מסחר במניות הוא משחק בעל סיכון גבוה עם תגמול גבוה.
כאשר אתה סוחר ב שוק המניות ההודי, אתה נכנס לבורסת שווי שוק של 3.4 טריליון דולר (NSE) מלאה בשפע הזדמנויות לסוחרים מתחילים ומומחים.
כדי לסחור בהצלחה, ישנן מספר אסטרטגיות מסחר במניות שסוחר חייב להכיר, ואנו נדון ב-9 המובילים שבהם!
אסטרטגיית הצלבה ממוצעת נע
אסטרטגיית MACD היא אחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר שעוזרת לסוחרים לזהות היפוכי מגמה, רמות כניסה ונקודות יציאה בשוק.
הוא מורכב משני סוגים של ממוצעים, ממוצע נע לטווח קצר וממוצע נע לטווח ארוך.
בכל פעם שהממוצע הנע לטווח הקצר חוצה את הממוצע הנע לטווח ארוך מלמעלה, הוא שולח אות כניסה או קנייה לסוחר, המעיד שהשוק מתהפך כלפי מעלה.
להיפך, כאשר הממוצע הנע לטווח הקצר חוצה את הממוצע הנע לטווח ארוך מלמטה, הוא שולח אות יציאה או מכירה לסוחר המציין שהשוק מתהפך לכיוון מטה.
ניתן לחשב את הממוצעים הנעים על ידי הוספת מחירי המניות על פני פרק זמן קצר וארוך וחלוקתם במספר המניות.
אסטרטגיית סוף יום מסחר
אסטרטגיית המסחר של סוף היום משמשת סוחרים הסוחרים במניות כאשר השווקים עומדים להיסגר.
הסיבה לכך היא שלקראת סוף יום מסחר, מחירי המניות מתייצבים במצב לא תנודתי, ושולחים לסוחרים איתות יציאה או כניסה אידיאליים.
באסטרטגיה זו, סוחר צריך להבין את התנהגות המחיר של המניה באותו יום מסוים בהשוואה ליום הקודם כדי לחזות את התנהגות המחיר שלה למחרת.
אם המניה נסחרה בכיוון מעלה באותו יום מסוים, סביר להניח שהסוחרים קיבלו אות קנייה שכן המניה צפויה להיפתח במחיר גבוה למחרת.
בעוד שאם המניה נסחרת לקראת מגמת הירידה, הסוחרים לרוב יוצאים מהשוק ממש לפני סגירתה, מכיוון שצפויה ירידה במחירי המניות למחרת.
אסטרטגיית מסחר Breakout
אסטרטגיית המסחר Breakout אומרת לסוחרים את המחיר שמעבר לו המניה לא הצליחה לנוע, וכל תנועה מעל או מתחת לטווח הזה שולחת אליהם אות כניסה או יציאה.
כאשר מניה נסחרת נמוך ומיד עולה עם עלייה מתמשכת במחירים, הסוחרים לוקחים פוזיציות ארוכות בשוק כדי להרוויח מהעלייה במחירים.
כאשר מניה יורדת מיד לאחר המסחר לעבר הטווח הגבוה שלה, הסוחרים שוקלים shorting המסחר או יציאה לגמרי מהשוק מכיוון שצפוי שהשוק ימשיך לרדת.
הפילוסופיה מאחורי המסחר בפריצה היא שברגע שמחירי המניות ירדו מתחת לרמת התמיכה או יעברו את רמת ההתנגדות, המחירים יהפכו לתנודתיים יותר באותו כיוון.
אסטרטגיית מסחר בקרקפת
באסטרטגיה זו, מבוצעות מספר עסקאות קטנות באותו יום מסחר כדי לסלק אחוז כלשהו מהרווח מכל עסקה, שכאשר נצברים יחד, הופכים לרמת רווח ניכרת.
סוחר שמטרתו להרוויח מהתנועות הקטנות במחיר חייב להיות בעל אסטרטגיית יציאה מוצקה כדי לצאת מהעסקאות בזמן, כדי למנוע הפסדים, אפילו במניה בודדת.
הסיבה לכך היא שהפסד במניה אחת עלול למחוק רווחים קטנים מ-10 המניות האחרות.
אסטרטגיה זו היא אחת הטובות ביותר למתחילים מכיוון שהיא אינה כרוכה בהשקעה של סכום כסף גדול במשך זמן רב.
כל שעליכם לעשות הוא לפתוח פוזיציה, לחכות שהמחיר יעלה מעט ולסגור אותה לאחר זמן מה כדי ליהנות מהרווחים.
זה כרוך בפחות סיכון מאשר בזמנים אחרים של מסחר כמו מסחר יומי, מסחר בתנופה, מסחר בפוזיציות ועוד.
חדשות אסטרטגיית מסחר
אסטרטגיית המסחר בחדשות היא אחת מאותן אסטרטגיות שכמעט כל סוחר חל במהלך המסחר. בכך, סוחרים סוחרים במניות על בסיס חדשות והודעות מרכזיות אחרות או ציפיות השוק.
יש להעריך את החדשות בזמן לפני ביצוע מהלך, ותקופת הזמן לפני ואחרי החדשות חשובה כדי לבצע את ההימור הנכון בזמן הנכון.
לדוגמה, אם יש חדשות על חברת ABC שהשיקה מוצר חדש גדול, היא שולחת אות קנייה לסוחרים מכיוון שהשוק מצפה שהחברה תתרחב בעתיד ותרוויח יותר הכנסות. יותר ויותר עמדות ארוכות ננקטות בעקבות החדשות.
מצד שני, אם הודעת חדשות מציגה ש-ABC מפטרת 40% מעובדיה, ציפיות השוק מהחברה הזו יורדות ככל שאנשים מרגישים שאולי משהו לא בסדר.
במקרה זה, סוחרים מוכרים את המניות שלהם בחברה מתוך ציפייה שהמחירים ירדו.
טווח אסטרטגיה המסחר
באסטרטגיה זו, סוחר מזהה טווח מסוים שבתוכו הוא מוכר ו לקנות מניות על פני תקופה קצרה.
במיוחד כאשר אין כיוון מסוים בשוק המניות, מסחר בטווח הוא אסטרטגיה מועילה.
הסיבה לכך היא שבשוק מגמתי אין כמעט טווח שאתה יכול לזהות.
אבל, כאשר אין מגמה חזקה בשוק, אתה יכול לסחור בכל מקום קרוב למחיר הנוכחי של המניה כדי להרוויח מתנועות המחירים במהלך הימים הקרובים.
לדוגמה, אם מניה נסחרת ב- Rs. 1000, ואתה מצפה שמחיר המניה יעלה ל- Rs. 1200, טווח המסחר שלך יהיה בין Rs. 1000 ו-Rs. 1200, שם תציב את עמדת הכניסה שלך לימים הקרובים, עד שהמניה תצא מהטווח.
אסטרטגיית מסחר היפוך
סוחרים מומחים משתמשים בעיקר באסטרטגיית המסחר ההיפוך מכיוון שהיא כוללת מסחר נגד כיוון השוק.
לאחר ביצוע הנדרש ניתוח טכני, סוחרים מבצעים הזמנת מכירה במהלך מגמת עלייה בשוק והזמנות קנייה במהלך מגמת ירידה.
רמת התמיכה, שבה המחירים היורדים מפסיקים לרדת ומתחילים לעלות, ורמת ההתנגדות, שבה המחירים העולים מפסיקים לעלות ומתחילים לרדת, מזוהות באסטרטגיה זו כדי להפוך את עמדות היציאה והכניסה האידיאליות.
גם מחירי המסחר הגבוהים והנמוכים ליום נמצאים במעקב צמוד כדי לבצע את הוראת הקנייה במהלך מגמת ירידה באופן שהשוק יתהפך לאחר מכן ולבצע הוראת מכירה במהלך מגמת עלייה בדיוק במקום בו השוק מתחיל לרדת.
אסטרטגיית מסחר פער
פערים בשוק הם אזורים ריקים בטבלת המחירים של המניה המתרחשים עקב תנועה חזקה כלפי מעלה או מטה ללא מסחר ביניהם.
זה קורה בדרך כלל אחרי סוף שבוע מכיוון שזו הפעם היחידה שהשוק נסגר.
סוחרים בדרך כלל מזהים את הפער הזה ועוקבים מקרוב אחר תנועת המניה בשעה הראשונה של פתיחת השוק כדי לזהות את טווח המחירים שבו המניה נסחרת כדי לקבל החלטת יציאה או כניסה.
אם מחיר המניה עובר מעבר לטווח המסוים הזה, הוא שולח אות קנייה לסוחר.
בכל פעם שמחירי המניות יורדים מתחת לטווח, נשלח אות מכירה. האסטרטגיה שימושית מכיוון שהיא עוזרת לסוחרים לחזות מגמות בשוק ולסחור עם השוק, במיוחד.
אסטרטגיה זו מיושמת בצורה הטובה ביותר על תרשימי זמן של מסגרת נמוכה יותר, ולכן היא נגישה בקלות גם לסוחרים מתחילים וגם למומחים.
אסטרטגיה מסחר מגמה
אסטרטגיית המסחר במגמה היא זו שבה הסוחרים מנתחים את כיוון השוק באמצעות קווי מגמה וסוחרים עם השוק.
סוחרים מנתחים את תנועות המחיר בעבר של מניה ומשווים אותה לתנועת המחיר הנוכחית כדי לחזות את תנועות המחיר העתידיות ולבצע עסקאות בהתאם.
במהלך מגמת עלייה, סוחרים מציבים פוזיציית לונג או קנייה עם ציפייה שמחירי המניות יעלו עוד יותר.
במהלך מגמת ירידה, סוחרים או מבצעים הזמנה קצרה או יוצאים מהשוק לגמרי מכיוון שהם מצפים שהמחירים ירדו עוד יותר.
מילים אחרונות
המסחר בבורסה הוא בהחלט לא קל, אבל לא קשה כמו שרוב האנשים חושבים.
על ידי שילוב של כמה אסטרטגיות וניתוח השוק באמצעות אינדיקטורים טכניים, ניתן לבצע עסקאות מוצלחות שיכולות להוביל לרווחים הגונים.
השתמש באסטרטגיות שהוזכרו לעיל כדי לבצע עסקאות מוצלחות בבורסה על ידי זיהוי נקודות הכניסה והיציאה האידיאליות.
השאירו תגובה