بازار سهام تحقیق یک تجارت دشوار است.
ابزارهای بسیار زیادی وجود دارد، و راههای بسیار متفاوتی برای انجام آن وجود دارد - و حتی اطلاعات و دادههایی بیشتر از آن چیزی است که بتوانید به آن دست بزنید!
اصلا از کجا شروع می کنی؟
آنجاست که من وارد می شوم!
اولین سوال من این است که چرا می خواهید از این ابزارها استفاده کنید؟
آیا برای تجزیه و تحلیل حرکت سهام و پیش بینی آینده آن است؟
ابتدا اجازه دهید در مورد تحلیل تکنیکال و بنیادی صحبت کنیم.
اینها دو روش متفاوت برای فکر کردن به بازار معاملات هستند و واقعاً برای کمک به تصمیم گیری شما مفید هستند.
تجزیه و تحلیل فنی می گوید مهم نیست که چرا یک سهم بالا یا پایین می رود، فقط مهم است که اکنون چگونه است.
تحلیل فاندامنتال می گوید که مهم نیست یک سهام چگونه ارزش گذاری می شود، مهم این است که چه چیزی آن را با ارزش می کند.
هر دوی این رویکردها بسته به اینکه چگونه می خواهید به استراتژی سرمایه گذاری خود نزدیک شوید، می توانند مفید باشند.
در اینجا من به شما بینشی در مورد 9 ابزار محبوب برای تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار سهام در هند ارائه می دهم:
پورتال مغز تجارت
شما باید در انتخاب سرمایه گذاری بسیار مراقب باشید.
یک تصمیم اشتباه می تواند پول شما را بسوزاند و ممکن است متحمل ضررهای زیادی شوید. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید قبل از خرید سهام، تحقیق و تحلیل مناسبی در مورد آن انجام دهید.
برای به دست آوردن بهترین بازده در بازار سهام، تحقیق کامل ضروری است.
برای انجام تحقیقات و تحلیل سهام کارآمد، پورتال Trade Brains می تواند بهترین انتخاب شما باشد.
من پورتال Trade Brains را برای تجزیه و تحلیل بنیادی توصیه می کنم زیرا دارای تمام ویژگی هایی است که سرمایه گذاران بازار سهام برای انجام تحلیل بنیادی سهام به آن نیاز دارند.
بیایید نگاهی به آن ویژگی های کلیدی بیندازیم:
- تجزیه و تحلیل بنیادی: ماژول تحلیل بنیادی به شما کمک می کند تا سلامت کسب و کار، عملکرد گذشته و چشم انداز آن را درک کنید.
- میتوانید صورتهای مالی، نسبتها، نمودارها و سایر ابزارها را در یک صفحه مشاهده کنید.
- شما به راحتی می توانید هر سهامی را به لیست تماشای خود اضافه کنید و بدون هیچ زحمتی آن را پیگیری کنید.
- شما می توانید به راحتی عملکرد نمونه کارها و سابقه معاملات خود را در هر زمان با دقت و شفافیت بررسی کنید.
قیمت گذاری: نسخه اولیه Trade Brains Portal است رایگان و نسخه پرمیوم آن با قیمت 399 روپیه به مدت یک ماه در دسترس است. روپیه 1999/- به مدت یک سال، و روپیه. 3999/- به مدت 3 سال.
نوار بلیط
چه بخواهید در سهام سرمایه گذاری کنید، سهام، یا طلا، تصمیم گیری می تواند بسیار چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر برای اولین بار سرمایه گذار هستید.
شما اطلاعات کافی در مورد اینکه در چه چیزی باید سرمایه گذاری کنید و کجا باید سرمایه گذاری کنید ندارید.
من Tickertape را دوست دارم زیرا به شما هوش تجاری لازم برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری بهتر را می دهد.
اطلاعات بینش فاش شده توسط Tickertape توسط دادههایی که مستقیماً از بورسها به دست میآیند قدرت میگیرند و شامل یک تجربه معاملاتی همهجانبه با روندهای بازار، خلبان خودکار، نمودارهای قابل سفارشیسازی و ویژگی ردیابی پورتفولیو برای ردیابی همه سرمایهگذاریهای شما است.
Tickertape دارای ویژگی های زیر است:
- امکان قیمت گذاری دقیق سهام. توانایی انجام محاسبات پیچیده با سرعت رعد و برق، و توانایی ذخیره مقادیر زیادی از داده ها به طور قابل اعتماد.
- قیمت گذاری سهام یکی از ویژگی های مهم Tickertape است زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه ای بگیرند. این کار با در نظر گرفتن تمام عواملی که بر ارزش سهام تأثیر می گذارد انجام می شود.
- توانایی دسترسی سریع به حجم زیادی از داده ها یکی دیگر از ویژگی های کلیدی Tickertape است که ابزارهای مورد نیاز برای تصمیم گیری عاقلانه سرمایه گذاری را در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید از این اطلاعات برای ارزیابی اینکه آیا ارزش سهام خاصی در طول زمان افزایش می یابد یا کاهش می یابد، استفاده کنید.
- قیمت سهام در زمان واقعی میتوانید بهروزترین قیمتها را برای هر سهمی که به آنها علاقه دارید، با بالا کشیدن صفحات علامت آنها مشاهده کنید.
- در هر صفحه، ما یک تابلوی بحث ارائه کردهایم که در آن سرمایهگذاران میتوانند سؤال بپرسند، افکار خود را به اشتراک بگذارند، و بازخورد دیگران را در مورد سهام خاص دریافت کنند.
قیمت گذاری: نسخه Basic Tickertape رایگان است و نسخه Pro آن با قیمت 118 روپیه به مدت یک ماه در دسترس است. روپیه 336 به مدت 3 ماه. روپیه 637/- به مدت 6 ماه و روپیه. 1133/- به مدت یک سال.
SimplyWall St
آیا تا به حال به سرمایه گذاری در بورس فکر کرده اید اما کمی سردرگم شده اید؟
بیا با آن روبرو شویم؛ حتی اگر مقداری مطالعه کرده باشید و تمام تلاش خود را برای تحقیق در مورد بازار سهام انجام داده باشید، همیشه به نظر می رسد اطلاعات و جزئیات زیادی برای بررسی وجود دارد.
Simply Wall St یک منبع آنلاین است که سادگی بیشتری را نسبت به برخی سایتهای دیگر ارائه میکند و به شما نمایشی بصری از نحوه عملکرد بازار سهام ارائه میدهد.
Simple Wall St راه حل یک مرحله ای برای علاقه مندان به امور مالی است تا قیمت سهام، ETF و صندوق های مشترک را در زمان واقعی دریافت کنند. از اخبار بیش از 100 هزار شرکت بهروز باشید، فهرستهای نظارتی سفارشی بسازید و حداقل 25 متغیر را تجزیه و تحلیل اساسی انجام دهید.
در اینجا برخی از بهترین ویژگی های Simple Wall St آورده شده است:
- Simply Wall St یک رابط کاربری ساده و آسان برای کمک به سرمایه گذاران جدید در تصمیم گیری سرمایه گذاری مطمئن ارائه می دهد.
- این پلتفرم یک راه سرگرم کننده و تعاملی برای شروع کار با یک سبد سرمایه گذاری و تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری در شرکت های مختلف ارائه می دهد.
- این پلتفرم همچنین برای سرمایه گذاران با تجربه ای که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و کشف فرصت های جدید برای کسب بازده هستند بسیار مفید است.
- سیستم امتیازدهی آنها رتبه بندی واضح و شفاف سهام را بر اساس الگوریتم های اختصاصی ارائه می دهد.
قیمت گذاری: طرح اولیه SimplyWall St رایگان است. برنامه Premium با 10 دلار در ماه و طرح نامحدود با 20 دلار در ماه در دسترس است.
جیکا
جیکا یک ابزار سرمایه گذاری است که توسط سرمایه گذاران خرد برای سرمایه گذاران خرد ایجاد شده است. به نظر من جیکا در طراحی اینفوگرافیک برتر است.
این واقعا داده ها را برای چشم و مغز تجسم و ساده می کند.
با چنین رابط کاربری زیبا و جداول منظم، نمی توانم تصور کنم که دوباره جداول متنی معمولی را بخوانم.
ابزارهای ارائه شده توسط Jika برای تحقیقات بازار سهام در اینجا آمده است:
- Traffic Tool: این ابزار میزان ترافیک وب سایت را برای یک شرکت خاص نمایش می دهد. من متوجه شدم که این به طور بالقوه می تواند به شما کمک کند تا اعداد آینده را پیش بینی کنید، که همینطور هم شد.
- Value Investing Simulator: این ابزار مانند یک بازی با چالش است. شما می توانید شرکت های خاصی را ارزیابی کنید تا ببینید آیا مفروضات شما پس از تجزیه و تحلیل یک شرکت دیگر درست است یا خیر.
- Screener Stock: Screener به شما امکان می دهد با جستجوی معیارها، سهام را پیدا کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید سهامی را پیدا کنید که درآمد آن کمتر از بدهی آن باشد، شرکت هایی را نشان می دهد که آن معیارها را دارند.
- همتا یاب: ابزار Peers به شما امکان می دهد یک شرکت را جستجو کنید و لیستی از شرکت های مختلف را که مقایسه می کنند دریافت کنید.
قیمت: نسخه پایه جیکا رایگان است و نسخه پرمیوم آن با قیمت 5.99 دلار به مدت یک ماه و نسخه Teams آن با قیمت 14.99 دلار برای یک ماه در دسترس است.
MarketsMojo
بازارهای مالی هند همیشه غیرقابل پیش بینی بوده اند و بازارهای سهام از نوسانات بالایی رنج می برند و ارز یکی از پرمعامله ترین ارزها در جهان است.
یک سرمایهگذار غیرعادی که به دنبال سرمایهگذاری 10,000 روپیه یا بیشتر در سهام است، ممکن است به فکر خرید سهام فناوری نباشد، زیرا آنها یکی از بالاترین نسبتهای مربوط به قیمت سهام به پول را دارند، زیرا معمولاً بسیار بیش از حد ارزش گذاری میشوند.
MarketsMojo یک پلتفرم منحصر به فرد و مفید ایجاد کرده است که به سرمایه گذاران الگوریتم ها و گزارش های تحقیقاتی مبتنی بر علم داده در طیف گسترده ای از بازارهای سهام در سراسر جهان ارائه می دهد.
این پلت فرم مقصد مناسبی برای متخصصان مالی، موسسات و سرمایه گذاران فردی است که می خواهند جلوتر از بازار باقی بمانند.
گزارشهای تحقیقاتی آن بخشهایی مانند بانکداری و بیمه، کالاهای سرمایهای، کالاهای مصرفی، و لوازم جانبی خودرو و خودرو، امور مالی - تامین مالی خرد و NBFCs، مراقبتهای بهداشتی، زیرساختها و آب و برق (برق) و غیره را پوشش میدهد.
یکی از بهترین ویژگی هایی که در مورد MarketsMojo دوست دارم این است که تیم آن با تیم های مدیریتی مصاحبه می کند تا دیدگاه های آنها را ارزیابی کند.
در اینجا بهترین ویژگی های MarketsMojo آمده است:
- اولین چیزی که در مورد MarketsMojo متوجه خواهید شد رابط کاربر پسند آن است که به کاربران امکان می دهد به راحتی در آن حرکت کنند. صفحه اصلی تمام اطلاعات کلیدی را که برای انجام تحلیل خود بدون هیچ زحمتی نیاز دارید نمایش می دهد. میتوانید تماسهای خرید یا فروش، فهرست Nifty 50، محرکهای بازار، خلاصه بازار و موارد دیگر را بررسی کنید.
- غربالگر آنها به شما امکان می دهد سهام را بر اساس پارامترهای مختلف مانند رشد فروش، رشد EPS، حاشیه سود خالص و غیره پیدا کنید. همچنین می توانید فیلترهایی مانند بخش و سقف بازار را برای دریافت لیست سهام خود که مطابق با نیازهای شما هستند اعمال کنید.
- آنها همچنین یک ویژگی جالب به نام Mojo Rank دارند که همه شرکت های فهرست شده را رتبه بندی می کند.
قیمت گذاری: MarketsMojo طرح سرمایه گذاری بنیادی (MF) با قیمت روپیه در دسترس است. 9999/- به مدت 13 ماه، طرح تماس های فنی (MT) با قیمت 4999 روپیه /- برای 13 ماه در دسترس است، و بسته Combo حرفه ای Mojo با قیمت روپیه در دسترس است. 12999/- به مدت 13 ماه.
Trendlyne
انواع مختلفی از پلتفرم های نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل سهام و کاوش ایده وجود دارد.
اگرچه برخی از آنها مزایای خاصی مانند عمق اطلاعات، داده های قیمت، وضوح نمودار، سرعت و غیره دارند.
Trendlyne بستر مناسبی برای غربالگری و تجزیه و تحلیل سهام است. دارای گزینه های سفارشی سازی پیشرفته، ترسیم نمودار و طراحی ساده و در عین حال ظریف است. ابزارهای قدرتمند آن به هر تاجری اجازه می دهد تا در سرمایه گذاری خود بهره وری بیشتری داشته باشد.
Trendlyne راه حل یکپارچه ای را به معامله گران کمی ارائه می دهد که هر آنچه را که نیاز دارند در یک مکان و در یک زمان ارائه می دهد.
در زیر برخی از بهترین ویژگی های Trendlyne شرح داده شده است:
- صفحه نمایش قدرتمند سهام با 10 سال داده در بیش از 600 معیار
- بیش از 30 شاخص فنی و اساسی را ارائه می دهد که همیشه با کلیک یک دکمه در دسترس هستند.
- تجزیه و تحلیل نمونه کارها سفارشی با ردیاب نمونه کارها و شبیه ساز نمونه کارها
- تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته با ابزارهای نموداری پیشرفته و بیش از 30 نشانگر فنی بسیار پیچیده
- داده های تحلیل بنیادی پیشرفته مانند حاشیه ها، نسبت ها، سودآوری و سایر معیارهای به دست آمده از صورتهای مالی شرکتها
- Trendlyne ابزارهای تجزیه و تحلیل پورتفولیو را در اختیار شما قرار می دهد که به شما امکان می دهد سرمایه گذاری های خود را پیگیری کنید و مطمئن شوید که آنها مطابق با اهداف شما بهینه عمل می کنند.
قیمت گذاری: طرح پایه Trendlyne با 119 روپیه در ماه و 1190 روپیه در سال در دسترس است. برنامه GuruQ با 219 روپیه در ماه و 2190 روپیه در سال در دسترس است. طرح StratQ با 9900 روپیه در سال در دسترس است.
فینولوژی تیکر
چه کسی نمی خواهد حرکت سهام را بهتر پیش بینی کند؟
خواه یک صندوق بازنشستگی بزرگ، مدیر صندوق سرمایه گذاری متقابل رده بالا، یا یک سرمایه گذار مستقل باشید که به دنبال کسب این مزیت بیشتر در پورتفولیوی خود هستید.
Finology Ticker تجزیه و تحلیل کامل سهام را تنها در یک مکان، با گزینه های غربالگری و سفارشی سازی قدرتمند ارائه می دهد، بنابراین می توانید بهترین سهام را برای خرید یا فروش پیدا کنید.
پلت فرم نرم افزاری تیک آن به شما امکان می دهد شرکت هایی را که به آنها علاقه دارید بیشتر ارزیابی کنید.
بیایید به بهترین ویژگی های Finology Ticker نگاه کنیم:
- ویژگی «روند» Finology Ticker به شما اطلاعاتی درباره صعودی یا نزولی بودن روند عمومی بازار/بخش میدهد.
- ویژگی "Stocks" در Finology Ticker به شما اطلاعاتی در مورد اینکه آیا سهام خاصی بر اساس پارامترهای فنی خاصی مانند RSI و Bollinger باند صعودی یا نزولی است، می دهد.
- ویژگی «رویدادها» Finology Ticker به شما اطلاعاتی درباره اقدامات شرکتی مانند بازپرداخت سهام، مسائل پاداش، سود سهام، مسائل حقوقی، ادغام ها، اکتساب ها و غیره
- Finology Ticker با ترکیب جدیدترین فناوری یادگیری ماشینی، میتواند حرکتهای آتی قیمت سهام و شاخصها را بر اساس احساسات فعلی جریان اخبار پیشبینی کند.
قیمت گذاری: طرح Finology Ticker (Finology One) با 499 روپیه در هر ماه در دسترس است.
تیجوری فاینانس
با پشتیبانی از داده های با کیفیت بالا، تیجوری فاینانس یک پلتفرم فینتک است که تلاش میکند دسترسی به اطلاعات بازار را برای همه افزایش دهد.
این یک پلت فرم اطلاعات شرکت است که داده های عمیقی مانند سهم بازار، درآمد، تجزیه، قرار گرفتن در معرض موقعیت مکانی، معیارهای عملیاتی سهامداری و مالی شرکت ها را ارائه می دهد.
من Tijori Finance را دوست دارم زیرا داده های بسیار زیادی دارد.
این وب سایت بیش از 1 میلیارد نقطه داده را پردازش می کند و بیش از 300 میلیون واقعیت و رقم در مورد شرکت های هندی دارد.
پایگاه داده شامل آخرین وضعیت مالی بیش از 2.5 میلیون شرکت و تاریخچه مالی بیش از 1 میلیون شرکت است.
برخی از ویژگی های کلیدی Tijori Finance عبارتند از:
- نمایه شرکت: شما می توانید مشخصات شرکت مفصلی از هر شرکت فهرست شده در هند دریافت کنید.
- داده های کلیدی مالی: می توانید 8 سال داده های مالی کلیدی (ترازنامه، P&L) را دریافت کنید
- معیارهای عملیاتی: می توانید معیارهای عملیاتی حیاتی مانند درآمد بر اساس بخش کسب و کار/جغرافیا، تفکیک درآمد بر اساس صنعت/بخش و غیره را دریافت کنید.
- الگوی سهامداری: می توانید پروموتر، FII، DII و دارایی های عمومی را در طول زمان مشاهده کنید.
- نسبت های مالی: می توانید نسبت های مالی مهم (ROE، ROA و غیره) را دریافت کنید.
قیمت گذاری: برنامه سه ماهه Tijori Finance با قیمت 2000 روپیه و برنامه سالانه آن با قیمت 7500 روپیه در دسترس است.
StockEdge
یکی دیگر از ابزارهای شگفت انگیز در این لیست StockEdge است. این یک راه حل یک مرحله ای برای تمام نیازهای بازار سهام شما است زیرا تجزیه و تحلیل کاملی از بازارهای سهام و سهام ارائه می دهد صندوق سرمایه گذاری مشترک.
StockEdge یکی از بهترین برنامه ها برای گرفتن بهترین تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سهام هند (NSE & BSE) است.
شما به راحتی می توانید هر سهم را تنها با چند کلیک تجزیه و تحلیل کنید. من طیف عظیمی از ویژگی های ارائه شده توسط StockEdge را دوست دارم.
StockEdge دارای ویژگی های زیر است:
- شما می توانید قیمت سهام را در زمان واقعی نظارت کنید،
- میتوانید اخبار شخصیسازی شده را مطابق با نمونه کارها و علایق خود دریافت کنید.
- شما می توانید سهام را با استفاده از شاخص های فنی مختلف مانند میانگین متحرک، RSI، باندهای بولینگر و موارد دیگر تجزیه و تحلیل کنید.
- شما می توانید سهام های مختلف را با استفاده از نمودارهای تعاملی مقایسه کنید،
- شما می توانید یک سهام را با همتایان آن در صنعت مقایسه کنید و روند آن را تجزیه و تحلیل کنید.
- می توانید داده های سهام را از طریق ایمیل، توییتر، فیس بوک و غیره با دوستان خود به اشتراک بگذارید،
قیمت گذاری: اشتراک StockEdge با قیمت 399 روپیه برای یک ماه در دسترس است. روپیه 999/- به مدت 3 ماه. روپیه 2999/- برای یک سال.
Moneycontrol را
آخرین اما نه کماهمیت، اجازه دهید معروفترین ابزار تحقیق بازار سهام هند یعنی Moneycontrol را به شما معرفی کنم.
Moneycontrol که توسط Reliance Industries کنترل می شود، گزارش های مالی، بیانیه های مطبوعاتی، قیمت سهام و اخبار مالی را ارائه می دهد.
Moneycontrol ابزارهای مدیریت مالی شخصی را نیز ارائه می دهد. پلتفرم آن مجموعه ای از اطلاعات یکپارچه و ابزارهای تحلیلی را برای درک اعداد، حقایق، ارقام و نوسانات بازار در خود جای داده است.
من Moneycontrol را دوست دارم زیرا بیشتر داده ها به صورت رایگان در دسترس هستند و حتی اشتراک کاملاً مقرون به صرفه است.
برخی از ویژگی های کلیدی Moneycontrol در زیر ذکر شده است:
- قیمت ها و هشدارهای لحظه ای سهام
- اخبار و به روز رسانی های بازار زنده
- اطلاعات مالی و ارزشیابی شرکت
- ابزارهای سرمایه گذاری و ماشین حساب
- ردیاب نمونه کارها قابل تنظیم
- لیست تماشای شخصی با هشدارهای ایمیل
قیمت گذاری: نسخه Basic Moneycontrol رایگان است و نسخه Pro آن با قیمت 49 روپیه به مدت یک ماه در دسترس است. 399 روپیه/- برای یک سال و روپیه. 999/- به مدت 3 سال.
بنابراین، مهمترین ابزار تحقیق بازار سهام که می توانید برای یافتن سرمایه گذاری های داغ استفاده کنید، چیست؟
در حالی که درست است که همه این ابزارها به شما در کشف فرصتهای سرمایهگذاری کمک میکنند، چیزی که فکر میکنم بیشترین ارزش را دارد دادههای اساسی است.
در نهایت، چیزهایی مانند نسبت قیمت به درآمد و مقادیر بتا چیزی هستند که انتخاب سهام شما را میسازند یا شکست میدهند.
دانستن این دسته از اطلاعات در مراحل اولیه می تواند به شما در شناسایی الماس ها کمک کند، که سود بادآورده ای را برای سبد شما به ارمغان می آورد.
و مانند بسیاری از سرمایه گذاری ها، دانش واقعاً قدرت است!
VIR
من عاشق لیست برنامه ها و ابزارها هستم! من همیشه به دنبال راه های جدیدی برای بهبود مهارت های تجزیه و تحلیل سهام خود هستم.