Se você é influenciado de perto pelos mercados financeiros ou não, este artigo vai trazer calafrios na espinha depois de saber o que está acontecendo.
Os mercados globais estão sangrando vermelho. Os relatórios indicam uma perda de cerca de US$ 11 trilhões nos mercados.
O S&P 500 caiu 19%. A NASDAQ, popular por suas ações de alta tecnologia, enfrentou ainda mais ira ao cair mais de 28%.
Os mercados de criptomoedas caíram como chuva e caíram mais de 50%. Luna (um projeto de criptomoeda) caiu mais de 99%.
Sim, isso é o que está acontecendo no mundo, e acredite, ou não, as implicações deste acidente irão afetá-lo fortemente.
Vou tentar quebrar esse cenário de mercado atual, sua semelhança com a recessão global passada e como você pode vencê-lo com as melhores práticas.
Então, vamos pular para isso e ver por que esse acidente aconteceu em primeiro lugar?
Por que os mercados globais estão em baixa?
Não há uma única razão que trouxe uma pressão de venda tão grande globalmente. Com muitos eventos acontecendo em todo o mundo ao mesmo tempo, os mercados tiveram que cair algum dia.
Mas aqui estão algumas das razões que levaram ao banho de sangue dos mercados financeiros.
1. O pico da inflação nos EUA
O medo do aumento da inflação foi claramente visível por algum tempo nos EUA, e finalmente aconteceu. O índice de preços ao consumidor (CPI) é o método de medir a taxa de variação no preço de commodities e serviços ao longo de um período de tempo.
Os preços dos bens e serviços dispararam e a leitura do IPC para o mês de abril aumentou 8.3% ao ano, um nível que os consumidores americanos viram pela primeira vez desde a década de 1980.
Este aumento alarmante da inflação pode continuar a prejudicar os mercados se não for acompanhado por salários mais elevados. Influenciou até as empresas, pois suas despesas aumentaram tremendamente.
Embora a capacidade de ganho tenha aumentado, as margens de lucro estão sendo reduzidas e, portanto, estão afetando diretamente os mercados. Tudo isso está prejudicando diretamente a confiança dos consumidores, o que está se refletindo nas ações das companhias abertas.
2. A Crise da Guerra Rússia-Ucrânia
Os mercados globais começaram a subir para novas máximas depois de controlar a pandemia quando Putin decidiu bagunçar tudo novamente. A invasão russa da Ucrânia acabou sendo um evento chave na queda dos principais mercados financeiros.
A Rússia importa cerca de 10% do petróleo mundial, e a guerra trouxe muitas irregularidades no comércio. À medida que a União Europeia e os EUA proibiram as importações de petróleo russo, as empresas começaram a gastar mais em transporte, à medida que os preços do petróleo dispararam para níveis recordes.
Isso criou uma queda acentuada nas expectativas de crescimento e nas previsões de lucros, resultando em queda nos preços das ações.
3. Ação do Fed sobre as taxas de juros
O Federal Reserve dos Estados Unidos trouxe diversas normas para combater a alarmante inflação no país. Para manter a inflação de 2% para os próximos tempos, os federais aumentaram as taxas de juros em 0.5%. Este é o maior aumento da taxa de juros desde 2000, e o resultado é claramente visível.
Embora as taxas de juros não se destinam a empurrar para baixo o mercado de ações, prejudica as ações.
À medida que as taxas de juros aumentam, as empresas tendem a gastar menos, o que acaba causando uma queda no ritmo de crescimento da economia. Assim, afeta diretamente os preços das ações.
4. Interromper a Cadeia de Suprimentos
A pandemia do COVID-19 prejudicou a economia global e seu impacto ainda é muito proeminente. As cadeias de suprimentos também foram fortemente afetadas devido à pandemia e ao seguinte bloqueio global.
Empresas gigantes sofreram com a escassez de produtos quando a produção parou. Isso resultou em um fornecimento inadequado de produtos para atender às necessidades e demandas do cliente.
Tudo isso diminuiu o lucro da empresa e resultou em uma queda nos preços de suas ações.
5. Queda maciça na produção da China
A China é a segunda maior economia do mundo e o país com a mão de obra mais barata. Muitas grandes empresas como Apple e Tesla estabeleceram suas unidades de fabricação no país.
Como a pandemia mais uma vez atingiu o país, a cadeia de suprimentos do país foi mais uma vez atingida. Isso causa uma escassez de oferta, o que eleva os preços dos produtos.
Esta é a bolha pontocom 2.0?
Esta é a pergunta que está assombrando todos os investidores neste momento. Eu encontrei alguns fatos realmente interessantes para apoiar esta afirmação, e foi isso que eu descobri.
Semelhante à bolha das pontocom, quando todas as empresas que adicionaram “.com” ao seu nome tiveram sucesso da noite para o dia, as coisas aconteceram exatamente da mesma forma com criptomoedas e DeFi.
Como se costuma dizer que a história não repete três ou quatro, mas rima. Isso é o que está acontecendo recentemente.
1. Índices Semelhantes
Há também um movimento semelhante nos índices de 2022 e 2000.
Correções de mercado não são algo raro, mas um despejo maciço em pouco tempo não é algo que acontece todas as manhãs. O crash de 2000 testemunhou um crash de mais de 80%, o que trouxe o NASDAQ de volta aos níveis de 1996.
Da mesma forma, o impulso pós-COVID-19 viu uma enorme corrida de alta no mercado, mas como a correção começou quatro e vários fatores negativos atingiram o mundo, parece estar utilizando todas as bombas, pois o NASDAQ caiu 30% em questão de meses.
2. Bolha da Amazon e Netflix
Assim como nos tempos de Dotcom, à medida que a pandemia de Covid-19 desacelerou, gigantes da tecnologia como Amazon e Netflix aumentaram suas produções. Com grandes investimentos para atender às necessidades e demandas dos clientes, todas as empresas de tecnologia parecem ter gastado demais e contratado demais.
O resultado é claramente visível nos gráficos abaixo.
As Netflix relatado, sua perda de assinantes pela primeira vez, e Amazon continua a enfrentar avisos legais em todo o mundo, eles parecem estar absorvendo todo o boom que fizeram no impulso pós-covid.
A Amazon, que dobrou seu valor em apenas quatro meses, caiu 40% em apenas três meses. Enquanto a Netflix, que estava em uma corrida de touros dos sonhos há anos, mergulhou na piscina com uma queda de 73% em 5 meses.
O motivo é, sem dúvida, o excesso de contratações e as perdas das empresas que se seguiram. Essa situação reproduz exatamente a bolha das pontocom.
No entanto, mesmo com algumas semelhanças, o cenário atual não lembra exatamente uma bolha. Sem dúvida, algumas empresas estão supervalorizadas, mas estão precificadas próximas ao seu preço razoável, pois apresentam muito potencial de crescimento.
Se você os comparar com seus pares em 2000, eles estão muito melhor posicionados. A correção acentuada colocou todos os gigantes da tecnologia em alerta, à medida que continuam pesquisando e desenvolvendo em seu benefício. É muito claro que eles estão bem cientes de seus erros do passado e, desta vez, eles se certificarão de que não se desfarão.
O que vem a seguir para os mercados?
Ninguém pode cronometrar os mercados. Há muita coisa em jogo enquanto você tenta prever seu próximo movimento. No entanto, é melhor estar seguro do que correr mais riscos.
A situação atual prova que o pior infelizmente ainda não passou. Com a invasão russa ainda em andamento, os mercados globais continuam a temer. Os Feds indicaram que a inflação veio para ficar, e a economia precisa de algum tempo para respirar.
As empresas de tecnologia também estão sofrendo uma enorme escassez de produtos e serviços devido à paralisação da China. Todas essas situações mostram que os mercados ainda podem cair ainda mais.
Mas, como você investe seu dinheiro nos mercados em tais condições?
Ou você deve vender seu portfólio existente com prejuízo?
Não se preocupe. A próxima seção informa exatamente qual pode ser a melhor decisão em tais situações.
Lista de tarefas para se preparar para esta condição de mercado
Há muita especulação sobre a situação atual do mercado. No entanto, fazer algumas jogadas inteligentes pode lhe render um bom dinheiro.
1. Escolha ações em sua capacidade de ganho
O tempo de investir em qualquer coisa que estava bombeando e obtendo ganhos rápidos acabou agora. Ganhar dinheiro em uma corrida de touros é muito mais fácil do que sobrevivendo em um mercado de urso.
Tente investir naquelas empresas que têm uma boa capacidade de ganho. Quando uma liquidação maior atingir os mercados, essas serão as empresas que se manterão fortes em condições adversas.
2. Objetivo de Dividendos
Sim, os dividendos são a nova fonte de renda para muitas pessoas. É bastante óbvio que as ações que pagam dividendos não são muito afetadas por quedas repentinas que ocorrem nos mercados. Isto é por causa de seus fundamentos fortes.
3. Não tente cronometrar o mercado
Se você está ficando ganancioso com os preços das ações em queda e quer pegar o fundo, então você pode fazer parte dos 99% das pessoas que perdem dinheiro nos mercados. Em vez de pegar o fundo, é mais seguro colocar seu dinheiro quando as ações estão se recuperando e começam a mostrar sinais de crescimento.
4. Faça investimentos mais seguros
Este é o momento em que você diversifica seu portfólio para investimentos mais seguros, se não estiver com prejuízo. Considere investir em SIPs, fundos mútuos, e títulos. Estes são os investimentos menos voláteis em tais movimentos de mercado.
5. A melhor coisa a fazer é não fazer nada
Às vezes, não fazer nada pode fazer maravilhas e, nos mercados de ações, é ainda mais proeminente. Se o seu portfólio não estiver em baixa, considere fazer uma pausa nos mercados financeiros.
Essas falhas e despejos de flash são realmente incomuns, e as previsões falham todos os dias nessas condições. Então, é melhor esperar que os mercados se acalmem do que ficar gananciosos e perder seus investimentos.
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