چه از نزدیک تحت تأثیر بازارهای مالی باشید یا نه، این مقاله پس از دانستن اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است، باعث ایجاد لرز در ستون فقرات شما می شود.
بازارهای جهانی در حال قرمز شدن هستند. گزارش ها حاکی از زیان 11 تریلیون دلاری در بازارها است.
شاخص S&P 500 19 درصد سقوط کرد. NASDAQ که به دلیل سهامهای فناوری سنگین خود محبوبیت دارد، با افت بیش از 28 درصدی با خشم بیشتری مواجه شد.
بازارهای کریپتو مانند بارندگی سقوط کردند و بیش از 50 درصد کاهش یافتند. لونا (یک پروژه ارز دیجیتال) بیش از 99 درصد سقوط کرد.
بله، این چیزی است که در جهان میگذرد، و باور کنید، یا نه، پیامدهای این تصادف به شدت بر شما تأثیر خواهد گذاشت.
من سعی خواهم کرد این سناریوی بازار فعلی، شباهت آن با رکود جهانی گذشته، و اینکه چگونه می توانید با بهترین شیوه ها آن را شکست دهید، بشکنم.
بنابراین، بیایید به آن بپریم و ببینیم که چرا چنین تصادفی در وهله اول اتفاق افتاد؟
چرا بازارهای جهانی کاهش یافته است؟
هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین فشار فروش عظیمی را در سطح جهانی ایجاد کند. با وقوع بسیاری از رویدادها در سراسر جهان به طور همزمان، بازارها مجبور شدند روزی سقوط کنند.
اما در اینجا به برخی از دلایلی که منجر به حمام خون بازارهای مالی شد اشاره می کنیم.
1. افزایش تورم در ایالات متحده
ترس از افزایش تورم مدتی در ایالات متحده به وضوح قابل مشاهده بود و در نهایت این اتفاق افتاد. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) روشی برای اندازه گیری نرخ تغییر در قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی است.
قیمت کالاها و خدمات سر به فلک کشیده و شاخص CPI برای ماه آوریل سالانه 8.3 درصد افزایش یافته است، سطحی که مصرف کنندگان آمریکایی برای اولین بار از دهه 1980 شاهد آن بوده اند.
این افزایش نگران کننده تورم در صورتی که با دستمزدهای بالاتر مطابقت نداشته باشد، می تواند به بازارها آسیب برساند. حتی بر شرکت ها تأثیر گذاشته است زیرا هزینه های آنها به شدت افزایش یافته است.
اگرچه ظرفیت سود افزایش یافته است، اما حاشیه سود در حال کاهش است و بنابراین مستقیماً بر بازارها تأثیر می گذارد. همه اینها به طور مستقیم به اعتماد مصرف کنندگان لطمه می زند که در سهام شرکت های دولتی منعکس می شود.
2. بحران جنگی روسیه و اوکراین
زمانی که پوتین تصمیم گرفت دوباره همه چیز را به هم بزند، بازارهای جهانی برای رسیدن به اوجهای جدیدتر پس از مهار همهگیری شروع به صعود کرده بودند. تهاجم روسیه به اوکراین یک رویداد کلیدی در سقوط بازارهای مالی عمده بود.
روسیه حدود 10 درصد نفت جهان را وارد می کند و جنگ باعث بی نظمی های زیادی در تجارت شد. از آنجایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده واردات نفت روسیه را ممنوع کردند، شرکت ها شروع به هزینه های بیشتری برای حمل و نقل کردند زیرا قیمت نفت به بالاترین حد خود رسید.
این امر باعث کاهش شدید انتظارات رشد و پیشبینی سود شد و در نتیجه قیمت سهام کاهش یافت.
3. اقدام فدرال در مورد نرخ بهره
فدرال رزرو ایالات متحده چندین هنجار را برای مقابله با تورم نگران کننده در این کشور وضع کرد. فدرال رزرو برای حفظ تورم 2 درصدی در آینده، نرخ بهره را 0.5 درصد افزایش داد. این بزرگترین افزایش نرخ بهره از سال 2000 است و نتیجه آن به وضوح قابل مشاهده است.
اگر چه نرخ بهره به معنای پایین آوردن نرخ بهره نیست بازار سهام، به سهام آسیب می رساند.
با افزایش نرخ بهره، شرکت ها تمایل به هزینه کمتری دارند که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد می شود. بنابراین، به طور مستقیم بر قیمت سهام تأثیر می گذارد.
4. زنجیره تامین را مختل کنید
همهگیری COVID-19 به اقتصاد جهانی آسیب رساند و تأثیر آن هنوز بسیار برجسته است. زنجیرههای تامین نیز به دلیل همهگیری و قرنطینه جهانی زیر به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
با توقف تولید، شرکت های غول پیکر با کمبود محصولات مواجه شدند. این امر منجر به عرضه ناکافی محصولات برای برآوردن نیازها و خواسته های مشتری شد.
همه اینها باعث کاهش سود شرکت و کاهش قیمت سهام آن شد.
5. کاهش شدید تولید در چین
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با ارزان ترین نیروی کار است. بسیاری از شرکت های بزرگ مانند اپل و تسلا واحدهای تولیدی خود را در این کشور راه اندازی کرده اند.
از آنجایی که همهگیری یک بار دیگر کشور را درنوردیده است، زنجیره تامین کشور بار دیگر ضربه بزرگی خورده است. این امر باعث کمبود عرضه می شود که باعث افزایش قیمت محصولات می شود.
آیا این حباب دات کام 2.0 است؟
این سوالی است که در حال حاضر ذهن هر سرمایه گذار را درگیر کرده است. من حقایق بسیار جالبی برای حمایت از این بیانیه پیدا کردم، و این چیزی است که متوجه شدم.
مشابه حباب دات کام، زمانی که هر شرکتی که ".com" را به نام خود اضافه کرد، یک شبه موفق شد، دقیقاً در مورد ارزهای رمزپایه و DeFi نیز اتفاقات مشابهی رخ داد.
همانطور که معروف است که تاریخ سه چهار را تکرار نمی کند، بلکه قافیه می کند. این چیزی است که اخیراً در حال وقوع است.
1. شاخص های مشابه
همچنین حرکت مشابهی در شاخص های 2022 و 2000 وجود دارد.
اصلاحات بازار چیز نادری نیست، اما یک تخلیه عظیم در مدت زمان کوتاه چیزی نیست که هر روز صبح اتفاق بیفتد. سقوط سال 2000 شاهد سقوط بیش از 80 درصدی بود که NASDAQ را به سطح سال 1996 بازگرداند.
به طور مشابه، افزایش پس از کووید-19 شاهد رشد گسترده ای در بازار بود، اما با شروع اصلاح چهار و عوامل منفی مختلف، به نظر می رسد که از همه پمپ ها استفاده می کند زیرا NASDAQ در مدت زمان کوتاهی 30 درصد کاهش یافته است. ماه ها.
2. حباب آمازون و نتفلیکس
درست مانند زمان Dotcom، با کاهش سرعت همه گیری کووید-19، غول های فناوری مانند آمازون و نتفلیکس تولیدات خود را افزایش دادند. با سرمایه گذاری های هنگفت برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتری، به نظر می رسد همه شرکت های فناوری بیش از حد هزینه کرده اند و بیش از حد استخدام کرده اند.
نتیجه به وضوح در نمودارهای زیر قابل مشاهده است.
As نت فلیکس گزارش شده، از دست دادن مشترک آن برای اولین بار، و آمازون همچنان با اخطارهای قانونی در سراسر جهان مواجه است، به نظر می رسد که آنها تمام رونقی را که در تقویت پس از کووید ایجاد کردند جذب می کنند.
آمازون که ارزش خود را در عرض چهار ماه دو برابر کرده بود، تنها در سه ماه 40 درصد کاهش یافته است. در حالی که نتفلیکس که سال ها در یک بازی گاو نر رویایی بود، در طی 73 ماه با سقوط 5 درصدی در استخر شیرجه زد.
دلیل آن بدون شک استخدام بیش از حد و زیان شرکت های پس از آن است. این وضعیت دقیقاً حباب دات کام را تکرار می کند.
با این حال، حتی با وجود برخی شباهت ها، سناریوی فعلی دقیقاً شبیه یک حباب نیست. بدون شک برخی از شرکت ها بیش از حد ارزش گذاری شده اند، اما قیمتی نزدیک به قیمت معقول خود دارند زیرا پتانسیل رشد زیادی را نشان می دهند.
اگر آنها را با همتایان خود در سال 2000 مقایسه کنید، آنها در موقعیت بسیار بهتری قرار دارند. این اصلاح شدید تمام غولهای فناوری را در حالی که به تحقیق و توسعه به نفع خود ادامه میدهند، آماده کرده است. کاملاً واضح است که آنها به خوبی از اشتباهات گذشته خود آگاه هستند و این بار مطمئن می شوند که قطعه قطعه نشوند.
آینده برای بازارها چیست؟
هیچ کس نمی تواند بازارها را زمان بندی کند. در حالی که سعی می کنید حرکت بعدی آن را پیش بینی کنید، چیزهای زیادی در خطر است. با این حال، ایمن بودن بهتر از ریسک کردن بیشتر است.
وضعیت فعلی ثابت می کند که بدترین ها متاسفانه تمام نشده است. با توجه به اینکه تهاجم روسیه همچنان در حال حرکت است، بازارهای جهانی همچنان نگران هستند. فدرال رزرو نشان داده است که تورم باقی مانده است و اقتصاد به مدتی برای نفس کشیدن نیاز دارد.
شرکت های فناوری نیز به دلیل توقف چین از کمبود شدید محصولات و خدمات رنج می برند. همه این موقعیتها نشان میدهد که بازارها همچنان میتوانند پایینتر روند.
اما، چگونه در چنین شرایطی پول خود را در بازارها سرمایه گذاری می کنید؟
یا باید سبد موجود خود را با ضرر بفروشید؟
نگران نباشید. بخش بعدی به شما می گوید که بهترین تصمیم در چنین شرایطی چه می تواند باشد.
لیست کارهایی که باید برای این شرایط بازار آماده شوید
گمانه زنی های زیادی در مورد وضعیت فعلی بازار وجود دارد. با این حال، انجام برخی حرکات هوشمندانه می تواند پول خوبی برای شما به ارمغان بیاورد.
1. سهام را بر اساس ظرفیت درآمد خود انتخاب کنید
زمان سرمایه گذاری در هر چیزی که باعث افزایش سرعت و سود سریع می شد اکنون به پایان رسیده است. کسب درآمد در یک مسابقه گاو نر بسیار ساده تر از این است زنده ماندن در بازار نزولی.
سعی کنید در شرکت هایی سرمایه گذاری کنید که ظرفیت درآمدزایی خوبی دارند. هنگامی که فروش بزرگتری به بازارها وارد می شود، این شرکت ها هستند که در شرایط نامطلوب قدرت خود را حفظ می کنند.
2. هدف برای سود سهام
بله، سود سهام منبع درآمد جدید برای بسیاری از افراد است. کاملاً بدیهی است که سهامی که سود سهام پرداخت میکنند، چندان تحت تأثیر سقوط ناگهانی که در بازارها رخ میدهد، نیستند. این به دلیل پایه های قوی آنها است.
3. سعی نکنید زمان بازار را تعیین کنید
اگر با کاهش قیمت سهام حریص می شوید و می خواهید به کف دست پیدا کنید، می توانید بخشی از 99 درصد افرادی باشید که در بازارها ضرر می کنند. به جای پایین آمدن، مطمئنتر است که پول خود را زمانی که سهام در حال برگشت هستند و نشانههایی از رشد نشان میدهند، بگذارید.
4. به دنبال سرمایه گذاری امن تر بروید
این زمانی است که اگر ضرر ندارید، سبد خود را برای سرمایهگذاری مطمئنتر متنوع میکنید. سرمایه گذاری در SIP ها را در نظر بگیرید، صندوق سرمایه گذاری مشترک، و اوراق قرضه. اینها کمترین نوسان سرمایه گذاری در چنین حرکات بازار هستند.
5. بهترین کار این است که هیچ کاری انجام ندهید
گاهی اوقات، انجام هیچ کاری معجزه می کند و در بازارهای سهام، این امر بیشتر به چشم می خورد. اگر پرتفوی شما کاهش نیافته است، می توانید از بازارهای مالی فاصله بگیرید.
چنین تصادفها و تخلیههای فلاش واقعاً غیرعادی هستند و پیشبینیها هر روز در این شرایط شکست میخورند. بنابراین، بهتر است منتظر بمانید تا بازارها حل شوند تا اینکه حریص شوید و سرمایه گذاری خود را از دست بدهید.
پاسخ دهید