interpretējamas un var sniegt vērtīgu informāciju par tirgu.
2. Laika rāmji
Runājot par tehnisko analīzi, viena no vissvarīgākajām lietām, kas jāņem vērā, ir laika posms. Tas ir tāpēc, ka dažādi laika periodi var sniegt atšķirīgu informāciju. Piemēram, ilgtermiņa diagramma var parādīt vispārējās tendences, savukārt īstermiņa diagramma var parādīt tūlītējāku cenu darbību.
Viena no vissvarīgākajām lietām, kas jāatceras, ir tāda, ka nekad nevajadzētu paļauties tikai uz vienreizēju kadru. Tā vietā jums vajadzētu apskatīt vairākus laika posmus, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu. Piemēram, varat apskatīt ilgtermiņa diagrammu, lai noteiktu vispārējo tendenci, un pēc tam apskatīt īstermiņa diagrammu, lai noteiktu ievades laiku.
Nav “pareizā” vai “nepareizā” laika perioda, ko izmantot. Tas viss ir atkarīgs no jūsu tirdzniecības stila un to, kādu informāciju jūs meklējat. Daži tirgotāji izvēlas izmantot ilgtermiņa diagrammas, bet citi dod priekšroku īstermiņa diagrammām. Galu galā jums ir jāeksperimentē ar dažādiem laika periodiem un jānoskaidro, kas jums vislabāk atbilst.
3. Tendenču līnijas
Tehniskajā analīzē tendences līnija ir taisna līnija, kas diagrammā savieno divus vai vairākus cenu punktus. Tendenču līnijas tiek izmantotas, lai identificētu tendences un tendenču maiņu.
Tendenču līnijas var būt vērstas uz augšu (bulish), lejupvērstas (lācīgs) vai horizontālas (plakanas). Augšupējas tendences tiek definētas kā augstākas zemākās un augstākas cenas, savukārt lejupslīdes tendences tiek definētas kā zemākas zemākās un augstākas cenas. Horizontālās tendenču līnijas tiek izmantotas, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeņus.
Tendenču līnijas var izmantot jebkurā laika posmā, taču tās ir visnoderīgākās garākos laika periodos, piemēram, dienas, nedēļas vai mēneša diagrammās, jo tās sniedz spēcīgu signālu un samazina trokšņus, kas rodas īsākos laika periodos.
Zīmējot tendenču līnijas, ir svarīgi izmantot pēc iespējas vairāk cenu punktu. Jo vairāk cenu punktu ir savienoti, jo nozīmīgāka kļūst tendences līnija.
Ir divu veidu tendenču līnijas:
- Atbalsta un pretestības tendenču līnijas
- Slīdošās vidējās tendenču līnijas
Atbalsta un pretestības tendenču līnijas tiek novilktas, savienojot zemākās cenas augšupejošā tendencē un augstāko cenu lejupslīdes tendencē. Šīs tendenču līnijas norāda līmeni, kurā cenas, visticamāk, atradīs atbalstu vai pretestību.
Slīdošā vidējā tendenču līnijas tiek izveidotas, attēlojot mainīgo vidējo cenu diagrammā. Šīs tendenču līnijas parāda vērtspapīra vidējo cenu noteiktā laika periodā. Mēs to detalizēti apspriedīsim šajā rakstā.
Tendenču līnijas ir noderīgs instruments tirgotājiem, lai noteiktu tendences un pieņemtu tirdzniecības lēmumus. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tendenču līnijas nav precīzas un tās jāizmanto kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem.
4. Raksti
Ir dažādi modeļi, ko tehniskie analītiķi meklē, mēģinot paredzēt turpmākās cenu izmaiņas. Daži no populārākajiem modeļiem ir:
1. Head & Shoulders
Šis ir apvērsuma modelis, kas tiek izveidots, kad cena veido maksimumu (galvu), kam seko zemāks augstākais punkts (kreisais plecs) un pēc tam vēl viens maksimums (labais plecs). Labais plecs parasti ir zemāks par galvu, un modelis tiek uzskatīts par pabeigtu, kad cena nokrīt zem kakla izgriezuma.
2. Double Top
Šis ir apvērsuma modelis, kas tiek izveidots, kad cena veido divus secīgus maksimumus, un otrais maksimums ir zemāks par pirmo. Modelis tiek uzskatīts par pabeigtu, kad cena nokrīt zem atbalsta līnijas, ko rada divi maksimumi.
3. Double Bottom
Šis ir apvērsuma modelis, kas tiek izveidots, kad cena veido divus secīgus zemākos punktus, un otrais zemākais līmenis ir augstāks par pirmo. Modelis tiek uzskatīts par pabeigtu, kad cena pārsniedz pretestības līniju, ko rada divi zemākie rādītāji.
4. Trīskāršs tops
Šis ir apvērsuma modelis, kas tiek izveidots, kad cena veido trīs secīgus maksimumus, un trešais maksimums ir zemāks par pirmajām divām. Modelis tiek uzskatīts par pabeigtu, kad cena nokrīt zem atbalsta līnijas, ko rada trīs maksimumi.
5. Trīskāršā apakša
Šis ir apvērsuma modelis, kas tiek izveidots, kad cena veido trīs secīgus zemākos punktus, un trešais zemākais līmenis ir augstāks par pirmajām divām. Modelis tiek uzskatīts par pabeigtu, kad cena pārsniedz trīs zemāko punktu radītās pretestības līnijas.
Šie ir tikai daži no daudzajiem dažādajiem modeļiem, ko tehniskie analītiķi meklē, mēģinot paredzēt turpmākās cenu izmaiņas. Katram modelim ir savs noteikumu un vadlīniju kopums, un analītiķa ziņā ir noteikt, vai modelis ir derīgs un ir vērts tirgot.
5. Cena un apjoms
Tehniskajā analīzē cena un apjoms ir divi no svarīgākajiem tirgus aktivitātes rādītājiem. Cena ir vērtspapīra vērtības mērs, savukārt apjoms ir tirgoto akciju skaita mērs.
Cena un apjoms bieži tiek izmantoti kopā, lai noteiktu tirgus tendences. Piemēram, ja vērtspapīra cena pieaug un apjoms palielinās, tas var liecināt, ka vērtspapīra tirgus ir smags. Un otrādi, ja cena krītas un apjoms palielinās, tā var būt pazīme, ka vērtspapīru tirgus ir lēts.
Tehniskie analītiķi izmanto dažādas metodes, lai analizētu cenu un apjoma datus. Dažas izplatītas metodes ietver tendenču analīzi, atbalsta un pretestības līmeņus un mainīgos vidējos rādītājus.
Cenas un apjoma datus var atrast lielākajā daļā finanšu vietņu. Šos datus saviem klientiem sniedz arī daudzi brokeri.
Tehniskie rādītāji
Tehniskie rādītāji ir rīki, ko tirgotāji izmanto, lai novērtētu pagātnes un pašreizējās cenas informāciju un pieņemtu tirdzniecības lēmumus. Ir daudz dažādu veidu tehnisko rādītāju, katram ir savas stiprās un vājās puses.
Apskatīsim dažus no populārākajiem rādītājiem, ko izmanto aktīvi tirgotāji un investori.
1. Slīdošie vidējie rādītāji
Slīdošais vidējais palīdz novērst cenu darbību, novēršot nejaušu cenu svārstību radīto “troksni”. Tas ir rādītājs, kas parāda tendences, kuru pamatā ir pagātnes cenas.
Slīdošais vidējais tiek aprēķināts, ņemot vidējo vērtību no noteikta skaita pagātnes cenu, un iegūtais datu punkts tiek attēlots diagrammā. Aprēķinos izmantoto iepriekšējo cenu skaits ir zināms kā periods. Piemēram, 10 periodu mainīgā vidējā vērtība izmanto pēdējos 10 datu punktus, lai aprēķinātu nākamo mainīgo vidējo vērtību.
Kā norāda nosaukums, mainīgie vidējie lielumi “pārvietojas”, jo tie tiek pastāvīgi pārrēķināti, kad tiek saņemti jauni cenu dati. Tāpēc mainīgie vidējie rādītāji bieži tiek izmantoti, lai noteiktu tendences virzienu. Ja cena ir virs mainīgā vidējā, to parasti uzskata par augšupejošu tendenci, un, ja cena ir zemāka par mainīgo vidējo, to parasti uzskata par lejupejošu tendenci.
Ir daži dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi, kurus tirgotāji izmanto dažādos veidos. Visizplatītākais ir vienkāršais kustīgais vidējais (SMA), eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) un svērtais slīdošais vidējais (WMA).
- Vienkāršais mainīgais vidējais ir visvienkāršākais mainīgā vidējā veida veids. To aprēķina, ņemot vidējo vērtību no noteikta skaita pagātnes cenu. Piemēram, 10 periodu SMA izmantotu pēdējos 10 datu punktus, lai aprēķinātu nākamo mainīgo vidējo vērtību.
- Eksponenciālais mainīgais vidējais ir sarežģītāks mainīgais vidējais rādītājs, kas piešķir lielāku nozīmi jaunākajiem datu punktiem. Tas padara to vairāk reaģējošu uz nesenajām cenu izmaiņām nekā vienkāršais mainīgais vidējais.
- Svērtais mainīgais vidējais ir līdzīgs eksponenciālajam mainīgajam vidējam, taču tas piešķir vēl lielāku nozīmi jaunākajiem datu punktiem. Tas padara to vēl vairāk reaģējošu uz nesenajām cenu izmaiņām nekā eksponenciālais mainīgais vidējais.
Slīdošie vidējie lielumi ir populārs tehniskās analīzes rādītājs, jo tie ir viegli saprotami un ērti lietojami. Tos var izmantot, lai noteiktu tendences virzienu, kā arī atbalsta un pretestības līmeņus.
2. Fibonači retracement
Tehniskajā analīzē Fibonači retracementi tiek izmantoti, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. Fibonači izsekošanas pamatā ir ideja, ka tirgi izsekos daļu kustības, pirms turpināsies sākotnējā virzienā.
Retracementos tiek izmantoti vairāki Fibonači koeficienti, bet visizplatītākie ir 38.2%, 50% un 61.8%. Šīs attiecības ir iegūtas no Fibonači secības, kas ir skaitļu virkne, kur katrs skaitlis ir iepriekšējo divu skaitļu summa. Piemēram, Fibonači secība ir šāda: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Kā redzat, 38.2% atsekošanas līmenis būtu 21 (34-13), 50% līmenis būtu 34 (55-21) un 61.8% līmenis būtu 55 (89-34). Fibonači retracementus var izmantot jebkurā tirgū un jebkurā laika posmā. Tomēr tos visbiežāk izmanto kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem vai diagrammu modeļiem.
Kombinācijā ar citiem tehniskajiem rādītājiem Fibonači retracements var nodrošināt augstāku precizitātes pakāpi. Piemēram, ja Fibonacci retracement ir apvienots ar atbalsta vai pretestības līmeni, tas var nodrošināt uzticamāku signālu.
Turklāt Fibonači retracementus var izmantot, lai identificētu iespējamos cenu mērķus. Piemēram, ja a krājums izseko 61.8% no iepriekšējās kustības, to bieži uzskata par zīmi, ka akcijas var turpināt virzīties uz leju, lai sasniegtu nākamo Fibonači līmeni 100%.
Fibonači retracements ir vērtīgs rīks gan tirgotājiem, gan investoriem. Tomēr, tāpat kā visus tehniskos rādītājus, tos nevajadzētu izmantot atsevišķi. Tā vietā tie ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem vai diagrammu modeļiem, lai apstiprinātu iespējamo kustību.
3. Relatīvā spēka indekss (RSI)
Relatīvā spēka indekss (RSI) ir spēcīgs impulsa rādītājs, kas vienkārši mēra cenu izmaiņu apjomu, lai noteiktu, vai akcijas vai cits aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots.
RSI tiek parādīts kā oscilators, un aktīvs tiek uzskatīts par pārpirktu, kad RSI sasniedz 70 vai vairāk, kas nozīmē, ka tas ir pārāk strauji audzis un varētu būt saistīts ar atsaukšanu. Tas tiek uzskatīts par pārpārdotu, ja tas nokrītas zem 30, kas nozīmē, ka tas ir krities pārāk ātri un varētu būt saistīts ar atsitienu.
RSI aprēķina, izmantojot šādu formulu:
RSI = 100–100/(1 + RS)
Kur RS = vidējais pieaugums/vidējais zaudējums
RSI var izmantot, lai noteiktu vispārējās tendences, kā arī iespējamās izmaiņas. Ja RSI ir virs 50, tas norāda, ka aktīvam ir augšupejoša tendence, un, ja tas ir zem 50, tas norāda, ka aktīvam ir lejupejoša tendence. RSI var izmantot arī, lai identificētu pārpirktu un pārpārdotu apstākļus. Ja RSI ir virs 70, tas tiek uzskatīts par pārpirktu, un, ja tas ir zem 30, tas tiek uzskatīts par pārpārdotu.
RSI ir daudzpusīgs indikators, ko var izmantot dažādos veidos. Tas ir populārs rādītājs tirgotāju vidū un ir noderīgs rīks tendenču, pārpirktu un pārpārdotu nosacījumu, kā arī iespējamo apvērsumu noteikšanai.
4. Bollingera lentes
Džons Bollingers izveidoja 1980. gadu sākumā, Bollinger Bands ir paredzētas, lai izmērītu tirgus nepastāvību.
Bollingera joslas sastāv no trim joslām:
- Augšējā josla
- Apakšējā josla
- Normāls slīdošais vidējais pa vidu
Augšējā un apakšējā josla parasti ir 2 standarta novirzes attālumā no vidējās joslas. Bollinger joslas var izmantot, lai izmērītu pārpirktu un pārpārdotu apstākļus tirgū, kā arī lai noķertu iespējamās tendences maiņas.
Bollinger Bands galvenā ideja ir tāda, ka zemas svārstības periodos cena mēdz palikt augšējā un apakšējā diapazonā, un augsta svārstīguma periodos cena izkļūst no diapazoniem.
Bollingera joslas var izmantot jebkurā laika posmā, bet visbiežāk tās izmanto ikdienas vai nedēļas diagrammās.
Grunts līnija
Ja domājat, ka varat viegli tirgoties jebkurā tirgū, izmantojot tehnisko analīzi, varat to izdarīt. Tomēr visi šie rīki un rādītāji bija tikai tā būtība.
Ir daudz rīku un koncepciju, kas joprojām ir atklātas. Tāpēc es ieteiktu to vairāk izpētīt un rūpīgi praktizēt pirms jums ieguldīt savu naudu jebko.
Ja jums šķiet, ka šis raksts ir noderīgs un vēlaties uzzināt vairāk par tehnisko analīzi, atstājiet komentāru tālāk, un es jums sagatavošu vairāk šādu rakstu. Līdz tam turpiniet mācīties un augt.
Atstāj atbildi